基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.408307-08 | 1.4743 | -1.60% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.507007-08 | 2.3420 | -1.12% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.319807-08 | 1.3198 | -0.56% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-长债 | 1.012407-05 | 1.5344 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.391007-08 | 1.3910 | -0.14% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.122007-08 | 1.1220 | -0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.391007-08 | 6.8810 | -1.93% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.531007-08 | 1.5310 | -1.98% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.764007-08 | 2.7640 | -2.02% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.941007-08 | 1.2540 | -2.79% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.373007-08 | 1.3730 | -0.51% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.294007-08 | 1.2940 | -0.92% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.224007-08 | 1.2240 | -2.39% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.322007-08 | 2.3920 | -1.36% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.802007-08 | 0.8020 | 0.00% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143107-08 | 1.1431 | -0.60% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.104007-08 | 2.1040 | -0.61% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.688007-08 | 1.6880 | -1.75% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.180307-08 | 1.5313 | -1.64% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.387907-08 | 1.4723 | -0.04% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.069507-08 | 1.4514 | -0.01% | 开放申购 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.099007-08 | 1.5650 | -0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.128007-08 | 1.1280 | -2.08% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.347007-08 | 1.3470 | -1.46% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.762007-08 | 0.7620 | -2.43% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.976007-08 | 2.0440 | -1.25% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.709007-08 | 0.7810 | -1.39% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.582007-08 | 1.5820 | -1.98% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.313507-08 | 1.3825 | -0.03% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.726007-08 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.958007-08 | 1.0310 | -1.14% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.507807-08 | 1.6186 | -0.05% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117807-08 | 1.3626 | 0.01% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.070007-08 | 1.1200 | -0.09% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052207-08 | 1.2318 | -0.09% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.294007-08 | 1.2940 | -3.22% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.248007-08 | 1.2480 | -3.18% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040307-08 | 1.2844 | -0.03% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.317507-08 | 1.3749 | -0.10% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.949007-08 | 0.9490 | -2.27% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.507707-08 | 1.5077 | -0.05% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.011007-08 | 2.0110 | -1.28% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 1.956007-08 | 1.9560 | -1.31% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067507-08 | 1.3021 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.349507-08 | 1.3495 | -1.11% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.316507-08 | 1.3165 | -1.12% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.161407-08 | 1.2904 | -0.05% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.408907-08 | 1.4089 | -0.88% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.270807-08 | 1.2708 | -2.07% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.233307-08 | 1.2333 | -2.08% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.806407-08 | 4.9800 | -0.87% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.229507-08 | 1.2295 | -3.32% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.429307-08 | 1.4793 | -0.61% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.883107-08 | 1.0247 | -0.24% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269907-08 | 1.2699 | -0.38% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031207-08 | 1.2769 | 0.07% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.294007-08 | 1.2940 | -0.39% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.779907-08 | 0.7799 | -0.59% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.748907-08 | 0.7489 | -0.58% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.107807-08 | 1.1078 | -0.40% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.946007-08 | 0.9460 | -1.82% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.117507-08 | 1.1175 | -0.38% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.982907-08 | 1.9829 | -1.09% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.305407-08 | 1.3054 | -2.31% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.239807-08 | 1.2398 | -2.32% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.292507-08 | 1.2925 | -0.93% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.895607-08 | 2.8956 | -0.69% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.816907-08 | 2.8169 | -0.69% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.972807-08 | 0.9728 | -0.06% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.942207-08 | 0.9422 | -0.06% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787407-08 | 0.7874 | -2.25% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.102007-08 | 1.1020 | -1.25% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041507-08 | 1.0415 | -0.60% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 1.018807-08 | 1.1931 | -0.10% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.010507-08 | 1.0105 | -4.52% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.206807-08 | 1.2068 | -1.44% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.173607-08 | 1.1736 | -1.44% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116407-08 | 1.1929 | -0.01% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111207-08 | 1.1774 | -0.01% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.784407-08 | 0.7844 | -1.59% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027107-08 | 1.1811 | -0.12% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011807-08 | 1.0678 | 0.06% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022907-08 | 1.1558 | -0.07% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.022007-08 | 1.1484 | -0.07% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.830307-08 | 0.8303 | -0.74% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.807307-08 | 0.8073 | -0.75% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.169307-08 | 1.1693 | -0.52% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.135307-08 | 1.1353 | -0.52% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073607-08 | 1.1631 | -0.06% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069607-08 | 1.1534 | -0.06% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.718307-08 | 1.7183 | -3.29% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.093507-08 | 1.1385 | -0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.084307-08 | 1.1204 | -0.03% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.020107-08 | 1.1673 | 0.02% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.365107-08 | 1.4253 | 0.29% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.349607-08 | 1.4001 | 0.28% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 1.052107-08 | 1.1530 | -0.10% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.395507-08 | 1.3955 | -0.46% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.382807-08 | 1.3828 | -0.46% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919607-08 | 0.9196 | -1.51% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911007-08 | 0.9110 | -1.50% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.897507-08 | 0.8975 | -1.01% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.044007-08 | 1.1568 | -0.11% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.043007-08 | 1.1534 | -0.11% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.511307-08 | 0.5113 | -1.20% | 开放申购 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.485507-08 | 0.4855 | -2.37% | 开放申购 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.482407-08 | 0.4824 | -2.37% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031907-08 | 1.1159 | -0.04% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019507-08 | 1.1417 | -0.05% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077507-08 | 1.1205 | -0.04% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061007-08 | 1.1010 | -0.04% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.051107-08 | 1.0511 | -1.62% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.032507-08 | 1.0325 | -1.62% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.844807-08 | 0.8448 | -1.16% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.142007-08 | 1.3080 | -0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.012607-08 | 1.0126 | -0.93% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.991507-08 | 0.9915 | -0.93% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.775507-08 | 0.7755 | -2.03% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.047407-08 | 1.0474 | -1.08% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.030107-08 | 1.0301 | -1.09% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968407-08 | 0.9684 | -1.34% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960307-08 | 0.9603 | -1.35% | 开放申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.125307-08 | 1.1253 | -0.24% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.106407-08 | 1.1064 | -0.24% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063107-08 | 1.0631 | -0.15% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.047807-08 | 1.0478 | -0.16% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.156507-08 | 1.1565 | -1.78% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.136307-08 | 1.1363 | -1.78% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.039907-08 | 1.1271 | -0.12% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.036407-08 | 1.1233 | -0.12% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.537207-08 | 0.5372 | -2.04% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.902207-08 | 0.9022 | -0.21% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.090807-08 | 1.0908 | -0.16% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074507-08 | 1.0745 | -0.18% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.612007-08 | 0.6120 | -1.39% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.592907-08 | 0.5929 | -1.38% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.545107-08 | 0.5451 | -1.45% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.529307-08 | 0.5293 | -1.45% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.695707-08 | 0.6957 | -3.16% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.739507-08 | 0.7395 | -1.79% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.728507-08 | 0.7285 | -1.81% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.527407-08 | 0.5274 | -1.92% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.519607-08 | 0.5196 | -1.93% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075907-08 | 1.1062 | -0.11% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064607-08 | 1.0928 | -0.11% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.826707-08 | 0.8267 | -0.65% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.815107-08 | 0.8151 | -0.66% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.468407-08 | 0.4684 | -1.53% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.461707-08 | 0.4617 | -1.54% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.477807-08 | 0.4778 | -1.08% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.468907-08 | 0.4689 | -1.10% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.382107-08 | 0.3821 | -1.72% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.377007-08 | 0.3770 | -1.72% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.594407-08 | 0.5944 | -1.26% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.592607-08 | 0.5926 | -1.27% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.033407-08 | 1.0334 | -0.40% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.475007-08 | 0.4750 | -1.04% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.468707-08 | 0.4687 | -1.06% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.570507-08 | 0.5705 | -1.40% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.116007-08 | 1.1160 | -0.08% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.102407-08 | 1.1024 | -0.08% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040807-08 | 1.0408 | -0.11% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026907-08 | 1.0269 | -0.11% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.788107-08 | 0.7881 | -0.96% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.645507-08 | 0.6455 | -1.39% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.628807-08 | 0.6288 | -1.40% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050207-08 | 1.0907 | -0.10% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.492207-08 | 0.4922 | -1.78% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.486407-08 | 0.4864 | -1.78% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.453507-08 | 0.4535 | -1.37% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.448507-08 | 0.4485 | -1.36% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.628007-08 | 0.6280 | -1.06% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618307-08 | 0.6183 | -1.06% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.085407-08 | 1.0869 | -0.06% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.764407-08 | 0.7644 | -0.93% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.751407-08 | 0.7514 | -0.92% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.744907-08 | 0.7449 | -0.93% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.731507-08 | 0.7315 | -0.93% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.090207-08 | 1.0902 | 0.04% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.082707-08 | 1.0827 | 0.05% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.860807-08 | 0.8608 | -1.15% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.847707-08 | 0.8477 | -1.14% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.518007-08 | 0.5180 | -0.59% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.507107-08 | 0.5071 | -0.59% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.888207-08 | 0.8882 | -0.84% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.872607-08 | 0.8726 | -0.84% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.409207-08 | 0.4092 | -2.03% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.406207-08 | 0.4062 | -2.05% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.238007-08 | 1.3670 | -1.28% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.485407-08 | 0.4854 | -3.48% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.482207-08 | 0.4822 | -3.48% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.734407-08 | 0.7344 | -1.24% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.717207-08 | 0.7172 | -1.24% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055207-08 | 1.1372 | 0.00% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.497707-08 | 0.4977 | -1.47% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.490707-08 | 0.4907 | -1.47% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092107-08 | 1.0921 | -0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085907-08 | 1.0859 | -0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.549307-08 | 0.5493 | -0.99% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001607-08 | 1.0016 | -0.13% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990507-08 | 0.9905 | -0.13% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.452807-08 | 0.4528 | -0.98% | 开放申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.447707-08 | 0.4477 | -1.00% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.011607-08 | 1.0116 | -0.16% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.498607-08 | 0.4986 | -1.15% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.495107-08 | 0.4951 | -1.14% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.071707-08 | 1.0717 | -0.14% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.064207-08 | 1.0642 | -0.14% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.902907-08 | 0.9029 | -0.62% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.889707-08 | 0.8897 | -0.61% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.683007-08 | 0.6830 | -2.04% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.680007-08 | 0.6800 | -2.03% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056807-08 | 1.0781 | -0.12% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.983507-08 | 0.9835 | -0.95% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.974307-08 | 0.9743 | -0.95% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799407-08 | 0.7994 | -0.66% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787107-08 | 0.7871 | -0.67% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072007-08 | 1.0720 | 0.00% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067007-08 | 1.0670 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.832607-08 | 0.8326 | -0.82% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.821107-08 | 0.8211 | -0.83% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.064007-08 | 1.0640 | -0.03% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.054007-08 | 1.0540 | -0.03% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.650307-08 | 0.6503 | -1.00% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.640607-08 | 0.6406 | -1.02% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.451607-08 | 0.4516 | -2.27% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.448707-08 | 0.4487 | -2.29% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.109007-08 | 1.1090 | -0.18% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.395007-08 | 1.3950 | -0.14% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.518307-08 | 0.5183 | -1.87% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.510207-08 | 0.5102 | -1.88% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.720507-08 | 0.7205 | -0.66% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.709607-08 | 0.7096 | -0.67% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.567007-08 | 0.5670 | -0.60% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.558407-08 | 0.5584 | -0.61% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062307-08 | 1.0811 | -0.12% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.488507-08 | 0.4885 | -2.92% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.485507-08 | 0.4855 | -2.94% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.473007-08 | 0.4730 | -3.13% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.470207-08 | 0.4702 | -3.13% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075407-08 | 1.0754 | -0.13% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065007-08 | 1.0650 | -0.14% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.912707-08 | 0.9127 | 0.13% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.907807-08 | 0.9078 | 0.14% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.751507-08 | 0.7515 | -1.22% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737107-08 | 0.7371 | -1.25% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.667707-08 | 0.6677 | -0.06% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.663907-08 | 0.6639 | -0.05% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073607-08 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.069207-08 | 1.0692 | 0.00% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.646507-08 | 0.6465 | -0.89% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.049307-08 | 1.0493 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.761107-08 | 0.7611 | -0.56% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.945007-08 | 0.9450 | -2.28% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.795307-08 | 1.7953 | -0.87% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.881007-08 | 0.8810 | -1.01% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036307-08 | 1.0864 | -0.03% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.952007-08 | 0.9520 | -1.14% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.323807-08 | 1.3238 | -0.10% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.075807-08 | 1.0758 | -0.08% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.070007-08 | 1.0700 | -0.07% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056007-08 | 1.0560 | -0.03% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.486007-08 | 0.4860 | -2.31% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.483807-08 | 0.4838 | -2.32% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.948907-08 | 0.9489 | -1.63% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.941607-08 | 0.9416 | -1.63% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.955407-08 | 0.9554 | -0.82% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.941807-08 | 0.9418 | -0.82% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.216407-08 | 1.2164 | 0.27% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.212707-08 | 1.2127 | 0.26% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.808907-08 | 0.8089 | -2.06% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.805707-08 | 0.8057 | -2.05% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000907-08 | 1.0009 | -0.22% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997107-08 | 0.9971 | -0.22% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011707-08 | 1.0117 | -0.17% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007407-08 | 1.0074 | -0.17% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.883107-08 | 0.8831 | -2.52% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.879407-08 | 0.8794 | -2.52% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.548107-08 | 0.5481 | -2.11% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.545007-08 | 0.5450 | -2.12% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.112307-08 | 1.1123 | 1.04% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.107707-08 | 1.1077 | 1.02% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.525307-08 | 0.5253 | -2.58% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.520107-08 | 0.5201 | -2.57% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.893207-08 | 0.8932 | -0.79% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.883607-08 | 0.8836 | -0.80% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.624907-08 | 0.6249 | -1.08% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.621207-08 | 0.6212 | -1.08% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724807-08 | 0.7248 | -1.51% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720707-08 | 0.7207 | -1.52% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.745107-08 | 0.7451 | -1.06% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.742307-08 | 0.7423 | -1.07% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052407-08 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049007-08 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.807507-08 | 0.8075 | -0.25% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.804307-08 | 0.8043 | -0.25% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 0.992407-08 | 0.9924 | -2.34% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 0.983507-08 | 0.9835 | -2.34% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.711807-08 | 0.7118 | -3.29% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.709007-08 | 0.7090 | -3.29% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.016007-08 | 1.0160 | -0.18% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.009607-08 | 1.0096 | -0.19% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.642407-08 | 0.6424 | 0.64% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.637207-08 | 0.6372 | 0.63% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.698607-08 | 0.6986 | -2.33% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.696407-08 | 0.6964 | -2.33% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019007-08 | 1.0397 | -0.14% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.042907-08 | 1.0429 | -0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041107-08 | 1.0411 | -0.03% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.783007-08 | 0.7830 | -2.11% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.779907-08 | 0.7799 | -2.13% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035107-08 | 1.0351 | -0.10% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.031907-08 | 1.0319 | -0.11% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.733807-08 | 0.7338 | -1.17% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.731007-08 | 0.7310 | -1.16% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.025607-08 | 1.0256 | -2.33% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.020607-08 | 1.0206 | -2.33% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.847307-08 | 0.8473 | -1.92% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995007-08 | 0.9950 | -0.23% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994007-08 | 0.9940 | -0.24% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 0.978407-08 | 0.9784 | -1.12% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 0.975707-08 | 0.9757 | -1.13% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013007-08 | 1.0253 | -0.13% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025407-08 | 1.0254 | -0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024007-08 | 1.0240 | -0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.991207-08 | 0.9912 | -0.33% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.989207-08 | 0.9892 | -0.33% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.873107-08 | 0.8731 | -1.31% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.871607-08 | 0.8716 | -1.31% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.503007-08 | 1.5030 | -1.05% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.943207-08 | 0.9432 | -1.79% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.940607-08 | 0.9406 | -1.80% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178707-08 | 1.1787 | 0.92% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177707-08 | 1.1777 | 0.92% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.958107-08 | 0.9581 | -1.74% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.007407-08 | 1.0074 | -4.52% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005807-08 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005107-08 | 1.0051 | -0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.225407-08 | 1.2254 | -3.32% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.071607-08 | 1.0716 | -0.13% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.364407-08 | 1.3644 | -0.12% | 限大额 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.902307-08 | 0.9023 | -3.13% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.902107-08 | 0.9021 | -3.12% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950507-08 | 0.9505 | -0.80% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.950007-08 | 0.9500 | -0.80% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.725007-08 | 0.7250 | -0.14% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.069507-08 | 1.0695 | -0.01% | 开放申购 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 0.968807-08 | 3.9385 | -1.17% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 13.721707-08 | 14.3927 | -1.59% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.368307-08 | 3.6735 | -0.49% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.364607-08 | 2.5013 | -0.11% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.217007-08 | 5.7570 | -1.21% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054907-08 | 1.5972 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.591007-08 | 3.2740 | -0.62% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.859007-08 | 2.1090 | -1.72% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.144007-08 | 3.1100 | -0.26% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.120007-08 | 1.9910 | -0.80% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.274007-08 | 2.2220 | -1.16% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.924007-08 | 2.5250 | -0.98% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.131007-08 | 1.7200 | -0.18% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.026007-08 | 2.0260 | -0.44% | 开放申购 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.780007-08 | 2.2250 | -2.20% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.801307-08 | 1.8013 | -1.25% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.301607-08 | 1.6810 | -0.15% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.267907-08 | 1.6207 | -0.15% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.384007-08 | 3.1430 | -1.04% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320807-08 | 1.3208 | -2.24% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.246007-08 | 3.1320 | -1.27% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.333407-08 | 1.5210 | -0.06% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.298307-08 | 1.4794 | -0.06% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092307-08 | 1.0923 | -1.59% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.043007-08 | 2.6430 | -1.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1