基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.679704-30 | 2.0077 | -0.21% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.090804-30 | 1.1008 | 0.04% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088804-30 | 1.0888 | 0.03% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.087204-30 | 1.0872 | 0.03% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.102604-30 | 1.1866 | 0.13% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.226404-30 | 1.2264 | 0.07% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.201404-30 | 1.2014 | 0.07% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.989904-30 | 0.9899 | -0.82% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.986404-30 | 0.9864 | -0.82% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.060704-30 | 1.3207 | 0.15% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010504-30 | 1.1265 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.112604-30 | 1.1126 | 0.04% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.911804-30 | 0.9118 | -0.05% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.908004-30 | 0.9080 | -0.06% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031404-30 | 1.1064 | 0.18% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028404-30 | 1.0914 | 0.19% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.121104-30 | 1.1615 | 0.06% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.523104-30 | 0.5231 | -0.49% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.130704-30 | 1.2257 | 0.15% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.111604-30 | 1.2066 | 0.14% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.056004-30 | 2.1510 | -0.34% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031504-30 | 1.1535 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.521404-30 | 0.5214 | -0.50% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.990804-30 | 0.9908 | -0.28% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.975404-30 | 0.9754 | -0.28% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 0.999604-30 | 0.9996 | -0.11% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.987604-30 | 0.9876 | -0.10% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.897504-30 | 0.9575 | -0.14% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.885704-30 | 0.9457 | -0.15% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.017004-30 | 1.0170 | -1.55% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.020404-30 | 1.0204 | -0.01% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.012004-30 | 1.0120 | -0.01% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.635904-30 | 1.8759 | -0.21% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.769104-30 | 0.7691 | -0.39% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.760404-30 | 0.7604 | -0.38% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.921104-30 | 0.9293 | -0.07% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.038604-30 | 1.1451 | 0.08% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.555204-30 | 0.5552 | -1.02% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551204-30 | 0.5512 | -1.02% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.579604-30 | 0.5896 | -0.84% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.573304-30 | 0.5833 | -0.85% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.112604-30 | 1.1126 | 0.04% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.864804-30 | 1.1048 | -0.97% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.560004-30 | 0.5600 | -1.10% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.554804-30 | 0.5548 | -1.09% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.972804-30 | 0.9728 | 0.02% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.263004-30 | 1.5480 | 1.12% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.721104-30 | 0.7211 | -0.08% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.715604-30 | 0.7156 | -0.07% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.418004-30 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.456004-30 | 1.4560 | -0.27% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.913204-30 | 0.9132 | -0.41% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.906504-30 | 0.9065 | -0.41% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.767404-30 | 0.7674 | -0.76% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.763004-30 | 0.7630 | -0.77% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.025404-30 | 1.0554 | 0.16% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.024604-30 | 1.0516 | 0.15% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897104-30 | 0.9071 | -0.55% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.893504-30 | 0.9035 | -0.56% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001004-30 | 1.0010 | -0.06% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997904-30 | 0.9979 | -0.06% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.999604-30 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.999204-30 | 0.9992 | --- | 暂停申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.038504-30 | 1.0385 | 0.44% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.037004-30 | 1.0370 | 0.44% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 0.999204-30 | 0.9992 | 0.13% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.999104-30 | 0.9991 | 0.13% | 暂停申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.036004-30 | 1.0360 | -1.52% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.756604-30 | 1.7566 | -0.07% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型-灵活 | 0.937004-30 | 1.4720 | 0.11% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.669004-30 | 1.6690 | 0.00% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.984004-30 | 1.5390 | 0.00% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.259004-30 | 1.7330 | 0.00% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.076004-30 | 1.6250 | 0.00% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.470004-30 | 1.4700 | -0.27% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.088004-30 | 2.1830 | -0.33% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.711204-30 | 1.9242 | -1.47% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.679904-30 | 1.6799 | -1.48% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.728904-30 | 0.8589 | -0.57% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.667004-30 | 0.6670 | -0.58% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.875304-30 | 1.2373 | -0.97% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.567004-30 | 1.6870 | -0.35% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.537804-30 | 1.5378 | -0.35% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.430004-30 | 1.5200 | 0.00% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.268004-30 | 1.5570 | 1.12% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 1.103604-30 | 1.1036 | 0.02% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 1.098004-30 | 1.0980 | 0.02% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.477004-30 | 1.6320 | 0.14% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.440004-30 | 1.5650 | 0.14% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.085404-30 | 1.3008 | 0.14% | 限大额 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.125304-30 | 1.4375 | 0.13% | 限大额 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.047804-30 | 1.2428 | 0.04% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.054804-30 | 1.2181 | 0.04% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.401504-30 | 1.4015 | -0.08% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.349204-30 | 1.3492 | -0.07% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.039304-30 | 1.2808 | 0.07% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.046604-30 | 1.2321 | 0.07% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-长债 | 1.065204-30 | 1.3352 | 0.15% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-长债 | 1.253604-30 | 1.4200 | 0.19% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-长债 | 1.245604-30 | 1.4065 | 0.20% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.027204-30 | 1.1397 | 0.02% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.084004-30 | 1.2090 | 0.02% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.250704-30 | 1.2907 | 0.09% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.237604-30 | 1.2825 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.373905-03 | 2.0020% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.439505-03 | 2.2460% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.421305-03 | 1.5350% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.486905-03 | 1.7800% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.416105-03 | 1.5180% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.481705-03 | 1.7620% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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