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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,938,420.53 | 9,117,600.14 | 16,388,182.35 | 4,000,888.54 |
| 本期利润 | 19,387,509.03 | 12,415,278.11 | 17,628,318.10 | 5,204,799.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.00% | 2.01% | 3.19% | 1.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.40% | 2.08% | 3.63% | 1.96% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 39,510,466.64 | 52,210,396.57 | 31,936,680.94 | 24,443,369.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 506,688,512.33 | 796,598,859.30 | 617,900,895.05 | 658,706,711.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% | 7.94% | 5.74% | 4.04% |
