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交银货币A基金(519588)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)112,728.800063,842.730079,089.2200103,969.5000
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)27,039.1000823.91001,870.69504,830.2950
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)23.9861.29052.36534.6459
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)27,039.1000823.91001,870.69504,830.2950
9 现金市值占净资产比例(%)23.9861.29052.36534.6459
10 其他资产(万元)478.24985,169.2020509.85461,786.8840
11 其他资产占净资产比例(%).42428.0968.64471.7187
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)45,884.520031,807.390058,417.160067,200.3000
16 金融债市值占净资产比例(%)40.703449.821573.862364.6347

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