基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.008711-05 | 1.0087 | 2.56% | 开放申购 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.997811-05 | 0.9978 | 2.57% | 开放申购 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.754611-05 | 0.7546 | 4.59% | 开放申购 |
006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.746911-05 | 0.7469 | 4.59% | 开放申购 |
006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.084711-05 | 1.2627 | 0.01% | 开放申购 |
006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.081711-05 | 1.2557 | 0.02% | 开放申购 |
007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670011-05 | 1.0200 | 3.00% | 开放申购 |
007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.640711-05 | 0.9907 | 2.99% | 开放申购 |
007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.028711-01 | 1.2257 | --- | 暂停申购 |
007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.032811-01 | 1.2428 | --- | 暂停申购 |
008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0578 | --- | 暂停申购 |
008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0276 | --- | 暂停申购 |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 1.058411-05 | 1.1314 | 0.02% | 暂停申购 |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 1.034911-05 | 1.0349 | 0.02% | 暂停申购 |
009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.910511-05 | 0.9105 | 0.02% | 暂停申购 |
009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.891211-05 | 0.8912 | 0.02% | 暂停申购 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 混合型-灵活 | 0.715211-05 | 0.7152 | 2.10% | 开放申购 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 混合型-灵活 | 0.703811-05 | 0.7038 | 2.12% | 开放申购 |
010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.013511-05 | 1.1373 | 0.01% | 开放申购 |
010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.012011-05 | 1.1210 | 0.01% | 开放申购 |
010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 0.939511-05 | 2.3055 | 0.91% | 暂停申购 |
010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 0.926211-05 | 2.2362 | 0.92% | 暂停申购 |
011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.896411-05 | 0.8964 | 0.96% | 开放申购 |
011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.884211-05 | 0.8842 | 0.95% | 开放申购 |
011977 | 格林研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.929611-05 | 0.9296 | 3.17% | 开放申购 |
011978 | 格林研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.917711-05 | 0.9177 | 3.17% | 开放申购 |
014327 | 格林新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.126711-05 | 1.1267 | 3.69% | 开放申购 |
014328 | 格林新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.111511-05 | 1.1115 | 3.68% | 开放申购 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 1.062811-05 | 1.1028 | 0.16% | 暂停申购 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.980911-05 | 0.9809 | -0.01% | 开放申购 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.966711-05 | 0.9667 | 0.00% | 开放申购 |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.147111-05 | 1.3151 | 0.08% | 开放申购 |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.124211-05 | 1.2902 | 0.07% | 开放申购 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.061811-05 | 1.0618 | 0.54% | 开放申购 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055211-05 | 1.0552 | 0.53% | 开放申购 |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.051011-05 | 1.0510 | 0.99% | 开放申购 |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051011-05 | 1.0510 | 1.00% | 开放申购 |
018594 | 格林泓盈利率债 | 债券型-长债 | 1.012411-05 | 1.0424 | 0.01% | 开放申购 |
020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 1.182311-05 | 1.1823 | 3.08% | 开放申购 |
020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 1.180711-05 | 1.1807 | 3.08% | 开放申购 |
020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.002411-05 | 1.0024 | 0.09% | 开放申购 |
020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000011-05 | 1.0000 | 0.09% | 开放申购 |
020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 1.004511-05 | 1.0045 | 0.04% | 开放申购 |
021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002811-05 | 1.0028 | 0.01% | 开放申购 |
021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002211-05 | 1.0022 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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