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宝康债券基金(240003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.1436 1.5436 -0.03%
2008-9-4 1.1439 1.5439 -0.02%
2008-9-3 1.1441 1.5441 -0.01%
2008-9-2 1.1442 1.5442 0.03%
2008-9-1 1.1438 1.5438 -0.01%
2008-8-29 1.1439 1.5439 0.10%
2008-8-28 1.1428 1.5428 0.05%
2008-8-27 1.1422 1.5422 -0.02%
2008-8-26 1.1424 1.5424 -0.04%
2008-8-25 1.1429 1.5429 0.07%
2008-8-22 1.1421 1.5421 -0.01%
2008-8-21 1.1422 1.5422 -0.09%
2008-8-20 1.1432 1.5432 0.18%
2008-8-19 1.1411 1.5411 0.06%
2008-8-18 1.1404 1.5404 -0.08%
2008-8-15 1.1413 1.5413 -0.01%
2008-8-14 1.1414 1.5414 0.02%
2008-8-13 1.1412 1.5412 0.05%
2008-8-12 1.1406 1.5406 0.03%
2008-8-11 1.1403 1.5403 -0.09%
2008-8-8 1.1413 1.5413 -0.07%
2008-8-7 1.1421 1.5421 -0.02%
2008-8-6 1.1423 1.5423 0.00
2008-8-5 1.1423 1.5423 -0.16%
2008-8-4 1.1441 1.5441 -0.07%
2008-8-1 1.1449 1.5449 -0.01%
2008-7-31 1.1450 1.5450 -0.05%
2008-7-30 1.1456 1.5456 0.03%
2008-7-29 1.1453 1.5453 -0.08%
2008-7-28 1.1462 1.5462 0.03%
2008-7-25 1.1458 1.5458 -0.10%
2008-7-24 1.1469 1.5469 0.16%
2008-7-23 1.1451 1.5451 0.03%
2008-7-22 1.1447 1.5447 -0.05%
2008-7-21 1.1453 1.5453 0.10%
2008-7-18 1.1441 1.5441 0.02%
2008-7-17 1.1439 1.5439 0.00
2008-7-16 1.1439 1.5439 -0.21%
2008-7-15 1.1463 1.5463 -0.27%
2008-7-14 1.1494 1.5494 0.07%
2008-7-11 1.1486 1.5486 0.01%
2008-7-10 1.1485 1.5485 0.07%
2008-7-9 1.1477 1.5477 0.23%
2008-7-8 1.1451 1.5451 0.01%
2008-7-7 1.1450 1.5450 0.28%
2008-7-4 1.1418 1.5418 -0.20%
2008-7-3 1.1441 1.5441 0.12%
2008-7-2 1.1427 1.5427 -0.03%
2008-7-1 1.1430 1.5430 -0.12%
2008-6-30 1.1444 1.5444 -0.03%
2008-6-27 1.1448 1.5448 -0.24%
2008-6-26 1.1475 1.5475 0.03%
2008-6-25 1.1471 1.5471 0.21%
2008-6-24 1.1447 1.5447 0.03%
2008-6-23 1.1444 1.5444 -0.11%
2008-6-20 1.1457 1.5457 -0.03%
2008-6-19 1.1461 1.5461 -0.43%
2008-6-18 1.1510 1.5510 0.24%
2008-6-17 1.1482 1.5482 -0.08%
2008-6-16 1.1491 1.5491 0.09%

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