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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年2019-09-242019-09-24每份派现金0.1000元2019-09-26
2018年2018-09-192018-09-19每份派现金0.1821元2018-09-21
2017年2017-08-282017-08-28每份派现金0.2647元2017-08-30
2016年2016-12-122016-12-12每份派现金0.6108元2016-12-14
2015年2015-01-132015-01-13每份派现金0.1030元2015-01-15
2014年2014-07-172014-07-17每份派现金0.0300元2014-07-21
2011年2011-12-202011-12-20每份派现金0.0580元2011-12-22
2010年2010-10-202010-10-20每份派现金0.0800元2010-10-22
2009年2009-08-172009-08-17每份派现金0.1000元2009-08-19
2008年2008-12-192008-12-19每份派现金0.0420元2008-12-23
2007年2007-06-252007-06-25每份派现金0.1300元2007-06-27
2006年2006-03-132006-03-13每份派现金0.0760元2006-03-15
2006年2006-01-242006-01-24每份派现金0.0240元2006-02-06

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-05-11份额折算1:3.9939
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