交银货币A(519588)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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交银货币A基金(519588)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-9-5	0.8338元	3.0450%
2008-9-4	0.8241元	3.0480%
2008-9-3	0.8357元	3.0660%
2008-9-2	0.8320元	3.0780%
2008-9-1	0.8337元	3.0920%
2008-8-29	0.8394元	3.1880%
2008-8-28	0.8573元	0.8573%
2008-8-27	0.8589元	3.1140%
2008-8-26	0.8593元	3.0800%
2008-8-25	1.2033元	3.0520%
2008-8-22	0.7652元	2.8220%
2008-8-21	0.7882元	2.8410%
2008-8-20	0.8027元	2.8820%
2008-8-19	1.4485元	2.9850%
2008-8-18	0.8099元	0.8099%
2008-8-15	0.8027元	3.1580%
2008-8-14	0.8656元	3.2050%
2008-8-13	0.8761元	3.2190%
2008-8-12	0.8429元	3.1910%
2008-8-11	0.8888元	3.1580%
2008-8-8	0.8917元	2.9280%
2008-8-7	0.8933元	2.8860%
2008-8-6	0.8229元	2.7780%
2008-8-5	0.7795元	2.7050%
2008-8-4	0.7981元	2.6480%
2008-8-1	0.8108元	2.5470%
2008-7-31	0.6876元	2.4540%
2008-7-30	0.6819元	2.4850%
2008-7-29	0.8567元	3.0830%
2008-7-28	0.6843元	2.6170%
2008-7-25	0.6323元	2.6560%
2008-7-24	0.7478元	2.7080%
2008-7-23	0.8476元	2.7300%
2008-7-22	0.7583元	2.6940%
2008-7-21	---元	---
2008-7-18	0.7308元	2.7960%
2008-7-17	0.7906元	2.8850%
2008-7-16	0.7779元	2.8800%
2008-7-15	0.7970元	2.8830%
2008-7-14	0.7174元	2.8630%
2008-7-11	0.9017元	2.7790%
2008-7-10	0.7818元	2.6810%
2008-7-9	0.7825元	2.6850%
2008-7-8	0.7602元	2.6710%
2008-7-7	0.6975元	2.6690%
2008-7-4	0.7146元	2.8680%
2008-7-3	0.7883元	2.9190%
2008-7-2	0.7553元	2.9490%
2008-7-1	0.7573元	3.0010%
2008-6-30	0.8356元	3.0200%
2008-6-27	0.8137元	2.8550%
2008-6-26	0.8453元	2.8050%
2008-6-25	0.8551元	2.7620%
2008-6-24	0.7936元	2.7230%
2008-6-23	0.7454元	2.7250%
2008-6-20	0.7181元	2.7220%
2008-6-19	0.7631元	2.7350%
2008-6-18	0.7804元	2.7930%
2008-6-17	0.7963元	2.8660%
2008-6-16	0.7105元	3.0360%

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