基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.184204-30 | 1.1842 | -0.56% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.995804-30 | 1.9958 | 0.57% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.190904-30 | 1.1909 | -0.21% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.170104-30 | 1.1701 | -0.21% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.368904-30 | 1.3689 | -0.12% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.362904-30 | 1.3629 | -0.12% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.046604-30 | 1.1706 | 0.10% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.048504-30 | 1.1725 | 0.10% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.106204-30 | 1.1716 | 0.08% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.085204-30 | 2.1506 | 0.09% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.119904-30 | 1.2717 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109604-30 | 1.2583 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115504-30 | 1.1294 | 0.02% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.115904-30 | 1.1294 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.240904-30 | 1.2409 | -1.59% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.216504-30 | 1.2165 | -1.59% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.096204-30 | 1.2367 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.122904-30 | 1.1449 | 0.04% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.130704-30 | 1.1527 | 0.04% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078004-30 | 1.0780 | -0.64% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069504-30 | 1.0695 | -0.63% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.068904-30 | 1.1111 | 0.07% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.068504-30 | 1.1001 | 0.06% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.452904-30 | 0.4529 | -0.57% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.444704-30 | 0.4447 | -0.56% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.004504-30 | 1.0045 | 0.06% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.991204-30 | 0.9912 | 0.06% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.021604-30 | 1.0216 | -0.02% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.011004-30 | 1.0110 | -0.02% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.389004-30 | 0.3890 | -1.34% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.384004-30 | 0.3840 | -1.34% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.797804-30 | 0.7978 | -1.15% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.788704-30 | 0.7887 | -1.15% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.825204-30 | 0.8252 | -0.30% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.817804-30 | 0.8178 | -0.29% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.643704-30 | 0.6437 | -1.01% | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.639904-30 | 0.6399 | -1.02% | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.055104-30 | 1.0551 | 0.05% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.054204-30 | 1.0542 | 0.05% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.060604-30 | 1.0658 | 0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.058004-30 | 1.0632 | 0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.455804-30 | 0.4558 | -0.13% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.451304-30 | 0.4513 | -0.13% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939604-30 | 0.9396 | -0.01% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935004-30 | 0.9350 | -0.01% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.657204-30 | 0.6572 | -0.21% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.651004-30 | 0.6510 | -0.23% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.685404-30 | 0.6854 | -1.55% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.679904-30 | 0.6799 | -1.55% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.938304-26 | 0.9383 | 0.75% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.935004-26 | 0.9350 | 0.75% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.754804-26 | 0.7548 | 2.00% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.749504-26 | 0.7495 | 2.00% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.854004-26 | 0.8540 | 1.39% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.849604-26 | 0.8496 | 1.40% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998004-30 | 0.9980 | -0.18% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996304-30 | 0.9963 | -0.18% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.678504-30 | 0.6785 | -1.28% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676004-30 | 0.6760 | -1.29% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.020304-30 | 1.0203 | 0.22% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.019704-30 | 1.0197 | 0.22% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013904-30 | 1.0139 | 0.02% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015104-30 | 1.0151 | 0.04% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014204-30 | 1.0142 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.433405-04 | 1.6000% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.499005-04 | 1.8420% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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