基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.191804-18 | 1.1918 | -0.03% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.861504-18 | 1.8615 | -0.25% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.191204-18 | 1.1912 | 0.09% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.170504-18 | 1.1705 | 0.09% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.377304-18 | 1.3773 | -0.15% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.371404-18 | 1.3714 | -0.14% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048004-18 | 1.1720 | 0.05% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049904-18 | 1.1739 | 0.04% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108404-18 | 1.1738 | 0.06% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.089304-18 | 2.1547 | 0.06% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.121304-18 | 1.2731 | 0.07% | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.115204-18 | 1.1291 | 0.03% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.115604-18 | 1.1291 | 0.02% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.203104-18 | 1.2031 | 0.42% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.179604-18 | 1.1796 | 0.42% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.097004-18 | 1.2375 | 0.05% | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.122704-18 | 1.1447 | 0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.130504-18 | 1.1525 | 0.02% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061004-18 | 1.0610 | 0.17% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052704-18 | 1.0527 | 0.17% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.074404-18 | 1.1166 | 0.06% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.074704-18 | 1.1063 | 0.05% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.461504-18 | 0.4615 | -0.04% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.453204-18 | 0.4532 | -0.04% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.005104-18 | 1.0051 | 0.05% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.991804-18 | 0.9918 | 0.04% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.022304-18 | 1.0223 | 0.09% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.011804-18 | 1.0118 | 0.09% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.374804-18 | 0.3748 | -0.29% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.370004-18 | 0.3700 | -0.30% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.765604-18 | 0.7656 | -0.49% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.757004-18 | 0.7570 | -0.49% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670604-18 | 0.6706 | 0.18% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.662604-18 | 0.6626 | 0.18% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.825704-18 | 0.8257 | 0.02% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.818304-18 | 0.8183 | 0.01% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.617604-18 | 0.6176 | -0.48% | 开放申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.614004-18 | 0.6140 | -0.49% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.054804-18 | 1.0548 | 0.02% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.053904-18 | 1.0539 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.062204-18 | 1.0674 | 0.05% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.059604-18 | 1.0648 | 0.05% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.448704-18 | 0.4487 | 0.47% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.444404-18 | 0.4444 | 0.47% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941004-18 | 0.9410 | 0.10% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936504-18 | 0.9365 | 0.10% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.646304-18 | 0.6463 | 0.59% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.640404-18 | 0.6404 | 0.60% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.679504-18 | 0.6795 | 0.50% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.674104-18 | 0.6741 | 0.51% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.925604-16 | 0.9256 | -0.72% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.922404-16 | 0.9224 | -0.72% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.732004-16 | 0.7320 | -1.80% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.726904-16 | 0.7269 | -1.81% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.834704-16 | 0.8347 | -1.20% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.830404-16 | 0.8304 | -1.20% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001004-18 | 1.0010 | 0.07% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999304-18 | 0.9993 | 0.07% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.650304-18 | 0.6503 | -0.06% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647904-18 | 0.6479 | -0.08% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022304-18 | 1.0223 | 0.07% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.021704-18 | 1.0217 | 0.07% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013604-18 | 1.0136 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015804-18 | 1.0158 | 0.07% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015004-18 | 1.0150 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.448304-18 | 1.6520% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.514104-18 | 1.8970% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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