基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.498205-10 | 1.7731 | -0.21% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.037705-10 | 2.0377 | 2.30% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.982005-10 | 2.9800 | -1.25% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.959005-10 | 2.9530 | -1.26% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.856005-10 | 1.8560 | 0.05% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.761005-09 | 1.8950 | 0.46% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.114005-10 | 2.0669 | -0.02% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280005-10 | 1.6870 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.733005-10 | 2.6390 | -2.80% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-10 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.776005-09 | 1.9350 | 0.85% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.881005-10 | 1.9830 | -0.95% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.693905-09 | 1.6939 | 0.65% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.453205-10 | 1.4532 | -0.40% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.212005-10 | 2.8040 | -0.85% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.974305-10 | 1.0403 | -0.37% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.724005-10 | 1.7240 | -1.32% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409005-09 | 1.5050 | 0.26% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.373505-09 | 1.3735 | 0.26% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204005-10 | 1.3900 | 0.00% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.347005-10 | 3.1970 | -0.04% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.343005-10 | 3.3430 | 0.06% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.771005-09 | 1.9070 | 0.45% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.090205-10 | 2.0392 | -0.02% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.402605-10 | 1.4026 | -0.02% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.412805-10 | 1.4128 | 0.13% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.495605-10 | 1.4956 | 0.13% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.086705-10 | 2.0867 | -0.23% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.507005-09 | 1.9618 | 0.54% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.394605-10 | 1.4936 | -0.02% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.379905-10 | 1.4789 | -0.02% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.031205-09 | 1.0950 | 1.67% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.017405-09 | 1.0803 | 1.67% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.156705-09 | 1.2226 | -0.17% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404305-09 | 1.5003 | 0.26% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.005405-10 | 2.0054 | 2.30% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.374705-10 | 1.3747 | -1.07% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330805-10 | 1.3308 | -1.08% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.327705-09 | 1.3277 | 1.07% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.805405-10 | 1.8054 | -0.44% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.629105-10 | 1.6291 | -1.13% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.192405-10 | 1.3414 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122305-10 | 1.2143 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.494205-09 | 1.4942 | 1.85% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.941205-10 | 0.9412 | 0.04% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.837005-10 | 1.8370 | -0.61% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-10 | 1.1848 | 0.03% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.162505-09 | 1.1712 | -0.17% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.610305-09 | 0.6103 | 0.64% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047005-09 | 1.2046 | -0.13% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057205-09 | 1.2083 | 0.00% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.183905-10 | 1.1839 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.171305-10 | 1.1713 | 0.02% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003305-09 | 1.0033 | 0.67% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.984505-09 | 0.9845 | 0.67% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063505-10 | 1.1539 | 0.00% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063105-10 | 1.1337 | 0.05% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020805-10 | 1.1678 | 0.00% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.141005-09 | 1.1906 | -0.31% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058805-09 | 1.1558 | -0.10% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.161105-09 | 1.1611 | 0.29% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143805-09 | 1.1438 | 0.28% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.476405-10 | 1.4764 | -1.12% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.980805-09 | 0.9808 | 1.43% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.960105-09 | 0.9601 | 1.43% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154505-09 | 1.3545 | 1.25% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138905-09 | 1.3389 | 1.25% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.097605-10 | 1.1810 | 0.00% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.210105-09 | 2.5851 | 0.01% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.183105-09 | 2.5541 | 0.01% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.974705-09 | 1.1357 | 2.27% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960205-09 | 1.1212 | 2.26% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.751205-09 | 1.7512 | 1.64% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.931505-09 | 0.9315 | 1.57% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112805-10 | 1.1728 | -0.22% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084005-10 | 1.1440 | -0.21% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283705-09 | 1.2837 | 1.28% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.268105-09 | 1.2681 | 1.27% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443805-10 | 1.4438 | -1.60% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.426405-10 | 1.4264 | -1.60% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.979705-10 | 0.9797 | -1.10% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.157205-10 | 1.1572 | 0.00% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.130205-10 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022505-09 | 1.1222 | -0.04% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.097105-10 | 1.0971 | 0.00% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.072705-10 | 1.0727 | 0.00% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.875505-10 | 0.8755 | -1.10% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.821205-09 | 0.8212 | 1.65% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081205-10 | 1.0812 | -0.07% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-10 | 1.0602 | -0.08% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.951105-10 | 0.9511 | 0.00% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.926905-10 | 0.9269 | 0.00% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997605-10 | 0.9976 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980505-10 | 0.9805 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.610905-09 | 0.6109 | 1.87% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.601405-09 | 0.6014 | 1.86% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.780805-10 | 0.7808 | -1.21% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.761205-10 | 0.7612 | -1.22% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058005-09 | 1.0580 | 0.74% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047705-09 | 1.0477 | 0.73% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.182005-10 | 2.1820 | -0.91% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.856005-10 | 1.9570 | -0.96% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.701005-10 | 1.7010 | -1.33% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.782405-10 | 1.7824 | -0.45% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.608105-10 | 1.6081 | -1.14% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.810605-09 | 0.8106 | 1.66% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.728705-09 | 0.7287 | 1.84% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.718105-09 | 0.7181 | 1.84% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.082905-10 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.075205-10 | 1.0752 | 0.02% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.062205-09 | 1.0840 | -0.08% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.059705-09 | 1.0813 | -0.08% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.964805-10 | 0.9648 | -0.37% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.988405-10 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.964605-10 | 0.9646 | -0.01% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684205-10 | 0.6842 | -1.26% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.677005-10 | 0.6770 | -1.27% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.939305-10 | 0.9393 | -0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.917705-10 | 0.9177 | -0.02% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.763705-10 | 0.7637 | 0.01% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.751505-10 | 0.7515 | 0.00% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.812605-09 | 0.8126 | 0.72% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805405-09 | 0.8054 | 0.70% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.099105-10 | 1.0991 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.092405-10 | 1.0924 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.667505-09 | 0.6675 | 2.06% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661805-09 | 0.6618 | 2.07% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735005-10 | 0.7350 | -0.98% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.728705-10 | 0.7287 | -0.98% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.440605-09 | 0.4406 | 0.73% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.436905-09 | 0.4369 | 0.74% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.661905-09 | 0.6619 | 1.13% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.656205-09 | 0.6562 | 1.12% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.808505-09 | 0.8085 | 0.91% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801605-09 | 0.8016 | 0.91% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028905-09 | 1.0289 | 1.41% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.020105-09 | 1.0201 | 1.40% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.673305-10 | 0.6733 | -0.38% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667605-10 | 0.6676 | -0.37% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.743405-10 | 0.7434 | -1.14% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.736605-10 | 0.7366 | -1.14% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.720605-09 | 0.7206 | 1.66% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.711605-09 | 0.7116 | 1.66% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884905-09 | 0.8849 | 0.82% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877905-09 | 0.8779 | 0.83% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.674605-10 | 0.6746 | -0.41% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.663805-10 | 0.6638 | -0.42% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617805-09 | 0.6178 | 1.41% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612705-09 | 0.6127 | 1.41% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.101505-10 | 1.1015 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095605-10 | 1.0956 | 0.02% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.902205-10 | 0.9022 | 0.71% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.894805-10 | 0.8948 | 0.71% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.624005-09 | 0.6240 | 1.55% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.619005-09 | 0.6190 | 1.56% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520605-09 | 0.5206 | 2.36% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.516705-09 | 0.5167 | 2.36% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.839805-09 | 0.8398 | 1.73% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.833505-09 | 0.8335 | 1.73% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.794605-09 | 0.7946 | 1.79% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.787905-09 | 0.7879 | 1.80% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.565005-09 | 0.5650 | 2.04% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.560905-09 | 0.5609 | 2.06% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.906105-09 | 0.9061 | 1.49% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.713805-10 | 0.7138 | -1.22% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.707405-10 | 0.7074 | -1.21% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.954105-10 | 0.9541 | 2.04% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.947705-10 | 0.9477 | 2.03% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.722605-09 | 0.7226 | 1.57% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.717905-09 | 0.7179 | 1.57% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.585405-10 | 0.5854 | -1.35% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.581705-10 | 0.5817 | -1.36% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.053205-10 | 2.0532 | -0.24% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.720005-10 | 1.7200 | -2.77% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105005-09 | 1.1050 | 0.28% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.483805-10 | 1.4838 | 0.13% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.476205-10 | 1.4762 | -0.21% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.476905-09 | 1.4769 | 1.85% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.674705-09 | 1.6747 | 0.66% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.008005-10 | 1.0080 | -0.38% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.270505-09 | 4.2705 | 1.74% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.405305-09 | 3.4053 | 1.31% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.805505-10 | 0.8055 | 0.09% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.805005-10 | 0.8050 | 0.09% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.008205-10 | 1.0082 | 0.00% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.008905-10 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052505-10 | 1.0525 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.049105-10 | 1.0491 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049405-09 | 1.1044 | -0.13% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.145405-09 | 1.1454 | 2.50% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.141705-09 | 1.1417 | 2.49% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065905-10 | 1.0659 | 0.00% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061205-10 | 1.0962 | 0.05% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032705-10 | 1.0707 | 0.04% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049405-10 | 1.0494 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.046605-10 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.691005-10 | 0.6910 | -1.24% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.689805-10 | 0.6898 | -1.25% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984305-09 | 0.9843 | 0.35% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976605-09 | 0.9766 | 0.35% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.053305-10 | 1.0533 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.050205-10 | 1.0502 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018905-10 | 1.0555 | 0.02% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003505-10 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999105-10 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.969105-09 | 0.9691 | 1.52% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.966605-09 | 0.9666 | 1.51% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.024205-09 | 1.0242 | 0.47% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.022105-09 | 1.0221 | 0.46% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.909605-09 | 0.9096 | 1.50% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.861605-10 | 0.8616 | -1.11% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.859305-10 | 0.8593 | -1.12% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.039405-09 | 1.0394 | 2.44% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.037905-09 | 1.0379 | 2.44% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.871605-10 | 0.8716 | -1.10% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956605-10 | 0.9566 | 0.03% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.955605-10 | 0.9556 | 0.04% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.103805-10 | 1.1038 | 1.08% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.102305-10 | 1.1023 | 1.08% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.026405-10 | 1.0264 | 0.31% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.025005-10 | 1.0250 | 0.31% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.877705-10 | 0.8777 | -2.67% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.876805-10 | 0.8768 | -2.68% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.026105-09 | 1.0261 | 0.47% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.025105-09 | 1.0251 | 0.48% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.865905-09 | 0.8659 | 2.06% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.865205-09 | 0.8652 | 2.08% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002704-30 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002604-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.083805-09 | 5.0086 | 1.51% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.092005-10 | 1.8640 | 0.00% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.309005-10 | 5.6240 | -0.32% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.019705-10 | 6.4660 | -0.38% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.283005-09 | 3.3900 | 1.26% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.810005-10 | 2.9470 | -1.34% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.836905-10 | 1.4377 | 0.06% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.022005-10 | 1.8150 | 0.00% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.449405-09 | 3.4944 | 1.31% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.615005-10 | 2.0350 | 0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.545005-10 | 1.9340 | 0.13% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112305-09 | 1.6423 | 0.29% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.063005-10 | 2.0630 | -0.39% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.323605-09 | 4.3236 | 1.74% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.115005-10 | 2.6370 | -0.52% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102905-10 | 1.5631 | -0.17% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.086305-10 | 1.5128 | -0.17% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.851705-10 | 0.8517 | -1.72% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.851005-10 | 0.8510 | -1.71% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923805-09 | 0.9238 | 1.59% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923105-09 | 0.9231 | 1.60% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.011905-09 | 1.0119 | 1.07% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.011105-09 | 1.0111 | 1.07% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003805-09 | 1.0038 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003405-09 | 1.0034 | -0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.128305-10 | 1.1283 | 0.01% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.127405-10 | 1.1274 | 0.00% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.022105-09 | 1.0251 | -0.04% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.063405-09 | 1.0634 | -0.08% | 开放申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.141005-09 | 1.1410 | -0.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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