基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.436005-10 | 1.8410 | 0.07% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.390005-10 | 1.7690 | 0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.772005-10 | 1.7720 | -0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.696005-10 | 1.6960 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.592605-10 | 1.5926 | 0.00% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.526705-10 | 1.5267 | -0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.803005-10 | 1.9490 | 0.28% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.765005-10 | 1.9100 | 0.28% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.503005-10 | 2.0450 | 0.33% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.431005-10 | 1.9090 | 0.28% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.721005-10 | 1.7210 | 0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.278005-10 | 3.3220 | 2.15% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.920005-10 | 3.1970 | -0.58% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186305-10 | 1.5449 | 0.00% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175205-10 | 1.4941 | 0.01% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.279005-10 | 1.2790 | 0.24% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.170005-10 | 1.1700 | 0.26% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.391005-10 | 1.4370 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.892005-10 | 1.8920 | 0.80% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.405005-10 | 1.4050 | -0.64% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.729005-10 | 2.7290 | 0.70% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.601005-10 | 2.6010 | -1.03% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.100005-10 | 1.1000 | 0.55% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.317805-10 | 1.3178 | -0.02% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.272505-10 | 1.2725 | -0.03% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.377005-10 | 3.3770 | 2.02% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.021005-10 | 2.0210 | 0.50% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.557005-10 | 1.9810 | 0.13% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.339005-10 | 2.3390 | 0.82% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.814005-10 | 1.8140 | -0.11% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.299005-10 | 1.2990 | 0.31% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.466005-10 | 1.4660 | -0.81% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.031005-10 | 1.0310 | 0.19% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.630005-10 | 1.6300 | -0.12% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.739005-10 | 1.7390 | -0.11% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.465005-10 | 0.4650 | -0.64% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.168005-10 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399005-10 | 1.3990 | 0.43% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.635005-10 | 1.6350 | 0.18% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.498005-10 | 2.4980 | 0.69% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.690005-10 | 2.8790 | 0.19% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.736205-10 | 1.7362 | -0.77% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.697005-10 | 2.6970 | 0.60% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.978005-10 | 2.9780 | -0.60% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.091005-10 | 3.0910 | 0.23% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.728005-10 | 1.7280 | 3.29% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.190005-10 | 1.3530 | 0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.248005-10 | 1.2480 | 0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.602005-10 | 1.6020 | 0.31% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.472005-10 | 2.4720 | 0.61% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.657505-10 | 1.6575 | -0.78% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.362005-10 | 1.3620 | 0.44% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.070005-10 | 1.0700 | -1.20% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.025005-10 | 1.0250 | -1.16% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.214005-10 | 1.2140 | 0.08% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.427005-10 | 1.4270 | 0.07% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.821105-10 | 0.8891 | 1.00% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.183005-10 | 1.1830 | 0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.815005-10 | 1.8150 | 0.28% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022205-10 | 1.2412 | -0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.165005-10 | 1.1650 | -1.35% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114805-10 | 1.2975 | 0.03% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.215705-10 | 1.2157 | 0.22% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.615005-10 | 1.6150 | -0.05% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.770505-10 | 1.0075 | 0.05% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772805-10 | 0.9928 | 0.05% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.648805-10 | 0.6488 | 1.79% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.638505-10 | 0.6385 | 1.80% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052105-10 | 1.0521 | -1.08% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024205-10 | 1.0242 | -1.09% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.661705-10 | 1.6617 | -0.01% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.969105-10 | 1.3057 | 2.78% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.956305-10 | 1.2763 | 2.78% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.157005-10 | 1.1570 | 2.20% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.119205-10 | 1.1192 | 2.19% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.327905-10 | 2.3279 | -0.94% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.256805-10 | 2.2568 | -0.93% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.314305-10 | 1.3143 | 0.11% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.285105-10 | 1.2851 | 0.10% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.135605-10 | 1.1356 | 0.52% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.107905-10 | 1.1079 | 0.52% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.719405-10 | 2.2670 | -0.37% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.655105-10 | 2.1983 | -0.36% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.253405-10 | 1.2534 | -0.01% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136405-10 | 1.1714 | 0.03% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116405-10 | 1.1465 | 0.03% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150505-10 | 1.1505 | 0.24% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132205-10 | 1.1322 | 0.23% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.422005-10 | 1.4220 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.712105-10 | 1.7121 | 0.19% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.673805-10 | 1.6738 | 0.19% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.069205-10 | 1.2125 | -0.02% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046305-10 | 1.6569 | 0.24% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.085005-10 | 1.0850 | 0.18% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.063705-10 | 1.0637 | 0.18% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128705-10 | 1.1614 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106305-10 | 1.1387 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109605-10 | 1.1726 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082805-10 | 1.1458 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.925005-10 | 1.1452 | 0.05% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.100605-10 | 1.1994 | 0.00% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096805-10 | 1.1937 | 0.00% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038605-10 | 1.1490 | 0.03% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034705-10 | 1.1440 | 0.03% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037805-10 | 1.1513 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045305-10 | 1.1620 | 0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059605-10 | 1.1393 | 0.01% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056805-10 | 1.1343 | 0.02% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.321505-10 | 1.3215 | -0.09% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.802405-10 | 0.8024 | 1.01% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.066805-10 | 1.0668 | 4.54% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.030405-10 | 1.0304 | 4.53% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079305-10 | 1.1423 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.299405-10 | 1.2994 | 2.12% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.281405-10 | 1.2814 | 2.11% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.130305-10 | 1.1303 | -0.07% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.093105-10 | 1.0931 | -0.07% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052905-10 | 1.1179 | 0.02% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048005-10 | 1.1053 | 0.02% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882405-10 | 0.8824 | -0.07% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855305-10 | 0.8553 | -0.07% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.083005-10 | 1.0830 | -0.62% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072605-10 | 1.0880 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.048405-10 | 1.1239 | 0.03% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.044705-10 | 1.1202 | 0.03% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154805-10 | 1.1548 | 0.00% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.168905-10 | 1.1689 | 0.21% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.151705-10 | 1.1517 | 0.20% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.031205-10 | 1.0312 | 0.04% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.017205-10 | 1.0172 | 0.04% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654505-10 | 0.6545 | -0.15% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.636605-10 | 0.6366 | -0.16% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.641005-10 | 0.6410 | -0.37% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.623305-10 | 0.6233 | -0.37% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085305-10 | 1.0853 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093005-10 | 1.0942 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.023905-10 | 1.0239 | 0.08% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.020705-10 | 1.0207 | 0.08% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.919005-10 | 2.9190 | -0.58% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.636005-10 | 2.6360 | 0.19% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.208005-10 | 2.2080 | 2.17% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.716005-10 | 0.7160 | 4.66% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-10 | 0.7040 | 4.67% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580605-10 | 0.5806 | 1.20% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.610905-10 | 0.6109 | -0.10% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.599505-10 | 0.5995 | -0.12% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619305-10 | 0.6193 | -0.35% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.603305-10 | 0.6033 | -0.35% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.324005-10 | 3.3240 | 2.03% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.874005-10 | 2.8740 | -0.55% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.641005-10 | 2.6410 | -0.19% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.462005-10 | 2.4620 | 0.70% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.787005-10 | 1.7870 | -0.11% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.535005-10 | 1.9530 | 0.13% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.092305-10 | 1.0923 | 0.27% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.079605-10 | 1.0796 | 0.27% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.627905-10 | 0.6279 | -1.41% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621205-10 | 0.6212 | -1.41% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.033705-10 | 1.0337 | 0.10% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.013405-10 | 1.0134 | 0.10% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.873805-10 | 0.8738 | -0.61% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.872905-10 | 0.8729 | -0.61% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.015905-10 | 1.0159 | -0.07% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.004805-10 | 1.0048 | -0.07% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.956905-10 | 0.9569 | -0.08% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.946605-10 | 0.9466 | -0.07% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.581105-10 | 0.5811 | 0.19% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.571405-10 | 0.5714 | 0.19% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.695605-10 | 0.6956 | 1.10% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.683105-10 | 0.6831 | 1.13% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936905-10 | 0.9369 | 0.07% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926505-10 | 0.9265 | 0.08% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.696805-10 | 0.6968 | 0.00% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.681005-10 | 0.6810 | 0.00% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037405-10 | 1.0790 | 0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035905-10 | 1.0937 | 0.03% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.370005-10 | 1.3700 | 0.37% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.441005-10 | 1.4410 | -0.76% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.753005-10 | 2.7530 | 0.04% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080605-10 | 1.0806 | 0.00% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074205-10 | 1.0742 | 0.00% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.728705-10 | 0.7287 | -0.30% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.726905-10 | 0.7269 | -0.30% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647905-10 | 0.6479 | -0.40% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637305-10 | 0.6373 | -0.42% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.613505-10 | 0.6135 | -1.08% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.611805-10 | 0.6118 | -1.08% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.615905-10 | 0.6159 | -0.39% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.606205-10 | 0.6062 | -0.38% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.671105-10 | 0.6711 | -1.19% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.669605-10 | 0.6696 | -1.18% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.735005-10 | 0.7350 | -0.55% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.720105-10 | 0.7201 | -0.55% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.601005-10 | 2.6010 | -1.74% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.643105-10 | 0.6431 | 4.26% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.631805-10 | 0.6318 | 4.27% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.712005-10 | 1.7120 | -0.06% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.308005-10 | 2.3080 | 0.83% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022405-10 | 1.0224 | 0.03% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.012005-10 | 1.0120 | 0.02% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.782205-10 | 0.7822 | 1.77% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.769905-10 | 0.7699 | 1.77% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842305-10 | 0.8423 | 0.91% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.831505-10 | 0.8315 | 0.90% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.795105-10 | 0.7951 | 0.11% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.781605-10 | 0.7816 | 0.12% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.831805-10 | 0.8318 | 0.52% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.822505-10 | 0.8225 | 0.51% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.866605-10 | 0.8666 | 0.17% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.856405-10 | 0.8564 | 0.18% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.075005-10 | 3.0750 | 0.20% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.613005-10 | 1.6130 | -0.12% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.722205-10 | 0.7222 | -0.86% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.714505-10 | 0.7145 | -0.87% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.057605-10 | 1.0926 | 0.00% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.051905-10 | 1.0869 | 0.00% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.528805-10 | 0.5288 | -1.76% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.525805-10 | 0.5258 | -1.77% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771305-10 | 0.7713 | -0.18% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765205-10 | 0.7652 | -0.18% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-10 | 1.0473 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043705-10 | 1.0437 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040005-10 | 1.0400 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.870805-10 | 0.8708 | -0.79% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.866805-10 | 0.8668 | -0.79% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058705-10 | 1.0587 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055505-10 | 1.0555 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977705-10 | 0.9777 | 0.18% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973105-10 | 0.9731 | 0.20% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.140405-10 | 1.1404 | 1.07% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.135905-10 | 1.1359 | 1.07% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.940705-10 | 0.9407 | -1.60% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.937605-10 | 0.9376 | -1.60% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.610005-10 | 2.6100 | -0.19% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.006805-10 | 1.0068 | 0.97% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.961205-10 | 0.9612 | -0.56% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.960505-10 | 0.9605 | -0.57% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.297805-10 | 1.2978 | 2.12% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.870505-10 | 0.8705 | -0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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