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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0068元2023-04-12
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0057元2023-01-16
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0123元2022-10-19
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0068元2022-07-13
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0083元2022-04-13
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0109元2022-01-17
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0116元2021-10-20
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0078元2021-07-13
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0053元2021-04-14
2021年2021-01-142021-01-14每份派现金0.0039元2021-01-15
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0047元2020-07-14
2020年2020-04-132020-04-13每份派现金0.0160元2020-04-14
2020年2020-01-132020-01-13每份派现金0.0102元2020-01-14
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0125元2019-10-21
2019年2019-07-122019-07-12每份派现金0.0074元2019-07-15
2019年2019-04-152019-04-15每份派现金0.0130元2019-04-16
2019年2019-01-112019-01-11每份派现金0.0199元2019-01-14
2018年2018-10-172018-10-17每份派现金0.0132元2018-10-18
2018年2018-07-132018-07-13每份派现金0.0074元2018-07-16
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0065元2018-04-17
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0017元2018-01-16
2017年2017-10-182017-10-18每份派现金0.0076元2017-10-19
2017年2017-07-122017-07-12每份派现金0.0068元2017-07-13
2017年2017-04-142017-04-14每份派现金0.0056元2017-04-17
2017年2017-01-162017-01-16每份派现金0.0045元2017-01-17
2016年2016-10-202016-10-20每份派现金0.0183元2016-10-21
2016年2016-07-132016-07-13每份派现金0.0092元2016-07-14
2016年2016-04-142016-04-14每份派现金0.0187元2016-04-15
2016年2016-01-142016-01-14每份派现金0.0240元2016-01-15
2015年2015-10-202015-10-20每份派现金0.0247元2015-10-21
2015年2015-07-142015-07-14每份派现金0.0270元2015-07-15
2015年2015-04-142015-04-14每份派现金0.0270元2015-04-15
2015年2015-01-152015-01-15每份派现金0.0330元2015-01-16
2014年2014-10-202014-10-20每份派现金0.0150元2014-10-21
2014年2014-07-112014-07-11每份派现金0.0150元2014-07-14
2014年2014-04-112014-04-11每份派现金0.0110元2014-04-14

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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