兴业趋势(163402)基金历史净值 _ 基金档案

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兴业趋势基金(163402)历史净值

兴业趋势基金(163402)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-6	1.1308	5.7026	0.02%
2009-11-5	1.1306	5.7018	0.34%
2009-11-4	1.1268	5.6867	0.63%
2009-11-3	1.1197	5.6583	0.86%
2009-11-2	1.1101	5.6200	2.78%
2009-10-30	1.0801	5.5002	1.06%
2009-10-29	1.0688	5.4550	-1.64%
2009-10-28	1.0866	5.5261	0.13%
2009-10-27	1.0852	5.5205	-1.87%
2009-10-26	1.1059	5.6032	0.55%
2009-10-23	1.0999	5.5792	1.55%
2009-10-22	1.0831	5.5121	-0.46%
2009-10-21	1.0881	5.5321	-0.48%
2009-10-20	1.0933	5.5529	1.02%
2009-10-19	1.0823	5.5089	1.62%
2009-10-16	1.0650	5.4398	0.22%
2009-10-15	1.0627	5.4307	0.06%
2009-10-14	1.0621	5.4283	0.61%
2009-10-13	1.0557	5.4027	1.11%
2009-10-12	1.0441	5.3564	-0.28%
2009-10-9	1.0470	5.3680	3.62%
2009-9-30	1.0104	5.2218	0.83%
2009-9-29	1.0021	5.1886	-0.36%
2009-9-28	1.0057	5.2030	-1.59%
2009-9-25	1.0220	5.2681	-0.24%
2009-9-24	1.0245	5.2781	-0.10%
2009-9-23	1.0255	5.2821	-1.66%
2009-9-22	1.0428	5.3512	-1.66%
2009-9-21	1.0604	5.4215	0.61%
2009-9-18	1.0540	5.3959	-2.52%
2009-9-17	1.0813	5.5049	1.56%
2009-9-16	1.0647	5.4386	-1.22%
2009-9-15	1.0779	5.4914	0.23%
2009-9-14	1.0754	5.4814	1.19%
2009-9-11	1.0628	5.4311	1.80%
2009-9-10	1.0440	5.3560	-0.46%
2009-9-9	1.0488	5.3751	0.19%
2009-9-8	1.0468	5.3672	1.38%
2009-9-7	1.0325	5.3100	0.58%
2009-9-4	1.0265	5.2861	0.57%
2009-9-3	1.0207	5.2629	3.47%
2009-9-2	0.9865	5.1263	0.95%
2009-9-1	0.9772	5.0892	0.71%
2009-8-31	0.9703	5.0616	-5.00%
2009-8-28	1.0214	5.2657	-2.78%
2009-8-27	1.0506	5.3823	0.10%
2009-8-26	1.0496	5.3783	1.13%
2009-8-25	1.0379	5.3316	-2.40%
2009-8-24	1.0634	5.4335	---
2009-8-21	1.0563	5.4051	1.66%
2009-8-20	1.0391	5.3364	3.12%
2009-8-19	1.0077	5.2110	-2.75%
2009-8-18	1.0362	5.3248	1.21%
2009-8-17	1.0238	5.2753	-4.58%
2009-8-14	1.1778	5.4910	-2.55%
2009-8-13	1.2086	5.6140	0.30%
2009-8-12	1.2050	5.5996	-3.10%
2009-8-11	1.2436	5.7538	0.48%
2009-8-10	1.2377	5.7302	-0.01%
2009-8-7	1.2378	5.7306	-2.31%
2009-8-6	1.2671	5.8476	-1.44%
2009-8-5	1.2856	5.9215	-0.80%
2009-8-4	1.2960	5.9630	0.14%
2009-8-3	1.2942	5.9559	1.45%
2009-7-31	1.2757	5.8820	1.93%
2009-7-30	1.2516	5.7857	1.46%
2009-7-29	1.2336	5.7138	-3.75%
2009-7-28	1.2817	5.9059	0.29%
2009-7-27	1.2780	5.8912	1.04%
2009-7-24	1.2649	5.8388	0.02%
2009-7-23	1.2647	5.8380	1.58%
2009-7-22	1.2450	5.7594	1.86%
2009-7-21	1.2223	5.6687	-0.83%
2009-7-20	1.2325	5.7094	1.31%
2009-7-17	1.2166	5.6459	0.08%
2009-7-16	1.2156	5.6419	-0.03%
2009-7-15	1.2160	5.6435	0.30%
2009-7-14	1.2124	5.6292	1.73%
2009-7-13	1.1918	5.5469	-0.87%
2009-7-10	1.2022	5.5884	0.07%
2009-7-9	1.2013	5.5848	0.71%
2009-7-8	1.1928	5.5509	-0.04%
2009-7-7	1.1933	5.5529	-0.27%
2009-7-6	1.1965	5.5657	1.03%
2009-7-3	1.1843	5.5169	1.20%
2009-7-2	1.1703	5.4610	0.65%
2009-7-1	1.1627	5.4307	1.42%
2009-6-30	1.1464	5.3656	-0.63%
2009-6-29	1.1537	5.3947	1.12%
2009-6-26	1.1409	5.3436	1.12%
2009-6-25	1.1384	5.3336	-0.04%
2009-6-24	1.1389	5.3356	0.26%
2009-6-23	1.1359	5.3236	0.30%
2009-6-22	1.1325	5.3100	-0.01%
2009-6-19	1.1326	5.3104	0.58%
2009-6-18	1.1261	5.2845	1.20%
2009-6-17	1.1128	5.2314	1.51%
2009-6-16	1.0963	5.1655	-0.23%
2009-6-15	1.0988	5.1754	2.02%
2009-6-12	1.0770	5.0884	-1.48%