基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.753004-23 | 0.9630 | 0.00% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.740004-23 | 0.9500 | 0.00% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.813604-23 | 1.2098 | -0.28% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.181004-23 | 1.3560 | 0.08% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.201004-23 | 1.3490 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.324004-23 | 1.5830 | 0.23% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.932004-23 | 1.2017 | 0.05% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.107004-23 | 2.1600 | 2.03% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.992004-23 | 2.0450 | 1.95% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.872004-23 | 1.8720 | -0.85% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.068004-23 | 1.0680 | -0.37% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.137004-23 | 2.1370 | 0.52% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.361104-23 | 1.3941 | -1.41% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.731004-23 | 0.8510 | 1.67% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.270504-23 | 1.2705 | -0.06% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.258604-23 | 1.2586 | -0.07% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.030504-23 | 1.1425 | -0.02% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.670404-23 | 0.6704 | 1.28% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.913404-23 | 0.9134 | 0.18% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.896904-23 | 0.8969 | 0.18% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.959704-23 | 0.9597 | -0.26% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.952904-23 | 0.9529 | -0.27% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.652704-23 | 0.6527 | -0.28% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.070704-23 | 1.0777 | 0.13% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.190004-23 | 3.1900 | 0.50% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.060004-23 | 1.0600 | 1.73% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.813104-23 | 0.8131 | -0.28% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.943704-23 | 0.9437 | 0.05% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.070004-23 | 1.0700 | -0.47% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.723604-23 | 0.7236 | -1.00% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.728004-23 | 0.7280 | 1.68% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.271004-23 | 1.5320 | -0.94% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.063004-23 | 1.8090 | 0.00% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.130004-23 | 1.5820 | 0.00% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.087004-23 | 1.5030 | 0.00% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.272304-23 | 4.0445 | -0.84% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.540404-23 | 2.2884 | 0.58% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.627804-23 | 1.1758 | -2.74% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.724104-23 | 2.1271 | -1.01% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.147004-23 | 1.6840 | -0.69% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.525004-23 | 1.8120 | -2.12% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.195004-23 | 3.4050 | 0.47% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.125004-23 | 1.4090 | -0.53% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.064004-23 | 2.6440 | 1.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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