基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.065207-08 | 1.0652 | -0.78% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.675107-08 | 1.6751 | -3.03% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.372407-08 | 1.3724 | 0.06% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.366107-08 | 1.3661 | 0.06% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.035607-08 | 1.1786 | -0.04% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.037407-08 | 1.1804 | -0.04% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.113907-08 | 1.1793 | -0.05% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.099807-08 | 2.1652 | -0.05% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.130507-05 | 1.2823 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.119807-05 | 1.2685 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.087707-08 | 1.1556 | 0.00% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.085807-08 | 1.1533 | -0.13% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.071507-08 | 1.0715 | -1.24% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.049707-08 | 1.0497 | -1.25% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.104207-05 | 1.2447 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.127207-08 | 1.1492 | -0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.135007-08 | 1.1570 | -0.01% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968507-08 | 0.9685 | -1.56% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960507-08 | 0.9605 | -1.56% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.076307-08 | 1.1185 | -0.09% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.075907-08 | 1.1075 | -0.08% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.449007-08 | 0.4490 | 0.27% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.440407-08 | 0.4404 | 0.27% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.003407-05 | 1.0034 | --- | 暂停申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.989507-05 | 0.9895 | --- | 暂停申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.017407-08 | 1.0174 | -0.21% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.006307-08 | 1.0063 | -0.21% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.364507-08 | 0.3645 | -0.03% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.359507-08 | 0.3595 | -0.03% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.726207-08 | 0.7262 | -0.75% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.717407-08 | 0.7174 | -0.75% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654707-08 | 0.6547 | 0.24% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.646307-08 | 0.6463 | 0.25% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.832807-08 | 0.8328 | 0.05% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.824907-08 | 0.8249 | 0.06% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644206-07 | 0.6442 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640406-07 | 0.6404 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.059507-08 | 1.0595 | -0.08% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.058507-08 | 1.0585 | -0.08% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.068907-08 | 1.0741 | -0.06% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.066207-08 | 1.0714 | -0.06% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.416707-08 | 0.4167 | -1.19% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.412307-08 | 0.4123 | -1.17% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934807-08 | 0.9348 | -0.16% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929907-08 | 0.9299 | -0.16% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.604607-08 | 0.6046 | -1.10% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.598507-08 | 0.5985 | -1.09% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.606007-05 | 0.6060 | --- | 暂停申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.601007-05 | 0.6010 | --- | 暂停申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.920207-04 | 0.9202 | -0.94% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.916707-04 | 0.9167 | -0.93% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.707007-04 | 0.7070 | -2.44% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.701507-04 | 0.7015 | -2.45% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.818707-04 | 0.8187 | -1.67% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.814007-04 | 0.8140 | -1.67% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988407-08 | 0.9884 | -0.12% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986307-08 | 0.9863 | -0.13% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607107-08 | 0.6071 | -0.38% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604307-08 | 0.6043 | -0.40% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.026507-08 | 1.0265 | -0.09% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.026407-08 | 1.0264 | -0.08% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017107-08 | 1.0171 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019407-08 | 1.0194 | -0.06% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018207-08 | 1.0182 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.385807-08 | 1.4200% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.451707-08 | 1.6650% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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