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宝康债券基金(240003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,339,712.0000592,257.7000453,440.2000262,401.1000
2 股票市值(万元)56,813.940072,932.950029,522.000019,636.9800
3 股票投资占净资产比例(%)4.240812.31446.51077.4836
4 国债及持有现金总值(万元)1,182,214.0000490,115.2000377,485.800066,678.0600
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)88.243982.753783.249325.4107
6 国债市值(万元)1,028,206.0000472,267.2000313,059.200024,394.9600
7 国债市值占净资产比例(%)76.748379.740269.04099.2968
8 现金市值(万元)154,008.500017,848.020064,426.590042,283.1100
9 现金市值占净资产比例(%)11.49563.013614.208416.1139
10 其他资产(万元)87,143.570015,914.040025,002.62003,057.6250
11 其他资产占净资产比例(%)6.50462.6875.5141.1652
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)14,967.000016,950.200017,966.8400174,053.8000
16 金融债市值占净资产比例(%)1.11722.8623.962366.3312

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