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国泰金鹿二期基金(020018)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-4 1.0000 1.0000 ---
2008-7-3 --- --- ---
2008-7-2 --- --- ---
2008-7-1 --- --- ---
2008-6-30 1.0000 1.0000 0.00
2008-6-27 1.0000 1.0000 ---
2008-6-26 --- --- ---
2008-6-25 --- --- ---
2008-6-24 --- --- ---
2008-6-23 --- --- ---
2008-6-20 1.0000 1.0000 ---
2008-6-19 --- --- ---
2008-6-18 --- --- ---
2008-6-17 --- --- ---
2008-6-16 --- --- ---
2008-6-13 1.0000 1.0000 ---
2008-6-12 --- --- ---
2008-6-11 --- --- ---
2008-6-10 --- --- ---
2008-6-6 --- --- ---
2008-6-5 --- --- ---
2008-6-4 --- --- ---
2008-6-3 --- --- ---
2008-6-2 --- --- ---
2008-5-30 --- --- ---
2008-5-29 --- --- ---
2008-5-28 --- --- ---
2008-5-27 --- --- ---
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2008-5-23 --- --- ---
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2008-5-15 --- --- ---
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2008-5-12 --- --- ---
2008-5-9 --- --- ---
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