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| 基金全称 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信黄金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518660（主代码） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年03月23日 | 成立日期/规模 | 2020年04月24日 / 5.667亿份 |
| 资产规模 | 4.67亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.8175亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 赵栩 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.50% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率 | 跟踪标的 | 黄金9999 |
本基金通过投资上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,紧密跟踪黄金价格走势,力争实现基金跟踪误差的最小化,为投资者提供可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
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本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,包括:黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。 黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具,用于流动性管理,其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》允许投资的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,或未来上海黄金交易所上市其他标准化黄金合约,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用被动投资策略,主要通过投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约的方式达到跟踪黄金价格的目的。本基金将遴选上海黄金交易所挂盘交易的黄金品种,根据业绩比较基准误差、流动性等因素在各投资品种间进行调整与再平衡。本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金具体的投资策略包括黄金现货交易品种管理策略、现金管理策略等。 1、黄金现货交易品种管理策略 (1)黄金现货交易品种的选择 本基金选择上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约作为主要投资标的,黄金现货合约包括黄金现货实盘交易品种及黄金延期交易品种。黄金现货交易品种可以使投资风险最小化,规避金价之外的因素对本基金价格波动的影响。本基金将选择在上海黄金交易所交易的一种或几种黄金现货合约作为投资标的,力求紧密跟踪金价走势。 (2)组合构建策略 在备选黄金现货交易品种的基础上,本基金将进行黄金现货交易品种的组合构建。 本基金的组合构建主要是指建仓期内的投资策略,将综合考虑备选黄金现货交易品种的跟踪误差、市场流动性、交易手续费、估值基准等因素构建组合,目标是在满足法律法规及基金合同的前提下,力争实现基金跟踪误差的最小化。 (3)组合调整策略 本基金会定期检查组合并进行调整,调整的标准主要是依据组合对于金价的跟踪误差,适当降低跟踪误差大、流动性差的黄金现货交易品种比重,增加跟踪误差小、流动性好的黄金现货交易品种比重,或者是调出跟踪误差大、流动性差的黄金现货交易品种,调入跟踪误差小、流动性好的黄金现货交易品种。 同时,本基金为交易型开放式基金,还会根据申购赎回需求,灵活调整组合,在不影响组合流动性的基础上,结合仓位管理,满足日常的申购赎回需求。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。 未来,如法律法规或监管机构允许本基金投资于其他挂钩黄金价格的金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告,且无需召开基金份额持有人大会。 2、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。 准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提,基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变化,编制基金现金流量表。 持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求,但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果,形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,制定合理的现金资产持有比例。 对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。 随着黄金市场投资工具的发展和丰富,若今后出现了更合理可行的跟踪金价的投资方法和策略,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金分红方式; 3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时,可进行收益分配; 4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为交易型开放式基金,主要投资黄金现货投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。