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易基债券A基金(110007)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.0199 1.0565 -0.09%
2008-7-3 1.0208 1.0574 0.02%
2008-7-2 1.0206 1.0572 0.05%
2008-7-1 1.0201 1.0567 0.08%
2008-6-30 1.0193 1.0559 0.09%
2008-6-27 1.0184 1.0550 -0.20%
2008-6-26 1.0204 1.0570 -0.02%
2008-6-25 1.0206 1.0572 0.08%
2008-6-24 1.0198 1.0564 0.02%
2008-6-23 1.0196 1.0562 -0.01%
2008-6-20 1.0197 1.0563 0.03%
2008-6-19 1.0194 1.0560 -0.02%
2008-6-18 1.0196 1.0562 0.00
2008-6-17 1.0196 1.0562 0.00
2008-6-16 1.0196 1.0562 0.04%
2008-6-13 1.0192 1.0558 -0.01%
2008-6-12 1.0193 1.0559 -0.02%
2008-6-11 1.0195 1.0561 -0.08%
2008-6-10 1.0203 1.0569 -0.14%
2008-6-6 1.0217 1.0583 0.00
2008-6-5 1.0217 1.0583 0.02%
2008-6-4 1.0215 1.0581 0.00
2008-6-3 1.0215 1.0581 -0.02%
2008-6-2 1.0217 1.0583 0.02%
2008-5-30 1.0215 1.0581 0.02%
2008-5-29 1.0213 1.0579 0.02%
2008-5-28 1.0211 1.0577 ---
2008-5-27 1.0202 1.0568 0.01%
2008-5-26 1.0201 1.0567 0.04%
2008-5-23 1.0197 1.0563 0.05%
2008-5-22 1.0192 1.0558 0.05%
2008-5-21 1.0187 1.0553 0.07%
2008-5-20 1.0180 1.0546 0.01%
2008-5-19 1.0179 1.0545 0.00
2008-5-16 1.0179 1.0545 0.06%
2008-5-15 1.0173 1.0539 0.01%
2008-5-14 1.0172 1.0538 0.02%
2008-5-13 1.0170 1.0536 0.01%
2008-5-12 1.0169 1.0535 0.02%
2008-5-9 1.0167 1.0533 0.02%
2008-5-8 1.0165 1.0531 0.03%
2008-5-7 1.0162 1.0528 -0.02%
2008-5-6 1.0164 1.0530 -0.01%
2008-5-5 1.0165 1.0531 0.05%
2008-4-30 1.0160 1.0526 0.01%
2008-4-29 1.0159 1.0525 0.02%
2008-4-28 1.0157 1.0523 0.02%
2008-4-25 1.0155 1.0521 0.07%
2008-4-24 1.0148 1.0514 0.01%
2008-4-23 1.0147 1.0513 0.06%
2008-4-22 1.0191 1.0507 0.01%
2008-4-21 1.0190 1.0506 ---
2008-4-18 1.0189 1.0505 -0.01%
2008-4-17 1.0190 1.0506 0.00
2008-4-16 1.0190 1.0506 0.00
2008-4-15 1.0190 1.0506 0.00
2008-4-14 1.0190 1.0506 0.02%
2008-4-11 1.0188 1.0504 0.01%
2008-4-10 1.0187 1.0503 0.01%
2008-4-9 1.0186 1.0502 0.02%

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