基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.025005-09 | 1.2530 | -0.08% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.033905-09 | 1.4749 | -0.09% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.179905-09 | 1.3069 | -0.08% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.166305-09 | 1.2943 | -0.09% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038705-09 | 1.1437 | 0.02% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083105-09 | 1.1201 | 0.02% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087705-09 | 1.0877 | 1.56% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063105-09 | 1.0631 | 1.57% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277805-09 | 1.2778 | 1.28% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232705-09 | 1.2327 | 1.27% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.601005-09 | 0.6010 | 0.10% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087405-09 | 1.1974 | -0.02% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079805-09 | 1.1798 | -0.02% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.511505-09 | 0.5115 | 0.49% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.503505-09 | 1.5035 | 0.64% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.169505-09 | 1.4865 | 0.91% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.136205-09 | 1.4462 | 0.91% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.404705-09 | 1.4047 | 0.74% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.426205-09 | 1.4262 | 0.73% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.580805-09 | 0.5808 | 0.10% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.272405-09 | 1.2724 | 0.66% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.261805-09 | 1.2618 | 0.65% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.063905-09 | 1.1139 | -0.08% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.059505-09 | 1.1055 | -0.08% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.007405-09 | 1.0074 | 0.95% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.006705-09 | 1.0067 | 0.95% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.222005-09 | 1.2220 | 1.32% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.206805-09 | 1.2068 | 1.32% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059804-30 | 1.1198 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1119 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.835505-09 | 0.8355 | 0.72% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.828605-09 | 0.8286 | 0.72% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.850905-09 | 0.8509 | 0.72% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.846505-09 | 0.8465 | 0.70% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.796005-09 | 0.7960 | 0.30% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.783605-09 | 0.7836 | 0.31% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.780905-09 | 0.7809 | 0.71% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.764605-09 | 0.7646 | 0.71% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.808205-09 | 0.8082 | 0.56% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.792305-09 | 0.7923 | 0.56% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.929705-09 | 0.9297 | 0.44% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.920105-09 | 0.9201 | 0.45% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911205-09 | 0.9112 | 0.10% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902905-09 | 0.9029 | 0.10% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016005-09 | 1.0780 | -0.04% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883405-09 | 0.8834 | 0.66% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.872005-09 | 0.8720 | 0.67% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022505-09 | 1.0565 | -0.08% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.030105-09 | 1.0301 | -0.05% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022505-09 | 1.0225 | -0.05% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.950405-09 | 0.9504 | 0.31% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.944105-09 | 0.9441 | 0.31% | 开放申购 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.013905-09 | 1.0319 | -0.11% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.922105-09 | 0.9221 | 1.34% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.913605-09 | 0.9136 | 1.34% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.010405-09 | 1.0104 | 0.54% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.007805-09 | 1.0078 | 0.54% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.059905-09 | 1.0599 | 0.93% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.058005-09 | 1.0580 | 0.93% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.530805-09 | 1.2808 | 0.47% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.491205-09 | 1.7612 | 0.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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