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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 217,019,253.96 | 132,031,706.69 | 120,254,115.07 | 61,109,538.40 |
| 本期利润 | 290,522,965.61 | 163,274,103.62 | 166,752,298.59 | 105,739,708.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% | 1.74% | 1.96% | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% | 1.78% | 1.97% | 1.26% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 39,589,851.96 | 47,759,469.25 | 46,228,355.10 | 44,466,955.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,133,852,859.93 | 7,584,268,975.77 | 9,070,963,213.13 | 8,674,354,342.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.10% | 12.87% | 10.90% | 10.13% |
