基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.542611-22 | 1.5426 | -3.96% | 开放申购 |
006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.673711-22 | 1.6737 | -2.27% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.525811-22 | 1.5258 | -3.95% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.664411-22 | 1.6644 | -2.27% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.532811-22 | 0.5328 | -4.41% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.526811-22 | 0.5268 | -4.41% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.791111-22 | 0.7911 | -2.62% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.766611-22 | 0.7666 | -2.63% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.101911-22 | 1.1019 | -0.33% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.093711-22 | 1.0937 | -0.35% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.560111-22 | 0.5601 | -3.93% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094511-22 | 1.0945 | 0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086811-22 | 1.0868 | 0.00% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.959511-22 | 0.9595 | -0.93% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.944511-22 | 0.9445 | -0.92% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.816211-22 | 0.8162 | -2.23% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579911-22 | 0.5799 | -3.86% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.570011-22 | 0.5700 | -3.86% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761111-22 | 0.7611 | -2.34% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753511-22 | 0.7535 | -2.33% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.849611-22 | 0.8496 | -2.93% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.840811-22 | 0.8408 | -2.93% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033011-22 | 1.0330 | -0.02% | 暂停申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095811-22 | 1.0958 | 0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 1.108611-22 | 1.1086 | -4.00% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 1.102811-22 | 1.1028 | -4.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1