基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.202612-02 | 1.2026 | 2.38% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.804012-02 | 2.0755 | 0.53% | 限大额 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420112-02 | 1.6343 | 0.54% | 限大额 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.534912-02 | 1.5349 | 0.20% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.428312-02 | 1.4283 | 0.20% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.307312-02 | 1.5358 | 0.19% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.267112-02 | 1.4010 | 0.19% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.508212-02 | 1.5082 | 1.67% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420112-02 | 1.4201 | 1.67% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.222712-02 | 1.2227 | 0.49% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.134012-02 | 1.1340 | 0.49% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.891912-02 | 2.0736 | 2.07% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2.201212-02 | 2.4522 | 1.79% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.225812-02 | 2.6647 | 1.13% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.416612-02 | 3.3365 | 2.07% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.796312-02 | 3.8383 | 1.23% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.700312-02 | 2.1255 | 0.78% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.792812-02 | 3.3843 | 1.07% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.570012-02 | 1.9455 | 0.57% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 4.476712-02 | 4.8267 | 0.04% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.842112-02 | 3.0711 | 2.26% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.064512-02 | 1.6118 | 0.30% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.567012-02 | 1.5670 | 1.09% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.307412-02 | 2.6322 | 1.32% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.760412-02 | 2.7604 | 1.98% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.147912-02 | 1.4479 | 0.88% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.705712-02 | 2.1527 | 1.48% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.478012-02 | 1.5754 | 0.44% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427412-02 | 1.5238 | 0.44% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.096412-02 | 1.6404 | 0.20% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.518112-02 | 1.5181 | 0.92% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.061212-02 | 1.4502 | 0.56% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.025512-02 | 1.3745 | 0.56% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.464612-02 | 1.4646 | 0.91% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050212-02 | 1.2680 | 0.09% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.161912-02 | 1.3628 | 0.32% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.124412-02 | 1.3221 | 0.31% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.656812-02 | 1.8948 | 0.83% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.594212-02 | 1.8262 | 0.82% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.477912-02 | 1.6759 | 0.56% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.058212-02 | 3.0890 | 2.06% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.738612-02 | 1.7386 | 2.25% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.601412-02 | 1.9464 | 1.47% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.773712-02 | 3.7737 | 0.04% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.647812-02 | 3.1888 | 1.23% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.706112-02 | 2.1919 | 1.07% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.241412-02 | 2.3316 | 1.31% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.220512-02 | 1.4025 | 0.49% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.214012-02 | 1.3960 | 0.49% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.280212-02 | 2.3492 | 0.55% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.055112-02 | 1.2943 | 0.35% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.037812-02 | 1.2560 | 0.35% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.294912-02 | 1.2949 | 0.22% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222212-02 | 1.2222 | 0.21% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.043412-02 | 1.5434 | 0.97% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.163912-02 | 2.1639 | 0.85% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.091412-02 | 2.0914 | 0.85% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.597712-02 | 1.8773 | 0.48% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.516712-02 | 1.7892 | 0.48% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.920412-02 | 1.9204 | 0.13% | 开放申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.250512-02 | 1.2505 | 0.81% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.217312-02 | 1.2173 | 0.80% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.588312-02 | 1.6889 | 0.47% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.499512-02 | 1.6001 | 0.46% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417312-02 | 1.4173 | 1.04% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.343712-02 | 1.3437 | 1.04% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.120712-02 | 1.1577 | 0.14% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.093312-02 | 1.1303 | 0.15% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.535012-02 | 1.9778 | 1.06% | 限大额 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.046212-02 | 1.3012 | 0.58% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.997612-02 | 1.2366 | 0.57% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.044812-02 | 1.2596 | 0.30% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.305412-02 | 2.3754 | 0.55% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.790812-02 | 1.9725 | 2.06% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2.105312-02 | 2.2723 | 1.78% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.099712-02 | 1.7039 | 1.12% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.100711-29 | 1.3134 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.095712-02 | 1.0957 | 0.88% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.046412-02 | 1.0464 | 0.88% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.093812-02 | 1.4062 | 1.03% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.072712-02 | 1.3807 | 1.03% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036912-02 | 1.2482 | 0.09% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.762812-02 | 1.3935 | 0.32% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.049812-02 | 1.1207 | 0.31% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.090912-02 | 1.0909 | 0.98% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.069612-02 | 1.0696 | 0.97% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.909612-02 | 0.9646 | 1.17% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.892812-02 | 0.9478 | 1.17% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.053812-02 | 1.0538 | 0.37% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.025712-02 | 1.0257 | 0.37% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.259812-02 | 1.2988 | 0.46% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.234712-02 | 1.2737 | 0.46% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.168012-02 | 1.1680 | 0.25% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.147612-02 | 1.1476 | 0.24% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.603312-02 | 1.6033 | 0.17% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.673812-02 | 0.6738 | 2.09% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.659612-02 | 0.6596 | 2.11% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.770212-02 | 0.7702 | 1.33% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.722012-02 | 0.7220 | 0.99% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.698212-02 | 0.6982 | 0.98% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.092712-02 | 1.0927 | 0.43% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.066012-02 | 1.0660 | 0.43% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.730512-02 | 0.7305 | 1.07% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.715612-02 | 0.7156 | 1.06% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.102912-02 | 1.1029 | 0.37% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.076012-02 | 1.0760 | 0.36% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.466212-02 | 0.4662 | 1.39% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.451812-02 | 0.4518 | 1.37% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.858012-02 | 0.8580 | 1.73% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720812-02 | 0.7208 | 0.87% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698212-02 | 0.6982 | 0.87% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.051712-02 | 1.0937 | 0.31% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.047212-02 | 1.0892 | 0.31% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.642812-02 | 0.6428 | 1.02% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.622712-02 | 0.6227 | 1.01% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634012-02 | 0.6340 | 3.61% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617312-02 | 0.6173 | 3.61% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.053012-02 | 1.0530 | 0.25% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.028712-02 | 1.0287 | 0.24% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.668012-02 | 0.6680 | 1.41% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.648412-02 | 0.6484 | 1.41% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.121112-02 | 1.1211 | 0.39% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.104312-02 | 1.1043 | 0.38% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.672012-02 | 0.6720 | 0.98% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.652512-02 | 0.6525 | 0.97% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.907512-02 | 0.9075 | 1.04% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.881912-02 | 0.8819 | 1.02% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.712312-02 | 0.7123 | 1.83% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.694212-02 | 0.6942 | 1.80% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.077012-02 | 1.0770 | 0.70% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.063912-02 | 1.0639 | 0.70% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.089812-02 | 1.0948 | 0.10% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.045612-02 | 1.0456 | 0.46% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.697012-02 | 0.6970 | 1.68% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.677812-02 | 0.6778 | 1.66% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.760712-02 | 0.7607 | 1.67% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.740812-02 | 0.7408 | 1.65% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.873712-02 | 0.8737 | 2.51% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.687312-02 | 2.6873 | 1.97% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.106812-02 | 1.1068 | 0.08% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.099212-02 | 1.0992 | 0.07% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817612-02 | 0.8176 | 0.42% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.796712-02 | 0.7967 | 0.42% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.917212-02 | 0.9172 | 0.59% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.910812-02 | 0.9108 | 0.59% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051712-02 | 1.0517 | 0.31% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039512-02 | 1.0395 | 0.31% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686612-02 | 0.6866 | 0.70% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670312-02 | 0.6703 | 0.69% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.931112-02 | 0.9311 | 1.31% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.911112-02 | 0.9111 | 1.30% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.867812-02 | 0.8678 | 0.51% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.871612-02 | 0.8716 | 0.51% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049112-02 | 1.0491 | 0.51% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037412-02 | 1.0374 | 0.49% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.963612-02 | 0.9636 | 1.51% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.941812-02 | 0.9418 | 1.51% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824612-02 | 0.8246 | 0.54% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815312-02 | 0.8153 | 0.54% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791912-02 | 0.7919 | 1.03% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773812-02 | 0.7738 | 1.03% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.640812-02 | 0.6408 | 0.28% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.631712-02 | 0.6317 | 0.29% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036412-02 | 1.0364 | 0.36% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024612-02 | 1.0246 | 0.35% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.893712-02 | 0.8937 | 1.23% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.880212-02 | 0.8802 | 1.23% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.058712-02 | 1.0587 | 0.12% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.047512-02 | 1.0475 | 0.12% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.766312-02 | 0.7663 | 1.48% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.749612-02 | 0.7496 | 1.46% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.860812-02 | 0.8608 | 1.25% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.846512-02 | 0.8465 | 1.24% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.927612-02 | 0.9484 | 0.99% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.912312-02 | 0.9330 | 0.97% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.721012-02 | 0.7210 | 1.07% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.711512-02 | 0.7115 | 1.05% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.086912-02 | 1.0869 | 1.60% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 1.072012-02 | 1.0720 | 1.59% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.939312-02 | 0.9393 | 0.92% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.924312-02 | 0.9243 | 0.92% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.002312-02 | 1.0023 | 1.04% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.987012-02 | 0.9870 | 1.04% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.839912-02 | 0.8399 | 1.72% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.070512-02 | 1.0935 | 0.12% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.063112-02 | 1.0861 | 0.12% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.069212-02 | 1.0692 | 2.20% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.053712-02 | 1.0537 | 2.19% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.077512-02 | 1.0775 | 0.67% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.060112-02 | 1.0601 | 0.66% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.905012-02 | 0.9050 | 2.49% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.888712-02 | 0.8887 | 2.49% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.975912-02 | 0.9759 | 2.31% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.960112-02 | 0.9601 | 2.29% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817612-02 | 0.8176 | 1.29% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804112-02 | 0.8041 | 1.28% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.904612-02 | 0.9046 | 1.47% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.895412-02 | 0.8954 | 1.47% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.054512-02 | 1.0545 | 0.33% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046112-02 | 1.0461 | 0.34% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.493212-02 | 1.4932 | 1.66% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.701512-02 | 1.7015 | 1.55% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.937712-02 | 0.9377 | 1.39% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.926512-02 | 0.9265 | 1.38% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.018312-02 | 1.0183 | 1.77% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.007612-02 | 1.0076 | 1.77% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.184212-02 | 1.1842 | 0.24% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.174612-02 | 1.1746 | 0.23% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.933212-02 | 0.9332 | 1.19% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.924512-02 | 0.9245 | 1.19% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.928412-02 | 0.9284 | 1.40% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.917112-02 | 0.9171 | 1.39% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.163412-02 | 1.1634 | 0.42% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.149712-02 | 1.1497 | 0.41% | 开放申购 |
018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.307012-02 | 1.3070 | 0.19% | 开放申购 |
018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.477712-02 | 1.5071 | 0.44% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.059912-02 | 1.0599 | 0.22% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.057612-02 | 1.0576 | 0.22% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051012-02 | 1.0510 | 0.34% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044212-02 | 1.0442 | 0.34% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.075612-02 | 1.0756 | 2.21% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.066712-02 | 1.0667 | 2.20% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.043712-02 | 1.0437 | 0.11% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.041412-02 | 1.0414 | 0.11% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.215712-02 | 1.2157 | 2.83% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.209512-02 | 1.2095 | 2.82% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 1.295312-02 | 1.2953 | 1.66% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 1.285912-02 | 1.2859 | 1.65% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.076112-02 | 1.0761 | 0.29% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.068412-02 | 1.0684 | 0.28% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 1.067912-02 | 1.0679 | 0.36% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.994312-02 | 0.9943 | 1.56% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.981212-02 | 0.9812 | 1.55% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.146912-02 | 1.1469 | 2.50% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.142712-02 | 1.1427 | 2.49% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.405912-02 | 1.4059 | 2.34% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.082812-02 | 1.0828 | 0.10% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.934512-02 | 0.9345 | 0.93% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.997112-02 | 0.9971 | 1.03% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.165612-02 | 1.1656 | 0.84% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.159912-02 | 1.1599 | 0.83% | 开放申购 |
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 1.054012-02 | 1.1362 | 0.35% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.049412-02 | 1.0494 | 0.44% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.043412-02 | 1.0434 | 0.43% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.098912-02 | 1.0989 | 0.10% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.096412-02 | 1.0964 | 0.10% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.997012-02 | 0.9970 | 0.66% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.990812-02 | 0.9908 | 0.65% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.241812-02 | 1.2418 | 3.03% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.239612-02 | 1.2396 | 3.03% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.039912-02 | 1.0399 | 0.24% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.038412-02 | 1.0384 | 0.24% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.050412-02 | 1.0504 | 0.09% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.086612-02 | 1.0866 | 1.12% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.081012-02 | 1.0810 | 1.10% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.561412-02 | 1.5614 | 0.64% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.558312-02 | 1.5583 | 0.63% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.210812-02 | 1.2108 | 0.91% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.208612-02 | 1.2086 | 0.91% | 开放申购 |
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.143212-02 | 1.1432 | 0.87% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.085212-02 | 1.0852 | 2.26% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.082512-02 | 1.0825 | 2.26% | 开放申购 |
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.028912-02 | 1.0289 | 0.16% | 限大额 |
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.026612-02 | 1.0266 | 0.16% | 限大额 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.132112-02 | 1.1321 | 1.80% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.129712-02 | 1.1297 | 1.80% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.854112-02 | 1.8541 | 2.84% | 限大额 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.851512-02 | 1.8515 | 2.84% | 限大额 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.117712-02 | 1.1177 | 0.50% | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.115612-02 | 1.1156 | 0.50% | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.144212-02 | 1.1556 | 0.70% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.143512-02 | 1.1548 | 0.70% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 1.295512-02 | 1.2955 | 1.32% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 1.294612-02 | 1.2946 | 1.32% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.150412-02 | 1.1504 | 1.96% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.149612-02 | 1.1496 | 1.96% | 开放申购 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 0.969012-02 | 0.9690 | 0.78% | 开放申购 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 0.878512-02 | 0.8785 | 0.78% | 开放申购 |
021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.017712-02 | 1.0177 | 0.35% | 开放申购 |
021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.017712-02 | 1.0177 | 0.34% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.950712-02 | 0.9507 | 0.43% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.950212-02 | 0.9502 | 0.42% | 开放申购 |
021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.208912-02 | 1.2089 | 0.64% | 开放申购 |
021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.208112-02 | 1.2081 | 0.65% | 开放申购 |
021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.199312-02 | 1.1993 | 0.86% | 开放申购 |
021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.199112-02 | 1.1991 | 0.86% | 开放申购 |
022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 1.067612-02 | 1.0676 | 0.35% | 开放申购 |
022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 1.001112-02 | 1.0011 | 0.85% | 开放申购 |
022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 1.000912-02 | 1.0009 | 0.85% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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