交银精选(519688)基本概况_开放式基金档案

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交银精选基金(519688)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.7913
3	基金成立日	2005-9-29
4	发行日期	2005-8-26
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	48.7488
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前端认购金额在50万元以下费率为1.2%，认购金额在50万元(含)至200万元,费率为0.8%，认购金额在200万元(含)至500万元费率为0.5%，认购金额在500万元(含)至1000万元费率为0.3%，认购金额在1000万元以上(含1000元)费率1000元；后端持有时间在1年以内(含)费率为1.6%，持有时间在1-3年(含)费率为1.0%，持有时间在3-5年(含)费率为0.4%，持有时间在5年以上费率为0.
12	申购费率	前端申购金额在50万元以下费率为1.5%，50万元(含)至200万元费率为1.2%，200万元(含)至500万元费率为0.8%，500万元(含)至1000万元费率为0.5%，1000万元以上(含)费率1000元；后端持有时间在1年以内(含)费率为1.8%，1-3年(含)费率为1.2%，3-5年(含)费率为0.6%，5年以上费率为0.
13	基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
14	基金托管人	中国农业银行
15	基金经理	李立
16	投资目标	投资目标：本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。投资理念：通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。该理念至少包含以下三方面的含义：1、证券市场不是完全有效，通过专业研究可以获得信息优势，识别未被合理定价的投资品种。2、内在价值是判断买卖时机的重要依据。本基金管理人的研究分析将注重证券的长期内在价值，并以此为依据来识别未被合理定价的证券的投资机会，寻找合理的买卖时机。3、根据经济周期的变化适度配置资产，精选证券，在防御型股票、成长型股票和固定收益证券上作适度的配置，是抵御市场风险的最有效手段。投资范围：具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。资产配置：股票投资比例范围是基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具的投资比例范围是基金资产的5%—40%。
17	投资风格	成长型