基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.297604-26 | 1.8092 | 0.61% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.123504-26 | 1.4595 | 2.72% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.927004-26 | 1.9270 | 1.74% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.285304-26 | 1.2853 | 2.06% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.576004-26 | 1.5760 | 2.74% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861004-26 | 0.8610 | 0.47% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.542004-26 | 1.1410 | 1.67% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.364004-26 | 1.8640 | 0.26% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.510004-26 | 1.5520 | 0.14% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.265504-26 | 1.4045 | 0.61% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.015204-26 | 1.3012 | 0.50% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.008604-26 | 1.2876 | 0.50% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069904-26 | 1.9169 | 1.43% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.023704-26 | 1.8487 | 1.43% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.779504-26 | 0.7795 | 3.04% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092704-26 | 1.2974 | -0.16% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.203204-26 | 2.3118 | -0.07% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.299404-26 | 1.3594 | 0.15% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.297804-26 | 1.3578 | 0.15% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.430004-26 | 1.4300 | -0.06% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.606204-26 | 1.6062 | -0.05% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084304-26 | 1.2083 | -0.09% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.313204-26 | 3.2717 | 3.01% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.983604-26 | 1.2836 | 3.05% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.015404-26 | 1.3254 | 3.04% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.520604-26 | 0.5206 | 1.72% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.127104-26 | 1.3089 | -0.11% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.838204-26 | 0.8382 | 2.61% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.860904-26 | 1.3800 | 1.39% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.401604-26 | 1.4916 | 0.78% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.275004-26 | 1.4760 | 0.00% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.929904-26 | 0.9299 | 0.61% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.918704-26 | 0.9187 | 0.61% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.058404-26 | 1.2408 | -0.04% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.030704-26 | 1.2111 | -0.04% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.022204-26 | 1.1954 | -0.19% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.280804-26 | 3.2193 | 3.01% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.080704-26 | 1.2065 | -0.05% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.064804-26 | 1.1906 | -0.05% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.904404-26 | 1.2696 | 1.57% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.032904-26 | 1.2239 | -0.02% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.031704-26 | 1.2177 | -0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.159904-26 | 1.2149 | 0.16% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.889504-26 | 1.2510 | 1.58% | 暂停申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.474104-26 | 0.6699 | 2.73% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.462204-26 | 0.6570 | 2.71% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.924504-26 | 0.9245 | 1.14% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.913004-26 | 0.9130 | 1.13% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.894504-26 | 0.9545 | 0.69% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.877604-26 | 0.9376 | 0.69% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.460604-26 | 0.4606 | 3.04% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.450504-26 | 0.4505 | 3.04% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087604-26 | 1.0876 | -0.09% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.163304-26 | 2.1298 | -0.07% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780304-26 | 0.7803 | 2.90% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.776004-26 | 0.7760 | 2.90% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.640804-26 | 0.6408 | 2.18% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.634004-26 | 0.6340 | 2.18% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.050804-26 | 1.0508 | -0.10% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040504-26 | 1.0405 | -0.11% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.578504-26 | 0.5785 | 1.28% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.479204-26 | 0.4792 | 3.54% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.470704-26 | 0.4707 | 3.56% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.345204-26 | 1.3452 | 1.49% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.787804-26 | 0.7878 | 1.90% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776604-26 | 0.7766 | 1.90% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.993104-26 | 0.9931 | 0.36% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.991404-26 | 0.9914 | 0.37% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720104-26 | 0.7201 | 2.70% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713104-26 | 0.7131 | 2.71% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.695504-26 | 0.6955 | 1.16% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.684704-26 | 0.6847 | 1.15% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.192204-26 | 1.1922 | 2.06% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036404-26 | 1.0364 | 0.07% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032404-26 | 1.0324 | 0.06% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.917404-26 | 0.9174 | 1.40% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.913504-26 | 0.9135 | 1.41% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.023404-26 | 1.0334 | -0.17% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.020904-26 | 1.0309 | -0.16% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.684404-26 | 2.2924 | 1.92% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910004-26 | 0.9100 | 1.28% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906204-26 | 0.9062 | 1.27% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.010304-26 | 1.0103 | 0.96% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.008504-26 | 1.0085 | 0.95% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026604-26 | 1.0266 | -0.24% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025604-26 | 1.0256 | -0.24% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.006604-26 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.005804-26 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.533704-26 | 1.5337 | 2.59% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.117704-26 | 1.4537 | 2.73% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.829904-26 | 0.8299 | 2.03% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.061504-26 | 1.0635 | -0.04% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.835204-26 | 0.8352 | 2.60% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.540604-26 | 0.5406 | 1.67% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.022604-26 | 1.0226 | 1.25% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.021904-26 | 1.0219 | 1.25% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.698804-26 | 3.5113 | 1.93% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.795704-26 | 2.1857 | 1.99% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.854004-26 | 2.5840 | 1.98% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.773004-26 | 1.7730 | 1.72% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.368904-26 | 1.5955 | 0.27% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.855004-26 | 1.2430 | 0.59% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.596304-26 | 2.1963 | 3.25% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.539804-26 | 1.6398 | 2.58% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598304-26 | 1.8657 | 0.81% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.474804-26 | 1.7175 | 0.80% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.363904-26 | 1.6695 | 1.49% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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