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兴业趋势基金(163402)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,650,699.00002,104,160.00001,164,848.0000246,968.4000
2 股票市值(万元)1,901,694.00001,730,808.0000833,775.6000214,588.0000
3 股票投资占净资产比例(%)71.743182.256571.578186.8889
4 国债及持有现金总值(万元)596,181.300081,904.3300276,478.100028,038.5700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)22.49153.892523.735111.3531
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)596,181.300081,904.3300276,478.100028,038.5700
9 现金市值占净资产比例(%)22.49153.892523.735111.3531
10 其他资产(万元)28,855.1200204,731.20002,186.81001,964.0690
11 其他资产占净资产比例(%)1.08869.7298.1877.7953
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)125,319.000098,356.000058,292.6300未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)4.72784.67445.0043

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