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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.925007-15 | 1.1350 | 0.11% | 开放申购 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.904007-15 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
| 000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 1.011507-15 | 1.4845 | 0.84% | 开放申购 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.169007-15 | 1.3960 | 0.00% | 开放申购 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.148007-15 | 1.3660 | 0.09% | 开放申购 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.367007-15 | 1.6260 | 0.07% | 开放申购 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.932307-15 | 1.2300 | 0.02% | 开放申购 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.314007-15 | 2.3670 | 1.23% | 开放申购 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.164007-15 | 2.2170 | 1.22% | 开放申购 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.742007-15 | 1.7420 | -0.57% | 开放申购 |
| 001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.030007-15 | 1.0300 | -0.77% | 开放申购 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.690007-15 | 2.6900 | 0.86% | 开放申购 |
| 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.345607-15 | 1.3786 | -0.22% | 开放申购 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.990007-15 | 1.1100 | 2.48% | 开放申购 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.235607-15 | 1.3366 | -0.13% | 开放申购 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.260407-15 | 1.3214 | -0.13% | 开放申购 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.956607-15 | 0.9566 | -0.19% | 开放申购 |
| 011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.954907-15 | 0.9549 | 0.00% | 开放申购 |
| 011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.931007-15 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 |
| 013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.994907-15 | 0.9949 | 0.15% | 开放申购 |
| 013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.984407-15 | 0.9844 | 0.15% | 开放申购 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.752307-15 | 0.7523 | 0.05% | 开放申购 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.011807-15 | 1.1078 | 0.22% | 开放申购 |
| 017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.046007-15 | 3.0460 | -1.14% | 开放申购 |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.102007-15 | 1.1020 | 1.47% | 开放申购 |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 1.006007-15 | 1.0060 | 0.83% | 开放申购 |
| 019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.970307-15 | 0.9703 | 0.02% | 开放申购 |
| 020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.024007-15 | 1.0240 | -0.68% | 开放申购 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.775507-15 | 0.7755 | -0.06% | 开放申购 |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.980007-15 | 0.9800 | 2.51% | 开放申购 |
| 021941 | 中海丰泽利率债A | 债券型-长债 | 1.007807-15 | 1.0138 | 0.20% | 开放申购 |
| 021942 | 中海丰泽利率债C | 债券型-长债 | 1.011807-15 | 1.0118 | 0.21% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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