基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.278403-29 | 2.2784 | 0.41% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.180703-29 | 1.5587 | 0.31% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.169703-29 | 1.5247 | 0.32% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.138303-29 | 2.1383 | 0.35% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.110703-29 | 1.3357 | 0.09% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.313803-29 | 1.4538 | 0.71% | 限大额 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.264503-29 | 1.2645 | 0.03% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.197903-29 | 1.2999 | 0.03% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.179203-29 | 1.2592 | 0.03% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.517703-29 | 1.5177 | 0.40% | 暂停申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.550703-29 | 1.5507 | 0.19% | 暂停申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082303-29 | 1.1893 | 0.03% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039803-29 | 1.1608 | 0.04% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070603-29 | 1.1602 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071403-29 | 1.1410 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.287503-29 | 1.2875 | 1.03% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.263503-29 | 1.2635 | 1.03% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.224903-29 | 1.2249 | 0.50% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.148503-29 | 1.2025 | 0.51% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.710403-29 | 0.7104 | 0.88% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.075803-29 | 1.0758 | 0.88% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.227403-29 | 1.2274 | 0.65% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.062603-29 | 1.2286 | 0.25% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.784803-29 | 0.7848 | 0.20% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.771503-29 | 0.7715 | 0.60% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.528703-29 | 0.5287 | 0.08% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.716503-29 | 0.7165 | 0.25% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.530003-29 | 0.5300 | -0.06% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984603-29 | 0.9846 | 0.11% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981603-29 | 0.9816 | 0.10% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.051503-29 | 1.0515 | 0.12% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.766003-29 | 0.8290 | 0.24% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.746603-29 | 0.8096 | 0.24% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 0.987103-29 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.974703-29 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 0.998403-29 | 0.9984 | 0.12% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.986203-29 | 0.9862 | 0.11% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.574003-29 | 0.5740 | 0.09% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.564403-29 | 0.5644 | 0.09% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.779403-29 | 0.7794 | 0.23% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.762803-29 | 0.7628 | 0.22% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997303-29 | 0.9973 | 0.18% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986803-29 | 0.9868 | 0.18% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.851603-29 | 0.8516 | 0.64% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962903-29 | 0.9629 | 0.16% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.953903-29 | 0.9539 | 0.16% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.182103-29 | 4.4651 | 2.31% | 限大额 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.047403-29 | 1.2134 | 0.24% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.610003-29 | 1.6100 | -0.02% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.649703-29 | 2.6497 | 0.88% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.060503-29 | 1.0605 | 0.88% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.745703-29 | 1.7477 | 0.93% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.097903-29 | 1.0979 | 2.00% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.078203-29 | 1.0782 | 2.00% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.246903-29 | 2.2469 | 0.42% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.774203-29 | 0.7742 | 0.21% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.639003-29 | 2.6390 | 0.64% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.615403-29 | 1.6154 | 0.58% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.108203-29 | 1.1082 | 0.09% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.410203-29 | 3.4102 | 0.26% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.056403-29 | 2.0564 | 1.21% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.091703-29 | 1.0997 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.205703-29 | 1.2057 | 0.07% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.857203-29 | 0.8572 | 1.24% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.848103-29 | 0.8481 | 1.23% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.983003-29 | 0.9830 | 0.09% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976203-29 | 0.9762 | 0.09% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.894403-29 | 0.8944 | 0.99% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.889003-29 | 0.8890 | 0.99% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.911203-29 | 0.9112 | 1.37% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.905303-29 | 0.9053 | 1.37% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.333703-29 | 1.3337 | 0.70% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.479803-29 | 1.4798 | 0.15% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.970703-29 | 0.9707 | 0.03% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966203-29 | 0.9662 | 0.03% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.897403-29 | 0.8974 | 1.04% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.892703-29 | 0.8927 | 1.04% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.939303-29 | 0.9393 | 0.29% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.936103-29 | 0.9361 | 0.29% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.017603-29 | 1.0176 | 0.89% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.014803-29 | 1.0148 | 0.89% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.274603-29 | 1.2746 | -0.11% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.000103-29 | 1.0001 | 0.07% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.000003-29 | 1.0000 | 0.07% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.515703-29 | 1.5157 | 0.40% | 暂停申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.086003-29 | 1.0860 | 0.18% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.884203-29 | 0.8842 | -0.02% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.025703-29 | 1.8867 | 0.10% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.023403-29 | 1.8154 | 0.10% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.358103-29 | 1.6961 | 0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.285903-29 | 1.6209 | 0.03% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.565003-29 | 1.5650 | 0.84% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.764903-29 | 3.7987 | 0.18% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.761103-29 | 3.8791 | 0.26% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.196003-29 | 5.3050 | 0.94% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.603403-29 | 1.5874 | 0.94% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.835003-29 | 4.8850 | 0.79% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.738803-29 | 2.2688 | 0.93% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.632103-29 | 2.8161 | -0.02% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.246803-29 | 5.0298 | 2.32% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.439703-29 | 4.8907 | 0.26% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.801003-29 | 1.8010 | 0.39% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.612003-29 | 2.4040 | 0.31% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.686603-29 | 3.5196 | 0.88% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.410003-29 | 3.9010 | 0.36% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.009003-29 | 1.1160 | 0.03% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.101103-29 | 1.4811 | 0.03% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.097703-29 | 1.4247 | 0.03% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.099803-29 | 1.0998 | 0.05% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.089403-29 | 1.5024 | 0.03% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.086103-29 | 1.4481 | 0.03% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.112403-29 | 1.5775 | 0.08% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.077003-29 | 2.5370 | 0.68% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.515403-29 | 1.5154 | 0.15% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.450903-29 | 1.4509 | 0.15% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.271003-29 | 4.2710 | 1.11% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.100503-29 | 1.3085 | 0.24% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.065203-29 | 1.2622 | 0.24% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.244003-29 | 3.6440 | 0.19% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.207003-29 | 1.8470 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.095703-29 | 1.4067 | 0.04% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.040603-29 | 1.3926 | 0.04% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.026303-29 | 1.3282 | 0.04% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.246803-29 | 2.4958 | 0.04% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.112003-29 | 1.3740 | 0.03% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460003-29 | 1.5290 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.030903-29 | 1.2189 | 0.23% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.447003-29 | 1.5790 | 0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.489103-29 | 1.7891 | 0.15% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195003-29 | 1.7940 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.912003-29 | 5.2290 | 0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.439003-29 | 1.5710 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081703-29 | 1.2967 | 0.04% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275503-29 | 1.3125 | -0.11% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.081403-29 | 2.0914 | 1.21% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422003-29 | 1.4820 | 0.14% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400003-29 | 1.4600 | 0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.384003-29 | 1.4590 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385003-29 | 1.4600 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.046003-29 | 2.0460 | 1.09% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.636503-29 | 1.6365 | 0.57% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066403-29 | 1.2637 | 0.03% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069503-29 | 1.2561 | 0.03% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.676203-29 | 2.6762 | 0.64% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.356403-29 | 1.3854 | 0.04% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.325603-29 | 1.3546 | 0.03% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.034803-29 | 1.2512 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.050803-29 | 1.2072 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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