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易基债券A基金(110007)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)352,165,824.53525,598,742.35594,788,658.39未公布
2 期末基金资产净值(元)339,649,314.86517,024,454.97588,998,364.94未公布
3 本期净收益(元)4,012,602.152,151,012.0988,268,817.60未公布
4 本期可分配净收益(元)823,062.37未公布420,939.61未公布
5 单位基金资产净值(元)1.001.001.00未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)0.87未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)0.890.421.44未公布
10 累计净值增长率(%)2.9292.0182
11 单位可分配净收益(元)0.00未公布0.00未公布

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