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| 基金全称 | 格林研究优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 格林研究优选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011978（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期/规模 | 2021年08月19日 / 4.190亿份 |
| 资产规模 | 0.36亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4070亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 李会忠、刘冬 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富指数收益率*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过深度优选具有长期发展潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板和创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
资产配置策略 本基金将以对公司进行的深入基本面研究为前提,挖掘具有增长潜力且价格合理的股票。在此基础上,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产的动态配置。 股票投资策略 1)行业配置策略 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,从宏观经济、政策层面、行业估值、行业前景和可持续发展能力等角度进行分析,从而确定本基金的行业配置。 2)个股投资策略 本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: a.盈利能力指标(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等) b.经营效率指标(如营业周期、总资产周转率、营运资本周转率、应收账款周转率、存货周转率等) c.财务状况指标(如D/A、流动比率、速动比率等) (2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。本基金股票投资重点关注具备以下特征的上市公司: 1)市场优势,包括上市公司在相关行业拥有较高的市场占有率与品牌知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等。 2)产品优势,包括产品的独特性、核心技术与服务;对产品的定价能力等。 3)其他,例如受中央或地方政府的扶持等构成的其他优势。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。