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交银精选基金(519688)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-10 0.7065 2.7023 -2.00%
2008-10-9 0.7209 2.7167 -0.78%
2008-10-8 0.7266 2.7224 -2.19%
2008-10-7 0.7429 2.7387 -0.97%
2008-10-6 0.7502 2.7460 -4.46%
2008-9-26 0.7852 2.7810 0.43%
2008-9-25 0.7818 2.7776 2.72%
2008-9-24 0.7611 2.7569 0.55%
2008-9-23 0.7569 2.7527 -3.67%
2008-9-22 0.7857 2.7815 2.20%
2008-9-19 0.7688 2.7646 5.97%
2008-9-18 0.7255 2.7213 -0.70%
2008-9-17 0.7306 2.7264 -1.55%
2008-9-16 0.7421 2.7379 -3.59%
2008-9-12 0.7697 2.7655 -0.56%
2008-9-11 0.7740 2.7698 -1.50%
2008-9-10 0.7858 2.7816 -0.08%
2008-9-9 0.7864 2.7822 0.22%
2008-9-8 0.7847 2.7805 -0.83%
2008-9-5 0.7913 2.7871 -1.22%
2008-9-4 0.8011 2.7969 -0.30%
2008-9-3 0.8035 2.7993 -1.35%
2008-9-2 0.8145 2.8103 -0.91%
2008-9-1 0.8220 2.8178 -1.34%
2008-8-29 0.8332 2.8290 1.12%
2008-8-28 0.8240 2.8198 -0.16%
2008-8-27 0.8253 2.8211 -1.19%
2008-8-26 0.8352 2.8310 -1.57%
2008-8-25 0.8485 2.8443 -0.25%
2008-8-22 0.8506 2.8464 -1.16%
2008-8-21 0.8606 2.8564 -2.66%
2008-8-20 0.8841 2.8799 3.69%
2008-8-19 0.8526 2.8484 0.76%
2008-8-18 0.8462 2.8420 -2.42%
2008-8-15 0.8672 2.8630 -0.01%
2008-8-14 0.8673 2.8631 0.35%
2008-8-13 0.8643 2.8601 0.22%
2008-8-12 0.8624 2.8582 -0.02%
2008-8-11 0.8626 2.8584 -2.42%
2008-8-8 0.8840 2.8798 -1.68%
2008-8-7 0.8991 2.8949 -0.31%
2008-8-6 0.9019 2.8977 0.07%
2008-8-5 0.9013 2.8971 -1.29%
2008-8-4 0.9131 2.9089 -1.03%
2008-8-1 0.9226 2.9184 0.44%
2008-7-31 0.9186 2.9144 -1.61%
2008-7-30 0.9336 2.9294 -0.43%
2008-7-29 0.9376 2.9334 -0.38%
2008-7-28 0.9412 2.9370 0.45%
2008-7-25 0.9370 2.9328 -0.65%
2008-7-24 0.9431 2.9389 1.27%
2008-7-23 0.9313 2.9271 -1.02%
2008-7-22 0.9409 2.9367 -0.08%
2008-7-21 0.9417 2.9375 ---
2008-7-18 --- --- ---
2008-7-17 0.9162 2.9120 -0.59%
2008-7-16 0.9216 2.9174 -1.55%
2008-7-15 0.9361 2.9319 -1.91%
2008-7-14 0.9543 2.9501 0.55%
2008-7-11 0.9491 2.9449 -0.20%

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