基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.203105-07 | 1.2031 | -0.18% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 2.053205-07 | 2.0532 | 0.18% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.192405-07 | 1.1924 | -0.19% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.171505-07 | 1.1715 | -0.20% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.381305-07 | 1.3813 | 0.07% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.375205-07 | 1.3752 | 0.06% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048005-07 | 1.1720 | 0.09% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049905-07 | 1.1739 | 0.09% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.107805-07 | 1.1732 | 0.07% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.088205-07 | 2.1536 | 0.08% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.119904-30 | 1.2717 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109604-30 | 1.2583 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062005-07 | 1.1299 | 0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.062405-07 | 1.1299 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.256205-07 | 1.2562 | -0.56% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.231405-07 | 1.2314 | -0.57% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.096204-30 | 1.2367 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.123605-07 | 1.1456 | 0.03% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.131405-07 | 1.1534 | 0.03% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093605-07 | 1.0936 | -0.04% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.084905-07 | 1.0849 | -0.04% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.070405-07 | 1.1126 | 0.07% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.069905-07 | 1.1015 | 0.07% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.459405-07 | 0.4594 | 0.44% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.451005-07 | 0.4510 | 0.42% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.007805-07 | 1.0078 | 0.05% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.994405-07 | 0.9944 | 0.05% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.027905-07 | 1.0279 | 0.02% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.017205-07 | 1.0172 | 0.02% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.390105-07 | 0.3901 | -0.86% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.385105-07 | 0.3851 | -0.85% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.798305-07 | 0.7983 | -1.09% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.789105-07 | 0.7891 | -1.10% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.666305-07 | 0.6663 | 0.41% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.658205-07 | 0.6582 | 0.40% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.828505-07 | 0.8285 | -0.12% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.821005-07 | 0.8210 | -0.12% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.654505-07 | 0.6545 | -0.14% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.650705-07 | 0.6507 | -0.14% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055505-07 | 1.0555 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054605-07 | 1.0546 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062605-07 | 1.0678 | 0.10% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.060005-07 | 1.0652 | 0.10% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.461905-07 | 0.4619 | -0.13% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.457305-07 | 0.4573 | -0.15% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945105-07 | 0.9451 | 0.12% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940405-07 | 0.9404 | 0.12% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.665205-07 | 0.6652 | -0.08% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.659005-07 | 0.6590 | -0.06% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.696005-07 | 0.6960 | 0.14% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.690205-07 | 0.6902 | 0.13% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.770904-30 | 0.7709 | -1.34% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.765504-30 | 0.7655 | -1.33% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.867104-30 | 0.8671 | -0.89% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.862504-30 | 0.8625 | -0.90% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004105-07 | 1.0041 | 0.14% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002305-07 | 1.0023 | 0.13% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.689305-07 | 0.6893 | -0.38% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.686705-07 | 0.6867 | -0.38% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022305-07 | 1.0223 | 0.10% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021705-07 | 1.0217 | 0.10% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014405-07 | 1.0144 | 0.02% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017305-07 | 1.0173 | 0.09% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-07 | 1.0164 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.431305-07 | 1.5930% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.497805-07 | 1.8370% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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