基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.309805-06 | 1.8245 | 0.84% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.171305-06 | 1.5073 | 1.82% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.962005-06 | 1.9620 | 1.55% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.331105-06 | 1.3311 | 2.59% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.596005-06 | 1.5960 | 0.25% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.869005-06 | 0.8690 | 0.58% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.575205-06 | 1.1742 | 4.51% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.370405-06 | 1.8704 | 0.44% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.517005-06 | 1.5590 | 0.34% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.277405-06 | 1.4164 | 0.84% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.031805-06 | 1.3178 | 0.81% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.025005-06 | 1.3040 | 0.81% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106505-06 | 1.9535 | 3.30% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058605-06 | 1.8836 | 3.29% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.804405-06 | 0.8044 | 2.18% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092805-06 | 1.2975 | 0.06% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.143605-06 | 2.3122 | 0.05% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.306605-06 | 1.3666 | 0.42% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.304905-06 | 1.3649 | 0.42% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.428005-06 | 1.4280 | 0.14% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.603905-06 | 1.6039 | 0.14% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084205-06 | 1.2082 | 0.10% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.377805-06 | 3.3363 | 1.22% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.024705-06 | 1.3247 | 3.20% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.057705-06 | 1.3677 | 3.20% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.552605-06 | 0.5526 | 4.50% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.127305-06 | 1.3091 | 0.08% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.818305-06 | 0.8183 | 0.68% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.877105-06 | 1.3962 | 1.22% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.411705-06 | 1.5017 | 0.58% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.280005-06 | 1.4810 | 0.39% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.939405-06 | 0.9394 | 1.09% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.927905-06 | 0.9279 | 1.08% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.058505-06 | 1.2409 | 0.06% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.030705-06 | 1.2111 | 0.04% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.022505-06 | 1.1957 | 0.05% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.344205-06 | 3.2827 | 1.21% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.080805-06 | 1.2066 | 0.05% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.064805-06 | 1.1906 | 0.05% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.916505-06 | 1.2817 | 1.08% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.033405-06 | 1.2244 | 0.03% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032205-06 | 1.2182 | 0.03% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.166105-06 | 1.2211 | 0.41% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.901205-06 | 1.2627 | 1.07% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.742405-06 | 0.8947 | 2.54% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.721505-06 | 0.8718 | 2.54% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.478305-06 | 0.6741 | 0.72% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.466205-06 | 0.6610 | 0.71% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.948805-06 | 0.9488 | 1.19% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.936905-06 | 0.9369 | 1.18% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913705-06 | 0.9737 | 0.91% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.896305-06 | 0.9563 | 0.90% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.466105-06 | 0.4661 | 0.09% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.455805-06 | 0.4558 | 0.09% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087405-06 | 1.0874 | 0.10% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105605-06 | 2.1301 | 0.05% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808305-06 | 0.8083 | 0.95% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.803705-06 | 0.8037 | 0.94% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.664705-06 | 0.6647 | 2.99% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.657505-06 | 0.6575 | 2.98% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.584405-06 | 0.5844 | 0.59% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.490205-06 | 0.4902 | 0.14% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.481405-06 | 0.4814 | 0.15% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.373105-06 | 1.3731 | 1.35% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.817905-06 | 0.8179 | 2.83% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.806105-06 | 0.8061 | 2.82% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.984705-06 | 0.9847 | 0.09% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.983005-06 | 0.9830 | 0.09% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727705-06 | 0.7277 | 0.14% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720505-06 | 0.7205 | 0.14% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.729505-06 | 0.7295 | 3.39% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.718105-06 | 0.7181 | 3.38% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.234405-06 | 1.2344 | 2.58% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.041305-06 | 1.0413 | 0.42% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037305-06 | 1.0373 | 0.43% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928505-06 | 0.9285 | 0.95% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.924405-06 | 0.9244 | 0.93% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.025705-06 | 1.0357 | 0.23% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.021205-06 | 1.0312 | 0.05% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.742605-06 | 2.3506 | 1.62% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.937705-06 | 0.9377 | 2.96% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.933605-06 | 0.9336 | 2.94% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.017205-06 | 1.0172 | 2.09% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.015205-06 | 1.0152 | 2.07% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027405-06 | 1.0274 | 0.06% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026305-06 | 1.0263 | 0.05% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006905-06 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006005-06 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.599505-06 | 1.5995 | 1.94% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.165005-06 | 1.5010 | 1.80% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-06 | 0.8619 | 1.65% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.061605-06 | 1.0636 | 0.05% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.815305-06 | 0.8153 | 0.68% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.573605-06 | 0.5736 | 4.48% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.057205-06 | 1.0572 | 2.26% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.056405-06 | 1.0564 | 2.27% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.757705-06 | 3.5702 | 1.62% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.825005-06 | 2.2150 | 0.91% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.921005-06 | 2.6510 | 2.51% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.813005-06 | 1.8130 | 1.57% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.375405-06 | 1.6029 | 0.45% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.863005-06 | 1.2540 | 0.70% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.621805-06 | 2.2218 | 0.20% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.606105-06 | 1.7061 | 1.95% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621105-06 | 1.8885 | 1.02% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.495805-06 | 1.7385 | 1.01% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.392305-06 | 1.7043 | 1.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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