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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0100元2021-01-19
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0100元2020-01-16
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0100元2018-01-16
2016年2016-01-182016-01-18每份派现金0.0100元2016-01-19
2015年2015-01-212015-01-21每份派现金0.0096元2015-01-22
2013年2013-09-042013-09-04每份派现金0.1371元2013-09-05
2012年2012-07-262012-07-26每份派现金0.0690元2012-07-27
2011年2011-12-012011-12-01每份派现金0.1600元2011-12-02
2011年2011-01-212011-01-21每份派现金0.0100元2011-01-24
2010年2010-01-202010-01-20每份派现金0.0200元2010-01-21
2007年2007-01-192007-01-19每份派现金0.4600元2007-01-22
2007年2007-01-152007-01-15每份派现金0.3500元2007-01-16
2007年2007-01-042007-01-04每份派现金0.2500元2007-01-05
2006年2006-12-142006-12-14每份派现金0.2000元2006-12-15
2006年2006-11-302006-11-30每份派现金0.0500元2006-12-01
2006年2006-06-272006-06-28每份派现金0.0400元2006-06-29
2006年2006-06-142006-06-15每份派现金0.0200元2006-06-16
2006年2006-04-062006-04-07每份派现金0.0300元2006-04-10
2004年2004-06-252004-06-28每份派现金0.0150元2004-06-29
2004年2004-03-012004-03-02每份派现金0.0300元2004-03-03
2003年2003-12-262003-12-29每份派现金0.0450元2003-12-30
2003年2003-06-242003-06-25每份派现金0.0100元2003-06-26
2003年2003-06-032003-06-03每份派现金0.0500元2003-06-04

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2008年2008-02-27份额折算1:1.6886

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