基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.285406-28 | 1.5792 | 0.03% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.254806-28 | 1.5461 | 0.03% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.093006-28 | 1.5840 | 0.28% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.079006-28 | 1.5220 | 0.28% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.340006-28 | 2.5600 | 2.27% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.305006-28 | 1.5350 | 0.79% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.074006-28 | 1.0740 | 2.29% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.373006-28 | 1.4380 | 0.15% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.924006-28 | 0.9240 | 1.43% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.676006-28 | 1.8290 | 0.12% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.629006-28 | 1.7750 | 0.12% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.264006-28 | 1.3240 | 0.16% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.338406-28 | 1.4825 | 0.06% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.170506-28 | 1.3067 | 0.06% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.971906-28 | 1.6471 | 0.27% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.649206-28 | 1.7282 | 0.34% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.378106-28 | 1.3781 | 0.79% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.057606-28 | 1.2714 | 0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.044606-28 | 1.2489 | 0.02% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.037206-28 | 2.6817 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.053606-28 | 1.2515 | 0.00% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.097306-28 | 1.3103 | 0.02% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.074406-28 | 1.2805 | 0.03% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.060006-28 | 1.2339 | 0.02% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.060006-28 | 1.2339 | 0.02% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.026406-28 | 1.2258 | 0.02% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.218406-28 | 1.4594 | 1.90% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.069006-28 | 1.2205 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.115206-28 | 1.2129 | 0.01% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.384406-28 | 1.3844 | -0.30% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.369806-28 | 1.3698 | -0.29% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.637106-28 | 0.6371 | 1.58% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.629506-28 | 0.6295 | 1.58% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063906-28 | 1.0640 | 2.35% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.052006-28 | 1.0521 | 2.34% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.000306-28 | 1.0003 | 0.25% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.043206-28 | 1.1058 | 0.01% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.042006-28 | 1.1032 | 0.00% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.680506-28 | 0.6805 | 0.27% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.667306-28 | 0.6673 | 0.27% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.874706-28 | 0.8747 | 2.92% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.866606-28 | 0.8666 | 2.92% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.630406-28 | 0.6304 | 2.25% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.620406-28 | 0.6204 | 2.26% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071506-28 | 1.0715 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061606-28 | 1.0616 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.319006-28 | 2.3190 | 2.25% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.967306-28 | 1.4192 | 0.26% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.701206-28 | 0.7012 | -0.07% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.696006-28 | 0.6960 | -0.09% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.032906-28 | 1.0329 | 2.57% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.025906-28 | 1.0259 | 2.57% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.208406-28 | 1.4494 | 1.90% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.908006-28 | 0.9340 | -0.87% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.508406-28 | 1.5084 | 2.10% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.069006-28 | 1.0690 | 2.20% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.008306-28 | 1.0083 | -1.05% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.006406-28 | 1.0064 | -1.04% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.996006-28 | 0.9960 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.995306-28 | 0.9953 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.390806-28 | 1.3908 | 1.58% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.003106-28 | 1.0031 | 0.03% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.003106-28 | 1.0031 | 0.03% | 暂停申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.799406-28 | 4.1959 | 2.27% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.183506-28 | 5.2285 | 1.48% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.470406-28 | 3.4104 | 0.07% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.491406-28 | 8.2964 | 0.26% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.119906-28 | 3.2819 | 0.28% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.515906-28 | 2.6942 | 2.10% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.391706-28 | 1.3917 | 1.59% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.304306-28 | 2.0696 | 0.35% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.473006-28 | 0.9330 | 1.07% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.914006-28 | 1.7540 | -0.98% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.666406-28 | 2.1847 | 0.34% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.701006-28 | 0.7010 | -0.43% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.208006-28 | 1.9540 | 0.35% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.842006-28 | 2.7020 | 0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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