基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.032304-17 | 2.3020 | 0.38% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.171904-17 | 1.1719 | 0.66% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.061004-17 | 1.0610 | 1.75% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.092404-17 | 1.0924 | 1.75% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.432704-17 | 1.4327 | 1.20% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.584004-17 | 1.7010 | 0.32% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.559004-17 | 1.6660 | 0.32% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.234004-17 | 1.4780 | 0.16% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.212004-17 | 1.4300 | 0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.081304-17 | 1.1401 | 0.46% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.071304-17 | 1.1278 | 0.47% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.077904-17 | 1.3513 | 0.61% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.059204-17 | 1.3100 | 0.60% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.584304-17 | 1.5843 | 1.08% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.333604-17 | 1.3336 | 0.64% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.764604-17 | 0.9100 | 1.28% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.757104-17 | 0.8978 | 1.28% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.815704-17 | 0.8157 | 0.60% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.847304-17 | 0.8473 | 0.51% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.844804-17 | 0.8448 | 0.51% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.907604-17 | 0.9076 | 1.74% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.890404-17 | 0.8904 | 1.74% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.687204-17 | 0.6872 | 1.55% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.685404-17 | 0.6854 | 1.56% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.991604-17 | 0.9916 | 0.42% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.985404-17 | 0.9854 | 0.43% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.948004-17 | 0.9480 | 1.82% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.937304-17 | 0.9373 | 1.81% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.952304-17 | 0.9523 | 1.87% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.944204-17 | 0.9442 | 1.88% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.023904-17 | 2.0239 | 0.38% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.722804-17 | 1.7228 | 1.82% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.576404-17 | 1.5764 | 1.08% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013404-17 | 1.0134 | 0.36% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011104-17 | 1.0111 | 0.35% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.426904-17 | 1.4269 | 1.20% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.210804-17 | 2.2108 | 1.47% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.290504-17 | 2.2905 | 2.10% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.134004-17 | 1.1340 | 1.39% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.017204-17 | 1.0172 | 1.16% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.285504-17 | 1.5986 | 1.47% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.042604-17 | 1.0426 | 1.32% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.041604-17 | 1.0416 | 1.32% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.376204-17 | 1.3762 | 1.74% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.138204-17 | 3.9340 | 1.38% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.020204-17 | 4.0104 | 1.17% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.922004-17 | 2.8000 | 1.99% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.731704-17 | 3.0913 | 1.82% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048404-17 | 1.9033 | 0.32% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.044904-17 | 1.8230 | 0.32% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.269904-17 | 1.4499 | 2.03% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.378204-17 | 1.7213 | 1.75% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.219704-17 | 3.2341 | 1.47% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.289304-17 | 2.0587 | 1.47% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.299304-17 | 2.2993 | 2.10% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.196904-17 | 1.5538 | 0.15% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.178204-17 | 1.5101 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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