基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.275004-23 | 1.5688 | 0.04% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.245304-23 | 1.5366 | 0.04% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.089004-23 | 1.5800 | -0.37% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.076004-23 | 1.5190 | -0.37% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.082004-23 | 2.3020 | 0.29% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.339704-23 | 1.5697 | -0.60% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.938004-23 | 0.9380 | 1.08% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.410004-23 | 1.4100 | -0.49% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.858004-23 | 0.8580 | -0.69% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.645004-23 | 1.7980 | 0.06% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.600004-23 | 1.7460 | 0.06% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.300004-23 | 1.3000 | -0.46% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.330604-23 | 1.4747 | 0.11% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.164404-23 | 1.3006 | 0.11% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.962804-23 | 1.6380 | -0.42% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.747604-23 | 1.7476 | -0.89% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.415504-23 | 1.4155 | -0.60% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061604-23 | 1.2654 | 0.03% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.049204-23 | 1.2435 | 0.03% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030804-23 | 2.6753 | 0.04% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047704-23 | 1.2456 | 0.04% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.091004-23 | 1.3040 | 0.09% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.068804-23 | 1.2749 | 0.09% | 开放申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.127604-23 | 1.3686 | 0.12% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.117204-23 | 1.2149 | 0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111004-23 | 1.2087 | 0.02% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.842204-23 | 1.0422 | 0.08% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.831004-23 | 1.0310 | 0.08% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.498604-23 | 1.4986 | -0.41% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.483404-23 | 1.4834 | -0.42% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.648804-23 | 0.6488 | -1.31% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.641404-23 | 0.6414 | -1.31% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943204-23 | 0.9433 | 0.22% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.933204-23 | 0.9333 | 0.23% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.997804-23 | 0.9978 | -0.21% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040804-23 | 1.0995 | 0.05% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039804-23 | 1.0972 | 0.05% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.713104-23 | 0.7131 | -0.41% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.700004-23 | 0.7000 | -0.41% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.841104-23 | 0.8411 | -1.43% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.833804-23 | 0.8338 | -1.43% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.556604-23 | 0.5566 | 0.32% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.548304-23 | 0.5483 | 0.31% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065004-23 | 1.0650 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055704-23 | 1.0557 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.065004-23 | 2.0650 | 0.29% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.958904-23 | 1.4108 | -0.42% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.671004-23 | 0.6710 | 0.13% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.666504-23 | 0.6665 | 0.15% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908104-23 | 0.9081 | 0.24% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902504-23 | 0.9025 | 0.24% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.596204-23 | 3.9927 | 0.54% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.147204-23 | 5.1922 | -2.20% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.509804-23 | 3.4498 | -0.05% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.438104-23 | 8.2431 | -0.41% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.117304-23 | 3.2793 | -0.27% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.534104-23 | 2.7124 | -2.36% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.344404-23 | 1.3444 | -1.70% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.299504-23 | 2.0382 | 0.03% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.451004-23 | 0.9110 | 0.45% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.960004-23 | 1.8000 | 0.52% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.763504-23 | 2.2035 | -0.89% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.675004-23 | 0.6750 | 0.00% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.204504-23 | 1.9259 | 0.03% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.875004-23 | 2.7350 | -0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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