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| 基金全称 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021903（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期/规模 | 2024年09月20日 / 19.958亿份 |
| 资产规模 | 19.96亿元（截止至：2024年09月20日） | 份额规模 | 19.9584亿份（截止至：2024年09月20日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 基金经理人 | 高洁 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证同业存单AAA指数 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括依法上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与债券、债券回购、货币市场工具等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整、同业存单利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当因市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他非成份券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,但主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的存单市场组合的风险收益特征相似。