基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.629011-06 | 1.6290 | -0.32% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.741511-06 | 1.7415 | -0.56% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.611311-06 | 1.6113 | -0.32% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.732011-06 | 1.7320 | -0.56% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.567911-06 | 0.5679 | -0.44% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.561511-06 | 0.5615 | -0.44% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.829611-06 | 0.8296 | -1.04% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.804211-06 | 0.8042 | -1.05% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.089011-06 | 1.0890 | 0.05% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.081111-06 | 1.0811 | 0.05% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.595811-06 | 0.5958 | -0.53% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093411-06 | 1.0934 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085811-06 | 1.0858 | 0.00% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.973711-06 | 0.9737 | -0.11% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.958611-06 | 0.9586 | -0.11% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.848711-06 | 0.8487 | -0.53% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.600711-06 | 0.6007 | -0.08% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.590711-06 | 0.5907 | -0.08% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791411-06 | 0.7914 | -1.47% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783611-06 | 0.7836 | -1.46% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.867311-06 | 0.8673 | -0.60% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858511-06 | 0.8585 | -0.60% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031911-06 | 1.0319 | 0.00% | 暂停申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094711-06 | 1.0947 | 0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.186711-06 | 1.1867 | -0.81% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.180811-06 | 1.1808 | -0.81% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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