宝康债券(240003)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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宝康债券基金(240003)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.1418
3	基金成立日	2003-7-15
4	发行日期	2003-6-5
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	12.8759
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	认购金额100万元以下为0.6%;100万元以上(含100万元)不高于0.6%
12	申购费率	金额100万元以下费率为0.8%，100万元以上(含)200万元以下费率为0.6%,200万元以上(含)500万元以下费率为0.4%,500万元以上(含)为每笔1000元。
13	基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
14	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
15	基金经理	王旭巍
16	投资目标	投资目标：在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。投资理念：以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。资产配置：采用基金投资组合投资于股票、债券的比例不低于该基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于该基金资产净值的20%。
17	投资风格	债券型

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