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嘉实成长基金(070001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 0.6779 2.6947 0.67%
2008-8-28 0.6734 2.6871 0.19%
2008-8-27 0.6721 2.6849 -0.68%
2008-8-26 0.6767 2.6927 -1.13%
2008-8-25 0.6844 2.7057 -0.01%
2008-8-22 0.6845 2.7058 -0.73%
2008-8-21 0.6895 2.7143 -2.16%
2008-8-20 0.7047 2.7400 3.63%
2008-8-19 0.6800 2.6982 0.34%
2008-8-18 0.6777 2.6944 -2.21%
2008-8-15 0.6930 2.7202 0.35%
2008-8-14 0.6906 2.7161 0.25%
2008-8-13 0.6889 2.7133 0.57%
2008-8-12 0.6850 2.7067 0.22%
2008-8-11 0.6835 2.7042 -2.37%
2008-8-8 0.7001 2.7322 -1.56%
2008-8-7 0.7112 2.7509 0.11%
2008-8-6 0.7104 2.7496 0.21%
2008-8-5 0.7089 2.7470 -1.49%
2008-8-4 0.7196 2.7651 -0.76%
2008-8-1 0.7251 2.7744 0.10%
2008-7-31 0.7244 2.7732 -1.33%
2008-7-30 0.7342 2.7898 -0.33%
2008-7-29 0.7366 2.7938 -0.37%
2008-7-28 0.7393 2.7984 0.31%
2008-7-25 0.7370 2.7945 -0.54%
2008-7-24 0.7410 2.8013 1.30%
2008-7-23 0.7315 2.7852 -0.37%
2008-7-22 0.7342 2.7898 -0.20%
2008-7-21 0.7357 2.7923 1.50%
2008-7-18 0.7248 2.7739 1.12%
2008-7-17 0.7168 2.7604 -0.06%
2008-7-16 0.7172 2.7611 -0.95%
2008-7-15 0.7241 2.7727 -1.91%
2008-7-14 0.7382 2.7965 0.44%
2008-7-11 0.7350 2.7911 -0.31%
2008-7-10 0.7373 2.7950 -0.39%
2008-7-9 0.7402 2.7999 2.45%
2008-7-8 0.7225 2.7700 0.63%
2008-7-7 0.7180 2.7624 3.43%
2008-7-4 0.6942 2.7222 -0.69%
2008-7-3 0.6990 2.7303 1.61%
2008-7-2 0.6879 2.7116 0.26%
2008-7-1 0.6861 2.7085 -2.39%
2008-6-30 0.7029 2.7369 0.13%
2008-6-27 0.7020 2.7354 -3.27%
2008-6-26 0.7257 2.7754 0.28%
2008-6-25 0.7237 2.7720 2.78%
2008-6-24 0.7041 2.7389 2.09%
2008-6-23 0.6897 2.7146 -1.85%
2008-6-20 0.7027 2.7366 1.04%
2008-6-19 0.6955 2.7244 -4.75%
2008-6-18 0.7302 2.7830 2.87%
2008-6-17 0.7098 2.7486 -2.29%
2008-6-16 0.7264 2.7766 -0.66%
2008-6-13 0.7312 2.7847 -1.65%
2008-6-12 0.7435 2.8055 -1.46%
2008-6-11 0.7545 2.8240 -1.30%
2008-6-10 0.7644 2.8408 -5.24%
2008-6-6 0.8067 2.9122 -0.26%

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