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兴业趋势基金(163402)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.1843 5.5169 1.20%
2009-7-2 1.1703 5.4610 0.65%
2009-7-1 1.1627 5.4307 1.42%
2009-6-30 1.1464 5.3656 -0.63%
2009-6-29 1.1537 5.3947 1.12%
2009-6-26 1.1409 5.3436 1.12%
2009-6-25 1.1384 5.3336 -0.04%
2009-6-24 1.1389 5.3356 0.26%
2009-6-23 1.1359 5.3236 0.30%
2009-6-22 1.1325 5.3100 -0.01%
2009-6-19 1.1326 5.3104 0.58%
2009-6-18 1.1261 5.2845 1.20%
2009-6-17 1.1128 5.2314 1.51%
2009-6-16 1.0963 5.1655 -0.23%
2009-6-15 1.0988 5.1754 2.02%
2009-6-12 1.0770 5.0884 -1.48%
2009-6-11 1.0932 5.1531 -0.27%
2009-6-10 1.0962 5.1651 0.54%
2009-6-9 1.0903 5.1415 0.24%
2009-6-8 1.0877 5.1311 0.89%
2009-6-5 1.0781 5.0928 -0.33%
2009-6-4 1.0817 5.1072 0.49%
2009-6-3 1.0764 5.0860 2.33%
2009-6-2 1.0519 4.9881 0.36%
2009-6-1 1.0481 4.9730 2.57%
2009-5-27 1.0218 4.8679 1.27%
2009-5-26 1.0090 4.8168 -0.74%
2009-5-25 1.0165 4.8468 0.25%
2009-5-22 1.0140 4.8368 0.00
2009-5-21 1.0140 4.8368 -2.09%
2009-5-20 1.0356 4.9230 -0.83%
2009-5-19 1.0443 4.9578 0.75%
2009-5-18 1.0365 4.9266 0.86%
2009-5-15 1.0277 4.8915 0.01%
2009-5-14 1.0276 4.8911 -0.39%
2009-5-13 1.0316 4.9071 0.49%
2009-5-12 1.0266 4.8871 2.04%
2009-5-11 1.0061 4.8052 -1.58%
2009-5-8 1.0222 4.8695 0.89%
2009-5-7 1.0132 4.8336 0.36%
2009-5-6 1.0096 4.8192 1.13%
2009-5-5 0.9983 4.7741 0.14%
2009-5-4 0.9969 4.7685 2.48%
2009-4-30 0.9728 4.6722 0.24%
2009-4-29 0.9705 4.6630 2.28%
2009-4-28 0.9489 4.5768 0.36%
2009-4-27 0.9455 4.5632 -1.17%
2009-4-24 0.9567 4.6079 -0.42%
2009-4-23 0.9607 4.6239 0.30%
2009-4-22 0.9578 4.6123 -2.81%
2009-4-21 0.9855 4.7229 -0.70%
2009-4-20 0.9924 4.7505 1.74%
2009-4-17 0.9754 4.6826 -1.00%
2009-4-16 0.9853 4.7221 0.12%
2009-4-15 0.9841 4.7173 0.63%
2009-4-14 0.9779 4.6926 0.42%
2009-4-13 0.9738 4.6762 1.68%
2009-4-10 0.9577 4.6119 2.18%
2009-4-9 0.9373 4.5304 1.09%
2009-4-8 0.9272 4.4901 -2.63%

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