基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 0.967109-13 | 0.9671 | 0.03% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.615309-13 | 1.6153 | -1.02% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.168309-13 | 1.1683 | 0.05% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.146409-13 | 1.1464 | 0.05% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.333509-13 | 1.3335 | -0.11% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.327109-13 | 1.3271 | -0.12% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.042609-13 | 1.1856 | 0.04% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.044409-13 | 1.1874 | 0.04% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.120709-13 | 1.1861 | 0.08% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.112409-13 | 2.1778 | 0.08% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.140909-13 | 1.2927 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.129409-13 | 1.2781 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.092309-13 | 1.1602 | 0.00% | 开放申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.090209-13 | 1.1577 | 0.00% | 开放申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 0.991609-13 | 0.9916 | -0.91% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 0.970809-13 | 0.9708 | -0.92% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.108709-13 | 1.2492 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.132009-13 | 1.1540 | 0.03% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.139809-13 | 1.1618 | 0.03% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.907009-13 | 0.9070 | -0.94% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899209-13 | 0.8992 | -0.93% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.082809-13 | 1.1250 | 0.06% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.082209-13 | 1.1138 | 0.06% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.362109-13 | 0.3621 | -0.77% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.354809-13 | 0.3548 | -0.76% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.008109-13 | 1.0081 | -0.06% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 0.996509-13 | 0.9965 | -0.07% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.332709-13 | 0.3327 | 0.51% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.327909-13 | 0.3279 | 0.49% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.623709-13 | 0.6237 | 0.24% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.615609-13 | 0.6156 | 0.23% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.550009-13 | 0.5500 | --- | 暂停申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542609-13 | 0.5426 | --- | 暂停申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.821409-13 | 0.8214 | 0.01% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.813009-13 | 0.8130 | 0.01% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.067209-13 | 1.0672 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.065809-13 | 1.0658 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.074909-13 | 1.0801 | 0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.071909-13 | 1.0771 | 0.01% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.352109-13 | 0.3521 | 0.28% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.348209-13 | 0.3482 | 0.29% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911509-13 | 0.9115 | -0.01% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906409-13 | 0.9064 | -0.01% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.511409-13 | 0.5114 | 0.25% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.505909-13 | 0.5059 | 0.26% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.899509-11 | 0.8995 | 0.00% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.895709-11 | 0.8957 | 0.00% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.668609-11 | 0.6686 | -0.09% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.662909-11 | 0.6629 | -0.09% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.782009-11 | 0.7820 | -0.13% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.777109-11 | 0.7771 | -0.12% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964809-13 | 0.9648 | 0.07% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.962409-13 | 0.9624 | 0.07% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.516209-13 | 0.5162 | --- | 暂停申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.513809-13 | 0.5138 | --- | 暂停申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.036909-13 | 1.0369 | 0.09% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.037709-13 | 1.0377 | 0.10% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019809-13 | 1.0198 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020909-13 | 1.0209 | 0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019309-13 | 1.0193 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.385909-17 | 1.4740% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.451509-17 | 1.7170% | 限大额 |
022048 | 中银证券现金管家货币D | 0.417009-13 | 1.1740% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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