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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实多元债券A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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嘉实多元债券A (070015)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-18）： 1.3030 ( 0.00% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限5000.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2008-09-10 基金经理：董福焱李宇昂等类型：债券型-混合二级管理人：嘉实基金资产规模： 15.02亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

嘉实多元债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230023	23附息国债23	3.27%	6,184.64
2	230210	23国开10	2.90%	5,493.03
3	2228017	22邮储银行二级01	2.82%	5,337.50
4	2028017	20农业银行永续债01	2.72%	5,142.74
5	220303	22进出03	2.70%	5,104.17
6	132026	G三峡EB2	1.44%	2,722.49
7	128129	青农转债	0.67%	1,262.30
8	113044	大秦转债	0.57%	1,075.85
9	113064	东材转债	0.45%	843.18
10	123085	万顺转2	0.36%	672.40
11	127088	赫达转债	0.33%	625.03
12	127069	小熊转债	0.29%	552.26
13	127030	盛虹转债	0.26%	485.57
14	113534	鼎胜转债	0.26%	499.84
15	113664	大元转债	0.25%	470.82
16	123172	漱玉转债	0.23%	426.19
17	113050	南银转债	0.21%	389.78
18	128128	齐翔转2	0.21%	406.32
19	123162	东杰转债	0.21%	389.98
20	127083	山路转债	0.19%	354.01
21	123114	三角转债	0.19%	355.04
22	127054	双箭转债	0.19%	356.54
23	127027	能化转债	0.18%	344.14
24	127045	牧原转债	0.18%	337.39
25	127042	嘉美转债	0.16%	305.24
26	111004	明新转债	0.15%	292.72
27	118029	富淼转债	0.15%	289.74
28	123214	东宝转债	0.15%	292.83
29	111019	宏柏转债	0.14%	266.10
30	113051	节能转债	0.14%	267.21
31	118028	会通转债	0.13%	239.51
32	113569	科达转债	0.13%	248.69
33	118014	高测转债	0.13%	250.75
34	110079	杭银转债	0.12%	226.81
35	123142	申昊转债	0.12%	218.41
36	113675	新23转债	0.12%	235.49
37	113685	升24转债	0.12%	234.46
38	123168	惠云转债	0.12%	228.24
39	113648	巨星转债	0.11%	212.16
40	113654	永02转债	0.11%	205.38
41	111017	蓝天转债	0.10%	185.07
42	128137	洁美转债	0.10%	193.57
43	113637	华翔转债	0.10%	185.40
44	113066	平煤转债	0.09%	162.11
45	113629	泉峰转债	0.09%	172.14
46	123204	金丹转债	0.08%	154.22
47	123169	正海转债	0.08%	143.64
48	118024	冠宇转债	0.07%	132.54
49	123212	立中转债	0.07%	136.31
50	128122	兴森转债	0.07%	124.85
51	110087	天业转债	0.06%	119.23
52	110095	双良转债	0.06%	121.55
53	123091	长海转债	0.06%	105.74
54	118041	星球转债	0.06%	112.96
55	118032	建龙转债	0.06%	104.30
56	127078	优彩转债	0.05%	101.68
57	127071	天箭转债	0.05%	101.95
58	127099	盛航转债	0.04%	82.13
59	113653	永22转债	0.03%	62.01
60	113605	大参转债	0.03%	66.00
61	113563	柳药转债	0.02%	44.89
62	123063	大禹转债	0.01%	27.47
63	113656	嘉诚转债	0.00%	3.44

嘉实多元债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2028017	20农业银行永续债01	4.56%	7,147.22
2	230210	23国开10	3.36%	5,273.99
3	2228017	22邮储银行二级01	3.34%	5,245.30
4	220303	22进出03	3.23%	5,070.78
5	220205	22国开05	2.74%	4,303.39
6	132026	G三峡EB2	1.66%	2,609.57
7	128129	青农转债	1.40%	2,199.85
8	113024	核建转债	0.69%	1,085.36
9	113060	浙22转债	0.56%	885.56
10	123169	正海转债	0.52%	811.05
11	113663	新化转债	0.50%	782.30
12	128109	楚江转债	0.46%	724.87
13	113675	新23转债	0.46%	726.95
14	123194	百洋转债	0.45%	706.82
15	127054	双箭转债	0.45%	698.08
16	113064	东材转债	0.42%	655.88
17	127088	赫达转债	0.40%	630.46
18	118013	道通转债	0.37%	577.06
19	127069	小熊转债	0.35%	543.11
20	127064	杭氧转债	0.32%	502.19
21	127027	能化转债	0.32%	494.46
22	110075	南航转债	0.31%	490.54
23	123211	阳谷转债	0.31%	489.86
24	113044	大秦转债	0.30%	475.03
25	123085	万顺转2	0.29%	456.98
26	123184	天阳转债	0.29%	457.59
27	127030	盛虹转债	0.29%	461.45
28	127071	天箭转债	0.28%	441.90
29	110058	永鼎转债	0.24%	379.46
30	113674	华设转债	0.24%	371.39
31	127050	麒麟转债	0.23%	366.60
32	113664	大元转债	0.23%	366.40
33	127078	优彩转债	0.23%	364.76
34	118024	冠宇转债	0.23%	366.47
35	127083	山路转债	0.21%	334.37
36	128128	齐翔转2	0.20%	309.33
37	128066	亚泰转债	0.20%	313.96
38	127042	嘉美转债	0.19%	297.69
39	110073	国投转债	0.18%	277.10
40	127028	英特转债	0.18%	288.50
41	123225	翔丰转债	0.18%	280.89
42	110068	龙净转债	0.17%	268.93
43	111004	明新转债	0.17%	263.44
44	113051	节能转债	0.17%	259.84
45	127043	川恒转债	0.17%	261.87
46	113061	拓普转债	0.16%	252.37
47	128143	锋龙转债	0.16%	245.83
48	123214	东宝转债	0.16%	257.66
49	123082	北陆转债	0.15%	241.72
50	113563	柳药转债	0.15%	237.05
51	111012	福新转债	0.14%	214.84
52	123107	温氏转债	0.14%	221.56
53	113065	齐鲁转债	0.14%	218.99
54	113671	武进转债	0.14%	215.47
55	123152	润禾转债	0.13%	202.40
56	113673	岱美转债	0.13%	207.75
57	123179	立高转债	0.13%	198.16
58	128122	兴森转债	0.13%	199.35
59	113067	燃23转债	0.13%	199.69
60	128141	旺能转债	0.13%	201.85
61	113577	春秋转债	0.12%	190.59
62	118014	高测转债	0.12%	186.99
63	128137	洁美转债	0.12%	189.70
64	128133	奇正转债	0.12%	194.17
65	123160	泰福转债	0.12%	192.77
66	123176	精测转2	0.11%	177.41
67	111017	蓝天转债	0.10%	149.63
68	123130	设研转债	0.10%	159.48
69	118036	力合转债	0.10%	162.13
70	123204	金丹转债	0.09%	143.64
71	110087	天业转债	0.07%	111.84
72	123091	长海转债	0.07%	108.21
73	127020	中金转债	0.06%	93.32
74	128082	华锋转债	0.06%	95.14
75	123063	大禹转债	0.05%	85.62
76	113605	大参转债	0.04%	60.49
77	128083	新北转债	0.02%	25.68
78	127073	天赐转债	0.01%	20.71

嘉实多元债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019709	23国债16	6.14%	12,695.19
2	1928022	19兴业银行二级01	6.03%	12,461.15
3	2228017	22邮储银行二级01	4.56%	9,433.10
4	2128025	21建设银行二级01	4.10%	8,471.07
5	230208	23国开08	3.85%	7,971.25
6	132026	G三峡EB2	1.25%	2,589.13
7	113044	大秦转债	0.54%	1,118.47
8	113024	核建转债	0.54%	1,112.96
9	110079	杭银转债	0.53%	1,089.80
10	123169	正海转债	0.40%	817.70
11	113064	东材转债	0.38%	789.17
12	113050	南银转债	0.37%	755.98
13	110058	永鼎转债	0.33%	689.82
14	113663	新化转债	0.32%	655.18
15	128109	楚江转债	0.32%	665.69
16	110064	建工转债	0.27%	564.28
17	127069	小熊转债	0.27%	558.69
18	123063	大禹转债	0.25%	511.96
19	127054	双箭转债	0.25%	521.29
20	113060	浙22转债	0.24%	487.90
21	123177	测绘转债	0.24%	500.05
22	127044	蒙娜转债	0.24%	504.06
23	123211	阳谷转债	0.23%	479.26
24	127030	盛虹转债	0.23%	482.76
25	118013	道通转债	0.22%	445.16
26	123184	天阳转债	0.22%	454.59
27	123194	百洋转债	0.19%	396.80
28	127037	银轮转债	0.18%	367.02
29	127088	赫达转债	0.18%	373.75
30	128083	新北转债	0.18%	365.18
31	113549	白电转债	0.17%	361.79
32	113673	岱美转债	0.17%	349.20
33	123035	利德转债	0.17%	352.83
34	128076	金轮转债	0.17%	345.62
35	113675	新23转债	0.16%	322.18
36	127083	山路转债	0.16%	336.73
37	127071	天箭转债	0.16%	337.83
38	128066	亚泰转债	0.15%	306.36
39	128128	齐翔转2	0.15%	320.40
40	111004	明新转债	0.14%	293.18
41	113051	节能转债	0.13%	267.98
42	110073	国投转债	0.13%	260.32
43	123085	万顺转2	0.13%	264.49
44	123225	翔丰转债	0.13%	264.28
45	123071	天能转债	0.12%	239.30
46	118034	晶能转债	0.12%	252.65
47	123214	东宝转债	0.12%	256.44
48	127095	广泰转债	0.12%	257.43
49	113664	大元转债	0.11%	237.69
50	123025	精测转债	0.11%	231.72
51	123082	北陆转债	0.11%	226.57
52	113637	华翔转债	0.10%	206.55
53	123179	立高转债	0.10%	198.55
54	123090	三诺转债	0.10%	203.30
55	127078	优彩转债	0.10%	213.33
56	128122	兴森转债	0.10%	212.07
57	113061	拓普转债	0.09%	178.05
58	118014	高测转债	0.09%	192.43
59	123160	泰福转债	0.09%	192.89
60	123188	水羊转债	0.09%	194.61
61	127028	英特转债	0.09%	188.05
62	127049	希望转2	0.09%	189.00
63	128143	锋龙转债	0.09%	186.50
64	128137	洁美转债	0.09%	193.20
65	118036	力合转债	0.08%	168.77
66	123091	长海转债	0.08%	172.42
67	123171	共同转债	0.08%	173.50
68	127064	杭氧转债	0.08%	171.35
69	127050	麒麟转债	0.08%	161.18
70	118012	微芯转债	0.07%	149.98
71	123204	金丹转债	0.07%	139.81
72	113534	鼎胜转债	0.06%	116.34
73	123022	长信转债	0.06%	126.56
74	123152	润禾转债	0.06%	133.58
75	123076	强力转债	0.06%	131.16
76	127075	百川转2	0.06%	122.40
77	110087	天业转债	0.05%	112.72
78	123100	朗科转债	0.05%	93.09
79	123157	科蓝转债	0.05%	111.29
80	123130	设研转债	0.05%	108.34
81	123199	山河转债	0.05%	105.89
82	127042	嘉美转债	0.05%	105.93
83	128082	华锋转债	0.05%	111.88
84	113605	大参转债	0.04%	86.85
85	113629	泉峰转债	0.03%	67.83
86	113641	华友转债	0.03%	56.31
87	123108	乐普转2	0.03%	66.17
88	127020	中金转债	0.02%	49.87
89	128133	奇正转债	0.02%	44.59
90	127073	天赐转债	0.00%	7.96

嘉实多元债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019709	23国债16	4.51%	12,640.02
2	2028018	20交通银行二级	4.45%	12,452.15
3	1928022	19兴业银行二级01	4.42%	12,382.50
4	2228017	22邮储银行二级01	3.31%	9,277.76
5	210203	21国开03	3.30%	9,233.30
6	110079	杭银转债	0.52%	1,454.79
7	113044	大秦转债	0.43%	1,198.06
8	118031	天23转债	0.36%	1,011.51
9	132026	G三峡EB2	0.32%	902.22
10	128109	楚江转债	0.29%	799.33
11	123169	正海转债	0.28%	788.24
12	127069	小熊转债	0.28%	793.39
13	123085	万顺转2	0.27%	743.63
14	113050	南银转债	0.25%	688.01
15	113663	新化转债	0.24%	669.69
16	128128	齐翔转2	0.22%	610.95
17	128143	锋龙转债	0.21%	580.50
18	123184	天阳转债	0.20%	547.50
19	123156	博汇转债	0.20%	572.45
20	127088	赫达转债	0.20%	552.47
21	111000	起帆转债	0.19%	523.32
22	128119	龙大转债	0.19%	528.74
23	110073	国投转债	0.18%	517.26
24	118034	晶能转债	0.18%	503.04
25	127044	蒙娜转债	0.18%	511.20
26	127030	盛虹转债	0.17%	479.72
27	127043	川恒转债	0.17%	463.89
28	113064	东材转债	0.16%	453.34
29	113647	禾丰转债	0.16%	448.44
30	123091	长海转债	0.16%	459.06
31	123162	东杰转债	0.16%	454.58
32	118013	道通转债	0.15%	414.91
33	128133	奇正转债	0.15%	428.94
34	127054	双箭转债	0.14%	400.79
35	113039	嘉泽转债	0.13%	360.73
36	110087	天业转债	0.12%	344.36
37	113048	晶科转债	0.12%	341.89
38	113046	金田转债	0.12%	344.38
39	113634	珀莱转债	0.12%	329.58
40	123108	乐普转2	0.12%	327.41
41	123157	科蓝转债	0.12%	327.29
42	123120	隆华转债	0.12%	340.31
43	127049	希望转2	0.12%	331.18
44	127022	恒逸转债	0.12%	330.47
45	127083	山路转债	0.12%	327.37
46	113051	节能转债	0.11%	307.51
47	113641	华友转债	0.11%	307.91
48	128137	洁美转债	0.11%	296.26
49	127085	韵达转债	0.11%	314.49
50	113024	核建转债	0.10%	276.50
51	113061	拓普转债	0.10%	272.36
52	123114	三角转债	0.10%	277.20
53	127076	中宠转2	0.10%	290.57
54	110090	爱迪转债	0.09%	245.00
55	113640	苏利转债	0.09%	245.92
56	113664	大元转债	0.09%	245.84
57	123048	应急转债	0.09%	241.05
58	123090	三诺转债	0.09%	248.01
59	127020	中金转债	0.09%	264.43
60	128083	新北转债	0.09%	264.19
61	110064	建工转债	0.08%	229.22
62	113549	白电转债	0.08%	216.60
63	113654	永02转债	0.08%	224.95
64	113675	新23转债	0.08%	223.50
65	123087	明电转债	0.08%	228.68
66	123100	朗科转债	0.08%	233.49
67	123151	康医转债	0.08%	216.31
68	123170	南电转债	0.08%	228.44
69	113060	浙22转债	0.07%	186.74
70	113605	大参转债	0.07%	190.17
71	110089	兴发转债	0.06%	172.16
72	111004	明新转债	0.06%	173.15
73	113602	景20转债	0.06%	169.21
74	123071	天能转债	0.06%	181.45
75	123146	中环转2	0.06%	174.12
76	123214	东宝转债	0.06%	178.20
77	123216	科顺转债	0.06%	160.03
78	123220	易瑞转债	0.06%	160.89
79	113629	泉峰转债	0.05%	138.37
80	113660	寿22转债	0.05%	140.48
81	123213	天源转债	0.05%	144.04
82	127027	能化转债	0.05%	138.76
83	128141	旺能转债	0.05%	141.32
84	110058	永鼎转债	0.04%	110.47
85	123160	泰福转债	0.04%	111.41
86	123179	立高转债	0.04%	117.85
87	127071	天箭转债	0.04%	106.73
88	113632	鹤21转债	0.03%	94.86
89	113658	密卫转债	0.03%	80.75
90	123185	能辉转债	0.03%	90.59
91	127050	麒麟转债	0.03%	80.40
92	127016	鲁泰转债	0.03%	77.21
93	113068	金铜转债	0.02%	56.41
94	113674	华设转债	0.02%	57.78
95	118007	山石转债	0.02%	64.08
96	123132	回盛转债	0.02%	55.83
97	118019	金盘转债	0.01%	25.11
98	118014	高测转债	0.01%	39.87
99	123211	阳谷转债	0.01%	36.66

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嘉实多元债券A 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

嘉实多元债券A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

嘉实多元债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

嘉实多元债券A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

嘉实多元债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

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