基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320309-13 | 1.3863 | -0.95% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.405009-13 | 2.2400 | -0.57% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.240709-13 | 1.2407 | -0.36% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.005109-13 | 1.5373 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.367009-13 | 1.3670 | -0.07% | 开放申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.117009-13 | 1.1170 | -0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.201009-13 | 6.6800 | -1.17% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.488009-13 | 1.4880 | -1.26% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.555009-13 | 2.5550 | -1.20% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.945009-13 | 1.2580 | -1.46% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.241009-13 | 1.2410 | -0.88% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.147009-13 | 1.1470 | -0.95% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.163009-13 | 1.1630 | -2.27% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.144009-13 | 2.2140 | -1.11% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.674009-13 | 0.6740 | 0.00% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149709-13 | 1.1497 | 0.02% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 1.960009-13 | 1.9600 | -0.15% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.639009-13 | 1.6390 | -1.80% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.090409-13 | 1.4414 | -0.73% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.393509-13 | 1.4779 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.111009-13 | 1.4929 | 0.15% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.073009-13 | 1.5390 | -0.09% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.087009-13 | 1.0870 | -1.36% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.166009-13 | 1.1660 | -1.19% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.729009-13 | 0.7290 | -1.35% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.828009-13 | 1.8960 | 0.16% | 暂停申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.657009-13 | 0.7290 | -2.67% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.521009-13 | 1.5210 | -2.56% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.318709-13 | 1.3877 | 0.02% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727909-13 | 1.1157 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.919009-13 | 0.9920 | -0.76% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.517509-13 | 1.6283 | 0.05% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122609-13 | 1.3674 | 0.02% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.097309-13 | 1.1473 | 0.01% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063609-13 | 1.2432 | 0.09% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.215009-13 | 1.2150 | -1.54% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.170009-13 | 1.1700 | -1.52% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044909-13 | 1.2890 | 0.04% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.308709-13 | 1.3661 | 0.02% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.856009-13 | 0.8560 | -2.06% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.517409-13 | 1.5174 | 0.05% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 1.994009-13 | 1.9940 | -0.50% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 1.938009-13 | 1.9380 | -0.51% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071509-13 | 1.3061 | 0.01% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.246209-13 | 1.2462 | -0.20% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.214909-13 | 1.2149 | -0.21% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.166309-13 | 1.2953 | 0.05% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.145309-13 | 1.1453 | -0.93% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.195809-13 | 1.1958 | -2.91% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.159409-13 | 1.1594 | -2.91% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.614409-13 | 4.7907 | -0.95% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.284509-13 | 1.2845 | 1.25% | 暂停申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.261109-13 | 1.3111 | -0.36% | 暂停申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.871609-13 | 1.0132 | 0.13% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.208009-13 | 1.2080 | -0.36% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029509-13 | 1.2752 | -0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.307409-13 | 1.3074 | 0.10% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.725909-13 | 0.7259 | -0.18% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.696209-13 | 0.6962 | -0.19% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.098809-13 | 1.0988 | -0.08% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.882809-13 | 0.8828 | 0.01% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062309-13 | 1.0623 | -0.37% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.726109-13 | 1.7261 | -0.23% | 暂停申购 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.231309-13 | 1.2313 | -1.06% | 暂停申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.167709-13 | 1.1677 | -1.07% | 暂停申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.222409-13 | 1.2224 | 0.16% | 暂停申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.359709-13 | 2.3597 | -0.18% | 暂停申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.293409-13 | 2.2934 | -0.18% | 暂停申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.931009-13 | 0.9310 | -0.21% | 暂停申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.900909-13 | 0.9009 | -0.21% | 暂停申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743409-13 | 0.7434 | -1.42% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.030909-13 | 1.0309 | -0.49% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046709-13 | 1.0467 | 0.02% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.036009-13 | 1.2103 | 0.14% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.158809-13 | 1.1588 | 2.22% | 暂停申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.142009-13 | 1.1420 | -0.73% | 暂停申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.109609-13 | 1.1096 | -0.73% | 暂停申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124409-13 | 1.2009 | 0.06% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118809-13 | 1.1850 | 0.06% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.765409-13 | 0.7654 | -0.97% | 暂停申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044009-13 | 1.1980 | 0.13% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009809-13 | 1.0658 | -0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027609-13 | 1.1654 | 0.04% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026709-13 | 1.1578 | 0.04% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.778109-13 | 0.7781 | -1.04% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.755909-13 | 0.7559 | -1.03% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.158809-13 | 1.1588 | 0.06% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.123909-13 | 1.1239 | 0.06% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081709-13 | 1.1712 | 0.05% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077309-13 | 1.1611 | 0.05% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.761909-13 | 1.7619 | -0.15% | 暂停申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.098409-13 | 1.1434 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.088909-13 | 1.1250 | 0.02% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.025709-13 | 1.1729 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.245409-13 | 1.3367 | 0.07% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232709-13 | 1.3115 | 0.07% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054809-13 | 1.1628 | 0.08% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253109-13 | 1.2531 | -0.29% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241209-13 | 1.2412 | -0.29% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838709-13 | 0.8387 | -0.76% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830609-13 | 0.8306 | -0.75% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.816409-13 | 0.8164 | 0.13% | 暂停申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.049609-13 | 1.1697 | 0.05% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.048509-13 | 1.1660 | 0.06% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.487009-13 | 0.4870 | -1.60% | 暂停申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.453209-13 | 0.4532 | -1.13% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.450209-13 | 0.4502 | -1.12% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033509-13 | 1.1220 | 0.04% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028209-13 | 1.1504 | 0.04% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072909-13 | 1.1159 | 0.12% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055709-13 | 1.0957 | 0.12% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.959509-13 | 0.9595 | -0.92% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.941809-13 | 0.9418 | -0.93% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.790509-13 | 0.7905 | -1.03% | 暂停申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.118009-13 | 1.2840 | 0.00% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.963909-13 | 0.9639 | -0.37% | 暂停申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.942909-13 | 0.9429 | -0.37% | 暂停申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.708809-13 | 0.7088 | -1.07% | 暂停申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.974409-13 | 0.9744 | -0.45% | 暂停申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.957609-13 | 0.9576 | -0.46% | 暂停申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.857909-13 | 0.8579 | -1.46% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.850409-13 | 0.8504 | -1.46% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046109-13 | 1.1489 | 0.07% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.117009-13 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.097609-13 | 1.0976 | 0.00% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052709-13 | 1.0527 | 0.06% | 暂停申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036809-13 | 1.0368 | 0.06% | 暂停申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.073909-13 | 1.0739 | -0.93% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.054409-13 | 1.0544 | -0.93% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.052809-13 | 1.1400 | 0.08% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.049009-13 | 1.1359 | 0.07% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.494209-13 | 0.4942 | -1.28% | 暂停申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905909-13 | 0.9059 | 0.10% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083909-13 | 1.0839 | 0.02% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067009-13 | 1.0670 | 0.02% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.589109-13 | 0.5891 | -0.86% | 暂停申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.569809-13 | 0.5698 | -0.87% | 暂停申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.535809-13 | 0.5358 | -0.87% | 暂停申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.519609-13 | 0.5196 | -0.86% | 暂停申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.723309-13 | 0.7233 | 0.06% | 暂停申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.717509-13 | 0.7175 | -0.93% | 暂停申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.706309-13 | 0.7063 | -0.94% | 暂停申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.485709-13 | 0.4857 | -1.12% | 暂停申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.478209-13 | 0.4782 | -1.12% | 暂停申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089109-13 | 1.1194 | 0.04% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076909-13 | 1.1051 | 0.05% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.739309-13 | 0.7393 | -0.15% | 暂停申购 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.728309-13 | 0.7283 | -0.15% | 暂停申购 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.448109-13 | 0.4481 | -1.45% | 暂停申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.441409-13 | 0.4414 | -1.45% | 暂停申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.432809-13 | 0.4328 | 0.12% | 暂停申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.424309-13 | 0.4243 | 0.12% | 暂停申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.373109-13 | 0.3731 | -0.98% | 暂停申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.367909-13 | 0.3679 | -0.94% | 暂停申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.564709-13 | 0.5647 | -1.43% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563009-13 | 0.5630 | -1.44% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.018209-13 | 1.0182 | 0.00% | 暂停申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.433409-13 | 0.4334 | 0.14% | 暂停申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.427409-13 | 0.4274 | 0.14% | 暂停申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.528609-13 | 0.5286 | -1.05% | 暂停申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.123209-13 | 1.1232 | 0.06% | 暂停申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.108909-13 | 1.1089 | 0.06% | 暂停申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032009-13 | 1.0320 | 0.02% | 暂停申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017409-13 | 1.0174 | 0.02% | 暂停申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.714009-13 | 0.7140 | -0.46% | 暂停申购 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.596109-13 | 0.5961 | -1.21% | 暂停申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.579809-13 | 0.5798 | -1.23% | 暂停申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068509-13 | 1.1090 | 0.12% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.483609-13 | 0.4836 | -0.98% | 暂停申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.477509-13 | 0.4775 | -1.00% | 暂停申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.432909-13 | 0.4329 | -1.64% | 暂停申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.427809-13 | 0.4278 | -1.63% | 暂停申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570009-13 | 0.5700 | 0.23% | 暂停申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.560609-13 | 0.5606 | 0.23% | 暂停申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089709-13 | 1.0912 | 0.05% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.725109-13 | 0.7251 | 0.15% | 暂停申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.711909-13 | 0.7119 | 0.15% | 暂停申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.706209-13 | 0.7062 | 0.16% | 暂停申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692709-13 | 0.6927 | 0.16% | 暂停申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.090009-13 | 1.0900 | -0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.081909-13 | 1.0819 | -0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.772509-13 | 0.7725 | -0.44% | 暂停申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.760009-13 | 0.7600 | -0.45% | 暂停申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.466009-13 | 0.4660 | -0.77% | 暂停申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.455509-13 | 0.4555 | -0.76% | 暂停申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.796309-13 | 0.7963 | -0.62% | 暂停申购 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.781509-13 | 0.7815 | -0.62% | 暂停申购 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.395509-13 | 0.3955 | -2.54% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.392509-13 | 0.3925 | -2.53% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.154009-13 | 1.2830 | -1.03% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.468709-13 | 0.4687 | -1.12% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.465509-13 | 0.4655 | -1.10% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.706609-13 | 0.7066 | -0.30% | 暂停申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.689109-13 | 0.6891 | -0.29% | 暂停申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051609-13 | 1.1410 | 0.01% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.487809-13 | 0.4878 | -0.91% | 暂停申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.480409-13 | 0.4804 | -0.93% | 暂停申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095209-13 | 1.0952 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088609-13 | 1.0886 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.515809-13 | 0.5158 | -0.54% | 暂停申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998609-13 | 0.9986 | 0.10% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986809-13 | 0.9868 | 0.09% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.424609-06 | 0.4246 | -1.28% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.419509-06 | 0.4195 | -1.29% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.005309-13 | 1.0053 | 0.09% | 暂停申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.474709-13 | 0.4747 | -0.40% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.471109-13 | 0.4711 | -0.40% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072909-13 | 1.0729 | 0.07% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.064909-13 | 1.0649 | 0.08% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.800809-13 | 0.8008 | -0.37% | 暂停申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.788209-13 | 0.7882 | -0.37% | 暂停申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.608909-13 | 0.6089 | -1.09% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.605909-13 | 0.6059 | -1.09% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075509-13 | 1.0968 | 0.16% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.869209-13 | 0.8692 | -0.65% | 暂停申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.860409-13 | 0.8604 | -0.66% | 暂停申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719409-13 | 0.7194 | 0.17% | 暂停申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707609-13 | 0.7076 | 0.18% | 暂停申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075709-13 | 1.0757 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070209-13 | 1.0702 | 0.00% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.738009-13 | 0.7380 | 0.30% | 暂停申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.727009-13 | 0.7270 | 0.30% | 暂停申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.048209-13 | 1.0482 | 0.05% | 暂停申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.037609-13 | 1.0376 | 0.05% | 暂停申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.624209-13 | 0.6242 | -0.37% | 暂停申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.614309-13 | 0.6143 | -0.36% | 暂停申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.419409-13 | 0.4194 | -2.19% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.416509-13 | 0.4165 | -2.18% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.104009-13 | 1.1040 | -0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.370009-13 | 1.3700 | -0.07% | 开放申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.491909-13 | 0.4919 | 0.43% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.483709-13 | 0.4837 | 0.42% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.648409-13 | 0.6484 | 0.32% | 暂停申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.638009-13 | 0.6380 | 0.33% | 暂停申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.509509-13 | 0.5095 | -0.76% | 暂停申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.501309-13 | 0.5013 | -0.75% | 暂停申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.079709-13 | 1.0985 | 0.14% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.468309-13 | 0.4683 | -0.97% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.465209-13 | 0.4652 | -0.98% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.474709-13 | 0.4747 | -1.78% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.471709-13 | 0.4717 | -1.77% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067309-13 | 1.0673 | 0.03% | 暂停申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056209-13 | 1.0562 | 0.02% | 暂停申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.848809-13 | 0.8488 | -1.15% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.843809-13 | 0.8438 | -1.15% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722009-13 | 0.7220 | -0.29% | 暂停申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707209-13 | 0.7072 | -0.30% | 暂停申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.608209-13 | 0.6082 | -1.06% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.604409-13 | 0.6044 | -1.06% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.077809-13 | 1.0778 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073009-13 | 1.0730 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.525009-13 | 0.5250 | -0.92% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.052409-13 | 1.0524 | 0.00% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.715109-13 | 0.7151 | -0.36% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.851009-13 | 0.8510 | -2.07% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.603209-13 | 1.6032 | -0.96% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.787009-13 | 0.7870 | -1.01% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040409-13 | 1.0905 | 0.04% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.913009-13 | 0.9130 | -0.65% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.315509-13 | 1.3155 | 0.02% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072509-13 | 1.0806 | 0.02% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.066109-13 | 1.0741 | 0.03% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060709-13 | 1.0607 | 0.01% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.491409-13 | 0.4914 | -2.52% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.489009-13 | 0.4890 | -2.51% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.912809-13 | 0.9128 | -1.30% | 暂停申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.904809-13 | 0.9048 | -1.31% | 暂停申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.857909-13 | 0.8579 | -0.76% | 暂停申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.844509-13 | 0.8445 | -0.76% | 暂停申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.262509-13 | 1.2625 | 1.44% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.258609-13 | 1.2586 | 1.43% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.749509-13 | 0.7495 | -0.89% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.746209-13 | 0.7462 | -0.88% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.986809-13 | 0.9868 | 0.03% | 暂停申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.982609-13 | 0.9826 | 0.03% | 暂停申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012909-13 | 1.0129 | 0.06% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007809-13 | 1.0078 | 0.06% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.946209-13 | 0.9462 | 0.13% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.942109-13 | 0.9421 | 0.13% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.576109-13 | 0.5761 | -2.22% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.572509-13 | 0.5725 | -2.24% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.980809-13 | 0.9808 | -0.02% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976309-13 | 0.9763 | -0.03% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.510609-13 | 0.5106 | -2.69% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.505009-13 | 0.5050 | -2.68% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.793409-13 | 0.7934 | 0.30% | 暂停申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.783709-13 | 0.7837 | 0.29% | 暂停申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.595409-13 | 0.5954 | -0.55% | 暂停申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.591509-13 | 0.5915 | -0.54% | 暂停申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720309-13 | 0.7203 | -0.50% | 暂停申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715809-13 | 0.7158 | -0.50% | 暂停申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.711609-13 | 0.7116 | -0.59% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.708709-13 | 0.7087 | -0.58% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056009-13 | 1.0560 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052209-13 | 1.0522 | 0.02% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.760909-13 | 0.7609 | -0.69% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.757509-13 | 0.7575 | -0.71% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 0.931909-13 | 0.9319 | 0.46% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 0.922509-13 | 0.9225 | 0.45% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.650309-13 | 0.6503 | 0.59% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.647409-13 | 0.6474 | 0.57% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.012509-13 | 1.0125 | 0.23% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.005309-13 | 1.0053 | 0.23% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.574509-13 | 0.5745 | -0.54% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.569209-13 | 0.5692 | -0.54% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.680309-13 | 0.6803 | -0.93% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.677809-13 | 0.6778 | -0.94% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031509-13 | 1.0522 | 0.06% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.050009-13 | 1.0500 | 0.05% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047609-13 | 1.0476 | 0.05% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.726609-13 | 0.7266 | -1.93% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.723209-13 | 0.7232 | -1.94% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.011409-13 | 1.0114 | 0.88% | 暂停申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.010709-13 | 1.0107 | 0.87% | 暂停申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028409-13 | 1.0284 | 0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024409-13 | 1.0244 | 0.01% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.714509-13 | 0.7145 | -0.86% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.711209-13 | 0.7112 | -0.88% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.934909-13 | 0.9349 | -1.69% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.929309-13 | 0.9293 | -1.70% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.809309-13 | 0.8093 | -1.16% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984709-13 | 0.9847 | 0.14% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983009-13 | 0.9830 | 0.14% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 0.961009-13 | 0.9610 | -0.06% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 0.958009-13 | 0.9580 | -0.06% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015609-13 | 1.0156 | 0.08% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013009-13 | 1.0130 | 0.08% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027409-13 | 1.0397 | 0.09% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031009-13 | 1.0310 | 0.01% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029109-13 | 1.0291 | 0.00% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.917409-13 | 0.9174 | 0.81% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.915109-13 | 0.9151 | 0.82% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.811209-13 | 0.8112 | -0.90% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.809409-13 | 0.8094 | -0.91% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.400009-13 | 1.4000 | -0.57% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.915109-13 | 0.9151 | -1.11% | 暂停申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.911509-13 | 0.9115 | -1.12% | 暂停申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.039809-13 | 1.0398 | 0.20% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.038409-13 | 1.0384 | 0.20% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.923409-13 | 0.9234 | -1.36% | 暂停申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.154509-13 | 1.1545 | 2.23% | 暂停申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008809-13 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007709-13 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.278809-13 | 1.2788 | 1.25% | 暂停申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072809-13 | 1.0728 | 0.07% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.253809-13 | 1.3715 | 0.01% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967809-13 | 0.9678 | -0.33% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.967709-13 | 0.9677 | -0.33% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.004309-13 | 1.0043 | 0.06% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.002909-13 | 1.0029 | 0.06% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.837009-13 | 0.8370 | -1.24% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.836409-13 | 0.8364 | -1.24% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909409-13 | 0.9094 | -0.34% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908609-13 | 0.9086 | -0.33% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.006409-13 | 1.0064 | 0.04% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.006109-13 | 1.0061 | 0.04% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054509-13 | 1.0545 | 0.07% | 限大额 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.727109-13 | 0.7271 | -0.01% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.110309-13 | 1.1103 | 0.16% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 0.927609-13 | 3.8690 | -1.18% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 12.942409-13 | 13.6134 | -1.02% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.320309-13 | 3.5764 | -0.10% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.254009-13 | 2.5084 | 0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 4.955009-13 | 5.4950 | -1.06% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051409-13 | 1.6005 | 0.00% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.418009-13 | 3.1110 | -0.63% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.825009-13 | 2.0750 | -0.24% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.197009-13 | 1.9420 | -0.17% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.190009-13 | 1.8820 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.999009-13 | 1.8700 | -0.20% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.184009-13 | 2.1320 | -1.25% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.720009-13 | 2.3210 | -0.98% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.105009-13 | 1.6940 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 1.828009-13 | 1.8280 | -0.81% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.623009-13 | 2.0680 | -1.81% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.686309-13 | 1.6863 | -0.50% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.307609-13 | 1.6870 | 0.04% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.272909-13 | 1.6257 | 0.04% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.248009-13 | 3.0070 | -0.75% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.247909-13 | 1.2479 | -1.41% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.161009-13 | 3.0470 | -1.11% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.343109-13 | 1.5307 | 0.03% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.306809-13 | 1.4879 | 0.03% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023309-13 | 1.0233 | -0.95% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.005009-13 | 2.6050 | -1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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