◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
| 申购状态 | 开放申购 | 赎回状态 | 开放赎回 | 定投状态 | 支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 100元 | 定投起点 | 10元 | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 100元 | 追加购买 | 100元 |
| 最小赎回份额 | 0.01份 | 部分赎回最低保留份额 | 0.01份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 1、基金管理人的管理费 基金合同生效后前三年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。基金份额累 计净值增长率的计算公式如下: 基金份额累计净值增长率=(区间截止日基金份额累计净值-区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100% 其中: 基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红 基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和 当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同)时,基金的管理费按前一日基金资产净值的 2.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×2.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效日起三年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对日,根据在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率和同期业绩比较基准的比较确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准比较的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于7天 | 1.50% |
| --- | 大于等于7天，小于30天 | 0.75% |
| --- | 大于等于30天，小于365天 | 0.50% |
| --- | 大于等于365天，小于730天 | 0.25% |
| --- | 大于等于730天 | 0.00% |
友情提示：为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的投资者赎回时，将收取不低于0.5%比例的赎回费。该费用由基金公司收取，并计入基金财产。（详见费率表）
友情提示：赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。