天天基金网 > 基金档案 > 交银精选混合

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年2019-07-312019-07-31每份派现金0.0280元2019-08-02
2018年2018-01-122018-01-12每份派现金0.0380元2018-01-16
2016年2016-11-102016-11-10每份派现金0.1400元2016-11-14
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.3850元2016-01-15
2015年2015-01-202015-01-20每份派现金0.0290元2015-01-22
2014年2014-01-102014-01-10每份派现金0.0460元2014-01-14
2010年2010-01-182010-01-18每份派现金0.1500元2010-01-20
2008年2008-04-032008-04-03每份派现金0.0600元2008-04-08
2007年2007-07-132007-07-13每份派现金0.2800元2007-07-17
2006年2006-12-292006-12-29每份派现金0.3000元2007-01-05
2006年2006-06-072006-06-07每份派现金0.0600元2006-06-08
2006年2006-02-202006-02-20每份派现金0.0400元2006-02-21

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-01-26份额折算1:2.2558

数据加载中...
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。