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| 基金全称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021128（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年09月06日 | 成立日期/规模 | 2024年10月22日 / 3.668亿份 |
| 资产规模 | 3.22亿元（截止至：2024年10月22日） | 份额规模 | 3.2171亿份（截止至：2024年10月22日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 吴胤希 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极的组合管理,力争实现基金资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,通过综合运用久期策略、收益率曲线策略和类属配置策略等固定收益投资策略,在严格控制组合风险的前提下,把握债券市场的投资机会,力争实现组合的稳健增值。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金通过对宏观经济周期、货币财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,对市场利率的变动趋势进行研判,通过调整投资组合的整体久期,有效控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 收益率曲线策略 通货膨胀、经济增长预期、财政货币政策、市场的供需和流动性等因素会对不同期限的利率结构变动产生影响。本基金将持续对宏观经济、政府政策和债券市场进行跟踪研究,对收益率曲线的变动趋势进行研判,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 息差策略 本基金通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 流动性管理策略 本基金将保持组合的流动性在相对较高的水平。通过紧密关注基金申赎情况、资金的季节性波动特征等,对所持有资产的到期日进行均衡配置,合理管理本基金的现金头寸。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原基金份额)所获得的红利再投资基金份额的运作期到期日,与原基金份额的运作期到期日保持一致; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。