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| 基金全称 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越安裕纯债债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018516（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年06月15日 | 成立日期/规模 | 2023年06月26日 / 4.371亿份 |
| 资产规模 | 0.51亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4920亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 周慕华、吴胤希 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极的组合管理,力争实现组合的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,对不同投资品种采取不同的投资策略。在严格控制组合风险的前提下,把握债券市场的投资机会,力争实现组合的稳健增值。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金通过对宏观经济、货币财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,对未来收益率曲线变动趋势进行研判,确定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度、债券市场的供求状况、信用利差的历史统计区间等多个方面,综合考量当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险及信用利差曲线的未来变化趋势;另一方面,本基金将对债券发行人及其发行的债券进行信用分析,参考外部评级机构的信用评级,研究债券发行主体企业的行业景气度、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值。在严格遵守基金合同的约定下,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金所投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级为AA+及以上。其中,本基金投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%。本基金对信用债券评级的认定,将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级,其他信用债采用债项评级。对于没有债项评级的信用债,上述评级参照主体评级。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类品种。 因信用评级变动、证券市场波动、基金规模变动等非基金管理人因素导致信用债投资比例不符合上述约定的,基金管理人应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 息差策略 本基金通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 流动性管理策略 本基金将保持组合的流动性在相对较高的水平。通过紧密关注基金申赎情况、资金的季节性波动特征等,对所持有资产的到期日进行均衡配置,合理管理本基金的现金头寸。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。