基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.101604-23 | 1.3033 | 0.06% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.072404-23 | 3.0900 | 0.00% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075604-23 | 1.2378 | -0.01% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.035304-23 | 1.3272 | 0.08% | 开放申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.096504-23 | 1.3602 | 0.06% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.124504-23 | 1.2538 | 0.10% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.095804-23 | 1.2558 | -0.54% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.070204-23 | 1.2322 | 0.10% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.068804-23 | 1.2232 | 0.10% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.087804-23 | 1.2198 | 0.07% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.077404-23 | 1.2084 | 0.07% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.691604-23 | 1.6916 | 0.71% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.671104-23 | 1.6711 | 0.71% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.715504-23 | 1.7155 | -0.22% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.695104-23 | 1.6951 | -0.22% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.084504-23 | 1.2239 | 0.08% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.074104-23 | 1.2115 | 0.08% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.143804-23 | 1.2278 | 0.08% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.319604-23 | 1.3196 | -0.14% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.060704-23 | 1.1616 | 0.02% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.077104-23 | 1.1691 | 0.07% | 开放申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.760304-23 | 0.7603 | 0.38% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.753504-23 | 0.7535 | 0.39% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.089604-23 | 1.1086 | 0.06% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.190504-23 | 1.2845 | 0.07% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.142504-23 | 1.1850 | 0.11% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106704-23 | 1.1737 | 0.06% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.111904-23 | 1.1319 | 0.06% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.044304-23 | 1.1943 | -0.66% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.038604-23 | 1.1886 | -0.66% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.121204-23 | 1.1712 | 0.04% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110404-23 | 1.1604 | 0.03% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.960404-23 | 1.1804 | 0.16% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.965004-23 | 1.1750 | 0.17% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.675504-23 | 0.6755 | -0.50% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.151704-23 | 1.1517 | 0.05% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.298804-23 | 1.2988 | -1.13% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.288704-23 | 1.2887 | -1.12% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.097504-23 | 1.1575 | 0.09% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.089504-23 | 1.1495 | 0.08% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.905904-23 | 0.9059 | 1.34% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.898804-23 | 0.8988 | 1.34% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.051604-23 | 1.1031 | -0.20% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.006904-23 | 1.0069 | -0.06% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 0.998504-23 | 0.9985 | -0.06% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.113604-23 | 1.1336 | 0.06% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.106504-23 | 1.1265 | 0.06% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071204-23 | 1.0712 | -0.10% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.627404-23 | 0.6274 | 0.19% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.050704-23 | 1.1172 | 0.02% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.159404-23 | 1.1594 | -0.06% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009704-23 | 1.0097 | -0.22% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.739204-23 | 0.7392 | -1.12% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.734304-23 | 0.7343 | -1.10% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.047004-23 | 1.0470 | 0.08% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.041804-23 | 1.0418 | 0.05% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.867904-23 | 0.8679 | -0.72% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.522204-23 | 0.5222 | -0.10% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.515804-23 | 0.5158 | -0.10% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.632504-23 | 0.6325 | 0.19% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064504-23 | 1.1295 | 0.09% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114904-23 | 1.1199 | 0.09% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.578604-23 | 0.5786 | -1.20% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.575604-23 | 0.5756 | -1.18% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.059004-23 | 1.0590 | -0.10% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.762004-23 | 0.7620 | 0.36% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.996804-23 | 0.9968 | -0.02% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.993304-23 | 0.9933 | -0.01% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.634604-23 | 0.6346 | 1.29% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.631504-23 | 0.6315 | 1.28% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.993804-23 | 0.9938 | -0.22% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.086404-23 | 1.0864 | 0.03% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081304-23 | 1.0813 | 0.03% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.626904-23 | 0.6269 | -0.71% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.624004-23 | 0.6240 | -0.70% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.946204-23 | 0.9462 | 0.00% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.937404-23 | 0.9374 | -0.01% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.150204-23 | 1.1502 | -0.06% | 限大额 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.044004-23 | 1.0440 | -0.44% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.034404-23 | 1.0344 | -0.43% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.461904-23 | 0.4619 | -0.32% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.455504-23 | 0.4555 | -0.33% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048604-23 | 1.0486 | 0.10% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043104-23 | 1.0431 | 0.10% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075104-23 | 1.0751 | 0.06% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065604-23 | 1.0656 | 0.05% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708204-23 | 0.7082 | -0.24% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696704-23 | 0.6967 | -0.24% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.667804-23 | 0.6678 | -1.29% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.661104-23 | 0.6611 | -1.30% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.634704-23 | 0.6347 | 0.49% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.628804-23 | 0.6288 | 0.50% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.615004-23 | 0.6150 | -0.90% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.610604-23 | 0.6106 | -0.91% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.477904-23 | 0.4779 | 0.00% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.474404-23 | 0.4744 | 0.00% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011504-23 | 1.0602 | 0.03% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011304-23 | 1.0563 | 0.03% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.876904-23 | 0.8769 | 4.13% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.872604-23 | 0.8726 | 4.13% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.671404-23 | 0.6714 | 0.16% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.667104-23 | 0.6671 | 0.15% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883104-23 | 0.8831 | -0.15% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876804-23 | 0.8768 | -0.15% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.679904-23 | 0.6799 | 0.28% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.675904-23 | 0.6759 | 0.27% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038704-23 | 1.0387 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.801704-23 | 0.8017 | 0.97% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.797704-23 | 0.7977 | 0.97% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.732604-23 | 0.7326 | 0.48% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.728704-23 | 0.7287 | 0.48% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.873504-23 | 0.8735 | 0.23% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.870704-23 | 0.8707 | 0.22% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.053004-23 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.049304-23 | 1.0493 | 0.01% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041804-23 | 1.0418 | 0.03% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.039204-23 | 1.0392 | 0.03% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010204-23 | 1.0102 | -0.15% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004904-23 | 1.0049 | -0.15% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048204-23 | 1.0482 | 0.02% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044804-23 | 1.0448 | 0.03% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.060504-23 | 1.0605 | 0.08% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.009604-23 | 1.0096 | 0.07% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.588504-23 | 0.5885 | 0.00% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.586004-23 | 0.5860 | 0.00% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.932704-23 | 0.9327 | 4.53% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.929304-23 | 0.9293 | 4.53% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.043704-23 | 1.0437 | 0.07% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.048104-23 | 1.0481 | -0.20% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024604-23 | 1.0246 | -0.10% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022004-23 | 1.0220 | -0.10% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.096804-23 | 1.0968 | 0.06% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.067204-23 | 1.0672 | -0.84% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.064904-23 | 1.0649 | -0.84% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.042604-23 | 1.0426 | 0.05% | 限大额 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.009304-23 | 1.0093 | -1.03% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.008504-23 | 1.0085 | -1.02% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.197804-23 | 1.1978 | -3.93% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.197104-23 | 1.1971 | -3.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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