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嘉实精选基金(070013)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-4 0.9410 0.9410 0.00
2008-9-3 0.9410 0.9410 -0.84%
2008-9-2 0.9490 0.9490 -0.73%
2008-9-1 0.9560 0.9560 -1.24%
2008-8-29 0.9680 0.9680 0.94%
2008-8-28 0.9590 0.9590 0.10%
2008-8-27 0.9580 0.9580 -1.14%
2008-8-26 0.9690 0.9690 -0.92%
2008-8-25 0.9780 0.9780 -0.31%
2008-8-22 0.9810 0.9810 -0.51%
2008-8-21 0.9860 0.9860 -1.20%
2008-8-20 0.9980 0.9980 2.57%
2008-8-19 0.9730 0.9730 0.41%
2008-8-18 0.9690 0.9690 -1.42%
2008-8-15 0.9830 0.9830 0.31%
2008-8-14 0.9800 0.9800 0.20%
2008-8-13 0.9780 0.9780 0.51%
2008-8-12 0.9730 0.9730 0.41%
2008-8-11 0.9690 0.9690 -1.72%
2008-8-8 0.9860 0.9860 -0.90%
2008-8-7 0.9950 0.9950 0.00
2008-8-6 0.9950 0.9950 0.00
2008-8-5 0.9950 0.9950 -0.60%
2008-8-4 1.0010 1.0010 -0.10%
2008-8-1 1.0020 1.0020 0.30%
2008-7-31 0.9990 0.9990 -0.70%
2008-7-30 1.0060 1.0060 -0.10%
2008-7-29 1.0070 1.0070 -0.10%
2008-7-28 1.0080 1.0080 0.30%
2008-7-25 1.0050 1.0050 -0.20%
2008-7-24 1.0070 1.0070 0.70%
2008-7-23 1.0000 1.0000 -0.10%
2008-7-22 1.0010 1.0010 -0.20%
2008-7-21 1.0030 1.0030 0.70%
2008-7-18 0.9960 0.9960 0.71%
2008-7-17 0.9890 0.9890 0.30%
2008-7-16 0.9860 0.9860 -0.30%
2008-7-15 0.9890 0.9890 -0.50%
2008-7-14 0.9940 0.9940 0.30%
2008-7-11 0.9910 0.9910 -0.30%
2008-7-10 0.9940 0.9940 0.00
2008-7-9 0.9940 0.9940 0.30%
2008-7-8 0.9910 0.9910 ---
2008-7-7 --- --- ---
2008-7-4 0.9820 0.9820 ---
2008-7-3 --- --- ---
2008-7-2 --- --- ---
2008-7-1 --- --- ---
2008-6-30 0.9740 0.9740 0.00
2008-6-27 0.9740 0.9740 ---
2008-6-26 --- --- ---
2008-6-25 --- --- ---
2008-6-24 --- --- ---
2008-6-23 --- --- ---
2008-6-20 0.9720 0.9720 ---
2008-6-19 --- --- ---
2008-6-18 --- --- ---
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2008-6-13 --- --- ---

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