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| 基金全称 | 西部利得天添金货币市场基金 | 基金简称 | 西部利得天添金货币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 675071（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年09月26日 | 成立日期/规模 | 2016年12月05日 / 4.003亿份 |
| 资产规模 | 0.73亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.7314亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 张英、刘心峰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。
暂无数据
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、利率策略 在分析主要经济变量、综合研究宏观经济状况基础上,判断未来的经济前景,预期财政政策、货币政策等宏观经济政策的变化方向。同时分析金融市场资金供求状况,在对影响资金供求的各因素综合分析基础上,判断整个市场的资金流动性及未来变化趋势。 在宏观分析与流动性分析的基础上,确定当前资金的时间价值、流动性溢价等要素,进而确定不同投资品种的流动性、预期收益率,在此基础上,构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化,以满足总体流动性要求。 2、信用债券投资策略 对不同的行业和公司作深入的基本面分析,估算不同行业和公司的信用风险及变化趋势,规避潜在风险较大的投资品种,选择发展趋势向好、信用风险较小、具有相对投资价值的投资品种进行投资。 3、回购策略 在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。同时,密切关注央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。 4、流动性管理策略 对市场资金面的变化(如季节性资金流动、日历效应等)及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,实现对基金资产的结构化管理。在保证满足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提下,获取稳定的收益。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券现券市场上存在着套利机会。基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将采用基本面分析和数量化分析相结合的方法,对资产支持证券的基础资产质量和未来现金流进行分析,估算投资品种的风险和收益,选取具有相对投资价值的投资品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、非金融企业债务融资工具投资策略 本基金投资非金融企业债务融资工具,将根据审慎原则,通过指定严格的投资决策流程和风险控制制度,规避高信用风险行业及主体,定期监测分析非金融企业债务融资工具流动性,适度提高组合收益并控制组合整体久期。本基金对于非金融企业债务融资工具的仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,本基金利用内部信用评级筛选模型,系统跟踪分析非金融企业债务融资工具发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等要素,选择优质个券投资标的,严格控制信用风险,保护基金份额持有人的利益。 8、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下谨慎投资。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6.当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的分配权益; 7. 在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。